قصيرة الفراشة خيارات التداول بيديا

قصيرة الفراشة خيارات التداول بيديا

الضرائب المرتبطة بممارسة خيارات الأسهم
الخيار التجار صندوق التحوط بدف تحميل
ستامبا بانيلي الفوركس تورينو


مؤشر الاتجاه فوركس برنامج استراتيجية تداول الأسهم ولومين، الفوركس، براو أفضل وسيط الفوركس في العالم 2017 تداول الخيارات الثنائية الذهب U s التجارة نظام الإنترنت

فراشة قصيرة انتشار. انتشار الفراشة قصيرة هي استراتيجية تداول الخيارات المتقدمة لسوق متقلبة. انها تستخدم لمحاولة الربح عندما كنت تتوقع سعر الأمن لجعل خطوة كبيرة، ولكن لم تكن متأكدا في أي اتجاه. هناك ثلاث معاملات المعنية ويمكن إنشاؤها باستخدام أي من المكالمات (فراشة دعوة قصيرة) أو يضع (فراشة وضع قصيرة). الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة محدودة على حد سواء، وتلقي الائتمان مقدما عند إنشاء انتشار. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه الاستراتيجية أدناه. النقاط الرئيسية. استراتيجية المتطايرة غير مناسبة للمبتدئين ثلاث معاملات (كتابة المكالمات / كتابة المكالمات / شراء المكالمات) ويمكن أيضا استخدام يضع الائتمان انتشار (الائتمان مقدما وردت) ارتفاع مستوى التداول المطلوبة. متى تستخدم الفراشة قصيرة الانتشار. تم تصميم الفراشة القصيرة لاستخدامها عندما يكون لديك توقعات متقلبة وتتوقع الأمن لجعل حركة سعرية كبيرة، ولكن كنت غير متأكد في أي اتجاه. انها في الواقع استراتيجية مرنة تماما، ويمكنك تعديله اعتمادا على كم كنت تعتقد أن السعر سوف تتحرك من قبل وكم الربح الذي تريد أن تجرب وجعل. لذلك، يمكنك أيضا استخدامه إذا كنت تتوقع حركة معتدلة إلى حد ما بدلا من حركة كبيرة. هذه هي استراتيجية معقدة، لذلك ننصح أن التجار المبتدئين لا تستخدم حتى اكتسبت مستوى لائق من الخبرة. كيفية تطبيق الفراشة قصيرة الفراش. لتطبيق فراشة قصيرة انتشار يجب أن تجعل ما مجموعه ثلاث معاملات. كما ذكرنا أعلاه، يمكنك استخدام أي من المكالمات أو يضع. لأغراض هذه المادة سوف نركز على استخدام المكالمات، ولكن المبدأ هو في الأساس نفسه أيهما كنت تستخدم. المعاملات الثلاثة يمكن وضعها في وقت واحد أو يمكنك استخدام تقنيات يغطي الرجل إذا كنت تفضل ذلك. المعاملات المطلوبة هي كما يلي. بيع في المكالمات النقدية بيع نفس المبلغ من المكالمات النقدية شراء مرتين في العديد من المكالمات المال. والامر متروك لكم لاختيار تاريخ انتهاء الصلاحية التي تريد استخدامها، ولكن يجب عليك استخدام نفس التاريخ لكل ساق. القرار الكبير هو ما أسعار الإضراب لاستخدامها للخيارات التي تكتبها. وينبغي أن تكون الضربات مسافة متساوية عن سعر التداول الحالي للأمن الضمني Ђ "بمعنى أنه ينبغي أن تكون المكالمات النقدية خارج نطاق المال بقدر ما تكون المكالمات النقدية في الأموال. تحتاج إلى أن تقرر فقط كيف بعيدا الضربات هي من ثمن الأمن على الرغم من. إذا كنت تستخدم الضربات التي هي قريبة جدا معا، فإنك لن تتطلب حركة سعر كبير بشكل خاص لتحقيق الربح، ولكن الربح سيكون صغيرا نسبيا. إذا كنت تستخدم الضربات التي هي أبعد من بعضها البعض يمكنك تحقيق ربح أكبر، ولكنها سوف تتطلب حركة سعر أكبر. لقد قدمنا ​​مثالا على كيفية تطبيق الفراشة القصيرة الموزعة أدناه. كما هو الحال مع جميع الأمثلة لدينا، فإننا نبقيه بسيطا باستخدام أرقام مدورة بدلا من بيانات السوق الحقيقية ولا تشمل تكاليف العمولة. يتم تداول الأسهم X الشركة في 50 $، وتوقعك هو أن السعر سيجعل خطوة سعر كبير، ولكن كنت لا تعرف في أي اتجاه. تكتب عقد واحد (100 خيار، 4 دولارات لكل منهما) في المكالمات النقدية (ضربة 47 دولارا) لائتمان قدره 400 دولار. هذا هو الساق A. كنت أكتب 1 عقد (100 خيارات، $ 0،50 كل) من المكالمات النقدية (ضربة 53 $) للحصول على الائتمان من 50 $ التكلفة. هذا هو الساق B. يمكنك شراء 2 عقود (200 خيارات، $ 2 لكل منهما) من المكالمات النقدية (ضربة $ 50) بتكلفة 400 $. هذا هو الساق C. تم إنشاء انتشار فراشة قصيرة للحصول على رصيد صافي إجمالي قدره 50 $. إمكانية الربح & أمب؛ خسارة. سوف يعود الفراشة قصيرة الربح إذا كان سعر الأمن الكامنة يتحرك بما فيه الكفاية، لكنه سوف يؤدي إلى خسارة إذا بقيت مستقرة أو تتحرك قليلا. فمن السهل إلى حد ما حساب أقصى قدر ممكن من الربح والخسارة القصوى المحتملة للفرق، جنبا إلى جنب مع نقاط التعادل. لقد قدمنا ​​الحسابات اللازمة أدناه، بعد بعض السيناريوهات الافتراضية استنادا إلى مثالنا. إذا بقيت أسعار أسهم الشركة X عند 50 دولارا قبل انتهاء صلاحيتها، فإن الخيارات المكتوبة في الساق A ستكون قيمتها حوالي 3 دولارات لكل منها (300 دولار من القيمة الإجمالية) والخيارات في الساقين B و C ستكون بلا قيمة. سيكون لديك التزام إجمالي قدره 300 $، يقابله جزئيا فقط الائتمان الأولي وردت من 50 $. ستكون الخسارة الإجمالية 250 دولارا. إذا ارتفع سعر أسهم الشركة X إلى 54 $ قبل انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات المكتوبة في الساق ألف تستحق حوالي 7 $ لكل منها (700 دولار في المجموع)، وتلك التي كتبت في الساق B ستكون قيمتها حوالي 1 دولار لكل منهما (100 دولار في المجموع) . وهذا من شأنه أن يوفر لك المسؤولية الإجمالية 800 $. الخيارات التي تم شراؤها في الساق C ستكون قيمتها حوالي 4 $ لكل منهما (800 $ القيمة الإجمالية). قيمة الخيارات المملوكة سوف تعوض مسؤولية تلك المكتوبة، وكنت تحتفظ بالائتمان الصافي الأولي من 50 $ كما الربح الخاص بك. إذا انخفض سعر أسهم الشركة X إلى 46 $ قبل انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات في جميع أرجل لا قيمة لها. ستحتفظ بالائتمان الصافي الأولي البالغ 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) كربح. يتم تحقيق الحد الأقصى للربح عندما يكون سعر السهم الأساسي & لوت؛ أو = الإضراب في الساق A” أو Ђњ سعر السهم الأساسي & غ؛ أو = الإضراب في الساق B” الحد الأقصى للربح هو Ђњ إجمالي صافي الائتمان المستلمة Ђќ توزيع الفراشة القصيرة له نقطتين من نقاط التعادل (نقطة التعادل العلوي ونقطة التعادل الأدنى) نقطة التعادل العلوي = / عدد الخيارات في الساق B) Ђќ نقطة انخفاض التعادل = Ђњ ضربة الساق A + (صافي الخصم / عدد الخيارات في الساق A) Ђќ سوف يؤدي انتشار الفراشة القصيرة إلى خسارة إذا Ђњ سعر الضمان الأساسي & لوت؛ وبر برياك-إيفين بوينت و & غ؛ انخفاض نقطة التعادل ЂќЂќ يتم تحقيق أقصى خسارة عندما Ђњ سعر الأمن الأساسي = سترايك أوف ليج C”. الفراشة قصيرة الانتشار هو استراتيجية تجارية معقدة تتطلب بعض التفكير، ولكنه يوفر المرونة والقدرة على تحقيق الربح من سعر الأمن الكامنة تتحرك في أي من الاتجاهين. إن الحد الأقصی للخسارة المحتملة والحد الأقصی من الأرباح المحتملة تکون محدودة (ویمکن حسابھا عند تطبیق الاستراتیجیة)، وھو أمر جید لتداول الصفقات وإدارة المخاطر. هذه ليست استراتيجية مناسبة للمبتدئين، ولكن التجار من ذوي الخبرة يجب أن تنظر بالتأكيد في الظروف المناسبة. فراشة قصيرة انتشار. فراشة قصيرة انتشار - مقدمة. الفراشة قصيرة الانتشار هو استراتيجية الخيار المتقلبة المعقدة كما ينتشر الفراشة قصيرة ينطوي على الاختيار السليم لأسعار الإضراب وحساب التداول الذي يسمح بتنفيذ ينتشر الائتمان. كما استراتيجية خيار متقلبة معقدة، فراشة قصيرة الفراش لديها أيضا نقطة التعادل أضيق من استراتيجيات الخيار المتقلبة الأساسية مثل سترادل و سترانغل وأيضا يضع تسوس الوقت لصالحك. كما ترون من الجدول أعلاه، كل من استراتيجيات الخيار المتقلبة المعقدة أعلاه تأتي مع نقاط القوة والضعف الخاصة بهم. استراتيجيات التداول الخيار هي كل شيء عن المقايضات. لا توجد استراتيجية تداول الخيارات الوحيدة التي لديها أفضل من كل العالمين. فراشة قصيرة انتشار - تصنيف. متى تستخدم الفراشة قصيرة الانتشار؟ ينبغي للمرء أن يستخدم فراشة قصيرة الفراشة عندما يتوقع المرء أن سعر الأصل الأساسي إما أن يرتفع أو يخدع بشكل كبير. كيفية استخدام قصيرة الفراشة انتشار؟ هناك 3 الصفقات الخيار لإنشاء لهذه الاستراتيجية: 1. بيع لفتح X عدد من في خيارات الاتصال المال. 2. بيع لفتح X عدد من الخروج من المال خيارات الاتصال. 3. شراء لفتح عدد 2X من في خيارات الاتصال المال. بيع لفتح 1 عقد من يناير $ 44 اتصل على $ 1.06. شراء لفتح 2 عقود من يناير $ 43 اتصل على $ 1.63. مستوى التداول مطلوب لفراشة الفراشة القصيرة. وهناك حاجة إلى حساب تداول الخيارات المستوى 4 الذي يسمح بتنفيذ ينتشر الائتمان لفراغ قصير الفراشة. اقرأ المزيد عن خيارات التداول مستويات الحساب. الربح احتمال انتشار فراشة قصيرة: إن فروقات سعر الفراشة القصيرة تحقق أقصى قدر ممكن من الربح، وهو صافي الائتمان المستلم من وضع المراكز عند انتهاء الصلاحية إذا تجاوز سعر الأصل الأساسي إما نقطة التعادل العليا أو نقطة التعادل الأدنى. ويمكن أيضا تعزيز الربح من فراشة قصيرة انتشار أو مضمونة بشكل أفضل من قبل الرجل في الموقف بشكل صحيح. الربح حساب الفراشة انتشار: الحد الأقصى للأرباح = صافي الائتمان. أقصى خسارة = (الفرق بين أسعار الإضراب المتعاقبة - الائتمان) * 100. الأسهم اختيار ماستر! "ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم". المخاطر / مكافأة انتشار الفراشة: كسر نقاط حتى الفراشة قصيرة انتشار: إن انتشار الفراشة القصيرة يكون مربحا إذا انتهى الأصل الأساسي فوق نقطة التعادل العليا أو أقل من نقطة التعادل الأدنى. فراشة انتشار. انتشار فراشة هي استراتيجية محايدة التي هي مزيج من انتشار الثور وانتشار الدب. وهي محدودة الربح، استراتيجية محدودة خيارات المخاطر. هناك 3 أسعار لافتة للنظر في انتشار فراشة ويمكن أن يبنى باستخدام المكالمات أو يضع. بيع 2 أتم المكالمات. طويل، اتصل، شخص موكل باتباع الملذات يتم إدخال فروقات طويلة الفراشة عندما يعتقد المستثمر أن الأسهم الأساسية لن ترتفع أو تنخفض كثيرا قبل انتهاء الصلاحية. وباستخدام المكالمات، يمكن بناء الفراشة الطويلة عن طريق شراء مكالمة واحدة أقل تكلفة في المال، وكتابة اثنين من المكالمات في المال وشراء آخر أعلى ضرب من المال من المكالمة. يؤخذ صافي الخصم الناتج لدخول التجارة. ربح محدود. يتم تحقيق أقصى ربح لفروق الفراشة الطويلة عندما يبقى سعر السهم الأساسي دون تغيير عند انتهاء الصلاحية. وبهذا السعر، تنتهي صلاحية المكالمة المنخفضة فقط في المال. وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح: ماكس الربح = سترايك سعر المكالمة القصيرة - سترايك سعر اقل سترايك المكالمات الطويلة - صافي بريميوم المدفوعة - العمولات ماكس ماكس الربح المحقق عند سعر الأساس = سترايك سعر المكالمات القصيرة. مخاطر محدودة. الحد الأقصى للخسارة لفترات الفراشة طويلة يقتصر على الخصم الأولي اتخذت لدخول التجارة زائد اللجان. وفيما يلي معادلة حساب الخسارة القصوى: ماكس الخسارة = صافي بريميوم المدفوعة + العمولات المدفوعة ماكس الخسارة يحدث عندما سعر الأساسية = سترايك سعر أعلى سترايك دعوة طويلة. نقطة التعادل هناك 2 نقطة التعادل لموقف انتشار الفراشة. يمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية. أعلى نقطة التعادل = الإضراب سعر الإضراب العالي دعوة طويلة - صافي قسط دفع نقطة التعادل أقل = الإضراب سعر الإضراب السفلي دعوة طويلة + صافي قسط المدفوعة. لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 40 $ في يونيو. تاجر الخيارات ينفذ فراشة مكالمة طويلة عن طريق شراء مكالمة جول 30 ل 1100 $، كتابة اثنين من جول 40 يدعو إلى 400 $ لكل وشراء آخر جول 50 دعوة ل 100 $. صافي الخصم التي اتخذت لدخول الموقف هو 400 $، وهو أيضا أقصى خسارة ممكنة له. عند انتهاء الصلاحية في يوليو، لا يزال تداول الأسهم شيز يتداول عند 40 دولار. المكالمات جول 40 ودعوة جول 50 تنتهي لا قيمة لها في حين أن مكالمة جول 30 لا يزال لديه قيمة الجوهرية من 1000 $. طرح الخصم الأولي من 400 $، والربح الناتج هو 600 $، وهو أيضا الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه. نتائج الخسارة القصوى عندما يتداول السهم دون 30 $ أو فوق 50 $. في 30 $، تنتهي جميع الخيارات لا قيمة له. أكثر من 50 $، أي "الربح" من المكالمات طويلة اثنين سيتم تحييدها من قبل "خسارة" من المكالمات القصيرة اثنين. في كلتا الحالتين، يعاني تاجر الفراشة من أقصى خسارة وهو الخصم الأولي الذي تم إدخاله لدخول التجارة. ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، وانتشار فراشة ينطبق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات في العقود الآجلة. اللجان. رسوم العمولة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربح أو الخسارة العامة عند تطبيق الخيار ينتشر الاستراتيجيات. تأثيرها هو أكثر وضوحا لانتشار الفراشة كما أن هناك 4 أرجل تشارك في هذه التجارة مقارنة مع استراتيجيات أبسط مثل ينتشر العمودي التي لديها فقط 2 أرجل. إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل تتداول بشكل متكرر، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة أوبتيونشوس حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 $ للعقد (+ $ 4.95 لكل التجارة). استراتيجيات مماثلة. وتتشابه الاستراتيجيات التالية مع انتشار الفراشة في أنها أيضا استراتيجيات تقلب منخفضة ذات إمكانيات محدودة للربح ومحدودية المخاطر. فراشة قصيرة. استراتيجية العكس إلى فراشة طويلة هي فراشة قصيرة. وتستخدم فروق سعر الفراشة القصيرة عندما يتوقع أن يؤدي ارتفاع التذبذب إلى دفع سعر السهم في أي من الاتجاهين. فراشة طويلة. يمكن أيضا إنشاء استراتيجية التداول فراشة طويلة باستخدام يضع بدلا من المكالمات ويعرف باسم فراشة وضعت طويلة. Wingspreads. انتشار فراشة ينتمي إلى عائلة من ينتشر دعا وينغسبريادس يدعى أعضائها بعد عدد لا يحصى من المخلوقات الطيران. ربما يعجبك أيضا. أكمل القراءة. شراء سترادلز في الأرباح. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ] الكتابة يضع لشراء الأسهم. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ] ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟ المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ] الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ] تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ] التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ] يوم التداول باستخدام خيارات. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ] ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ] فهم التكافؤ في المكالمة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ] فهم الإغريق. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ] تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ] تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح! استراتيجيات محايدة. استراتيجيات الخيارات. الباحث عن استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره. فراشة قصيرة. الفراشة قصيرة هي استراتيجية محايدة مثل فراشة طويلة ولكن الصاعد على التقلب. إنها ربح محدود، إستراتيجية تداول خيارات المخاطر محدودة. هناك 3 أسعار لافتة للنظر في انتشار فراشة قصيرة ويمكن أن يبنى باستخدام المكالمات أو يضع. شراء 2 أتم المكالمات. بيع 1 أوتم دعوة. دعوة قصيرة الفراشة. وباستخدام المكالمات، يمكن إنشاء الفراشة القصيرة عن طريق كتابة مكالمة واحدة قليلة في المال، وشراء نداءين على رأس المال، وكتابة دعوة أخرى أعلى من المال، مما يمنح المتداول ائتمانا صافيا إلى أدخل الموقف. ربح محدود. يتم الحصول على أقصى ربح للفراشة القصيرة عندما يتجاوز ارتفاع سعر السهم الأساسي سعر الإضراب العالي أو ينخفض ​​عن سعر الإضراب الأدنى عند انتهاء الصلاحية. إذا كان السهم ينتهي بسعر أقل ضرب، تنتهي جميع الخيارات لا قيمة لها والتاجر فراشة قصيرة تحافظ على الائتمان الأولي المتخذة عند دخول الموقف. ومع ذلك، إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية مساويا لسعر الإضراب الأعلى، فإن المكالمة المرتفعة ستنتهي بلا قيمة، بينما يتم إلغاء "أرباح" النداءين الطويلين المملوكين من خلال "الخسارة" المتكبدة من تقليص المكالمة الأقل ضربة. وبالتالي، فإن الحد الأقصى للربح لا يزال فقط الائتمان الأولي المتخذة. وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح: ماكس الربح = صافي قسط المستلم - العمولات المدفوعة ماكس الربح المحققة عند سعر الأساس = الإضراب سعر أعلى الإضراب قصيرة المكالمة. مخاطر محدودة. يتم تكبد الحد الأقصى للخسارة للفراشة القصيرة عندما يظل سعر السهم للمخزون الأساسي غير متغير عند انتهاء الصلاحية. في هذا السعر، فقط أقل دعوة ضرب الذي تم قصره تنتهي في المال. وسيتعين على المتداول إعادة الاتصال بالمبلغ الجوهري. وفيما يلي معادلة حساب الخسارة القصوى: ماكس خسارة = سعر الإضراب من نداء طويل - سعر الإضراب من الإضراب أقل دعوة قصيرة - صافي قسط المستلمة + العمولات المدفوعة ماكس الخسارة يحدث عند سعر الأساس = سترايك سعر المكالمات طويلة. نقطة التعادل هناك 2 نقطة التعادل لموقف فراشة قصيرة. يمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية. أعلى نقطة التعادل = الإضراب سعر أعلى إضراب قصير المكالمة - صافي قسط تلقى أقل نقطة التعادل = الإضراب سعر أدنى الإضراب دعوة قصيرة + صافي قسط المستلمة. لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 40 $ في يونيو. يقوم متداول الخيارات بتنفيذ استراتيجية فراشة قصيرة المكالمة من خلال كتابة مكالمة جول 30 مقابل 1100 دولار، وشراء اثنين من جول 40 يدعو إلى 400 دولار لكل منهما وكتابة دعوة أخرى من جول 50 مقابل 100 دولار. صافي الائتمان المتخذة لدخول هذا المنصب هو 400 $، وهو أيضا أقصى قدر ممكن من الربح. عند انتهاء الصلاحية في يوليو، انخفض سهم شيز إلى 30 $. جميع الخيارات تنتهي لا قيمة لها والتاجر فراشة قصيرة يحصل على الحفاظ على الائتمان الأولي بأكمله مأخوذة من 400 $ كربح. هذا هو أيضا الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه ويتم الحصول عليها أيضا حتى لو كان السهم قد ارتفع بدلا من 50 $ أو ما بعدها. على الجانب الهبوطي، إذا كان سعر السهم لا يزال عند 40 $ عند انتهاء الصلاحية، سيتم تكبد أقصى خسارة. في هذا السعر، كل ما عدا أقل دعوة ضرب تنتهي لا قيمة له. إن النداء الأقل ضربة المباعة قصيرة سيكون له قيمة 1000 دولار ويحتاج إلى أن يتم شراؤها مرة أخرى. وبعد طرح الرصيد الأولي البالغ 400 دولار، فإن الخسارة الصافية (الحد الأقصى) تساوي 600 دولار. ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، فراشة قصيرة قابلة للتطبيق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات على العقود الآجلة. اللجان. رسوم العمولة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربح أو الخسارة العامة عند تطبيق الخيار ينتشر الاستراتيجيات. تأثيرها هو أكثر وضوحا للفراشة قصيرة كما أن هناك 4 أرجل تشارك في هذه التجارة مقارنة مع استراتيجيات أبسط مثل ينتشر العمودي التي لديها سوى 2 أرجل. إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل تتداول بشكل متكرر، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة أوبتيونشوس حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 $ للعقد (+ $ 4.95 لكل التجارة). استراتيجيات مماثلة. وتتشابه الاستراتيجيات التالية مع الفراشة القصيرة في أنها أيضا استراتيجيات تقلب عالية ذات إمكانات محدودة للربح ومحدودية المخاطر. فراشة طويلة. استراتيجية العكس إلى الفراشة قصيرة هي فراشة طويلة. يتم استخدام فروق سعر الفراشة الطويلة عندما ينظر المرء إلى تقلب سعر السهم الأساسي ليكون منخفضا. الفراشة القصيرة. الفراشة قصيرة يمكن أيضا أن تنشأ باستخدام يضع بدلا من المكالمات ويعرف باسم فراشة وضع قصيرة. Wingspreads. انتشار الفراشة قصيرة ينتمي إلى عائلة من ينتشر دعا وينغسبريادس يدعى أعضائها بعد عدد لا يحصى من المخلوقات الطيران. ربما يعجبك أيضا. أكمل القراءة. شراء سترادلز في الأرباح. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ] الكتابة يضع لشراء الأسهم. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ] ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟ المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ] الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ] تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ] التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ] يوم التداول باستخدام خيارات. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ] ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ] فهم التكافؤ في المكالمة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ] فهم الإغريق. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ] تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ] تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح! استراتيجيات محايدة. استراتيجيات الخيارات. الباحث عن استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
ثلاث استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بسيطة
أعلى منصة تداول العملات الأجنبية في الهند