أنواع مشتقات الفوركس

أنواع مشتقات الفوركس

أوسدينر استراتيجية التداول
سيدني، الفوركس، وقع
أين تتاجر خيارات الأسهم


حجم التداول والخيار تاريخ انتهاء الصلاحية خيارات تداول ندكس أين التجارة الخيارات المدرجة خيارات الأسهم التجارية الصغيرة منهجية تافهة عامة والتجارية أسماء الأسبرين ثلاثة خارج الفوركس

ما هي أنواع المشتقات من أنواع الالتزامات الآجلة؟ المشتقات هي نوع من الضمان الذي يعتمد فيه سعر الضمان على الأصول الأساسية. يمكن أن يكون للمشتقات التزام آجل، وهو اتفاق لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر محدد سلفا. هناك ثالثة أنواع رئيسية من المشتقات ذات التزامات مستقبلية: العقود اآلجلة والعقود اآلجلة وعقود المقايضة. العقود الآجلة. العقد الآجل هو عقد بين طرفين يملي أي طرف يشتري أو يبيع الأصل الأساسي بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي. ويمكن تكييف العقد الآجل مع أي أصول وتاريخ التسليم. وهو يعتبر مشتقا لأن سعره يعتمد على سعر الأصل الأساسي. على سبيل المثال، افترض أن البنك أ يريد شراء 1 طن من الذهب سنة واحدة من اليوم. من ناحية أخرى، يملك البنك B حاليا 1 طن من الذهب الذي يريد بيعه سنة واحدة من اليوم. ويمكن لكل من المصرفين الدخول في عقد آجل والاتفاق على سعر وتاريخ المعاملة. العقود الآجلة. العقود الآجلة هي عقد بين الأطراف التي توافق على شراء أو بيع أصل محدد معين بسعر محدد سلفا في المستقبل. يتم توحيد العقود الآجلة والصفقات في تبادل العقود الآجلة. إن سعر العقد اآلجل مستمد من سعر األصل األساسي كما أن لديه التزاما آجلا. یحدث شراء أو بیع الأصل الأساسي في تاریخ مستقبلي. المقايضة هي مشتق آخر لديه التزام إلى الأمام. والمقايضة هي اتفاق بين طرفين لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية المستقبلية ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات كل طرف. تعتمد المقايضات على أداة مالية أساسية، مثل العمالت والسلع، ويحدث تبادل األداة األساسية في تاريخ مستقبلي. ما هو مشتق؟ في مجال التجارة والتمويل، تعتبر المشتقة أداة تستخدم لالستثمار من خالل عقد. قيمته & # 8220؛ مشتقة & # 8221؛ من (أو بناء على) مادة عرض أخرى، يشار إليها عادة بالأصل الأساسي أو ببساطة & # 8220؛ والأساس. & # 8221؛ وبعبارة أخرى، فإن عقد المشتقات ھو اتفاق یسمح بإمکانیة شراء أو بیع نوع آخر من الأدوات المالیة أو الأصول غیر المالیة. تتضمن األنواع الشائعة لعقود المشتقات الخيارات، العقود اآلجلة، العقود اآلجلة والمبادالت. ومن بين الأنواع العديدة من الأصول الأساسية التي تستخدم عادة مع المشتقات تشمل الأسهم أو مؤشرات الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والعملات والسلع والأحداث الائتمانية وحتى أنواع أخرى من المشتقات. يتم استخدام عقود المشتقات عادة من قبل المستثمرين لغرض المضاربة أو التحوط ضد التغيرات المستقبلية المحتملة في عوامل السوق، وبالتالي مقابل القيمة السوقية المستقبلية لألصل المعني. والقيمة الخاصة لعقود المشتقات مقارنة بعقود التجارة المباشرة للموجودات الأساسية هي أنها تسمح بنقل المخاطر من الأفراد أو الكيانات الأقل استعدادا أو القدرة على إدارتها إلى أولئك الذين هم أكثر استعدادا أو قادرين على إدارتها. كما أن عقود المشتقات المالية غالبا ما تتطلب استثمارا نقديا أوليا أو حتى بدون استثمار أولي، ويتم تسويتها في تاريخ مستقبلي من المشترين & # 8217؛ والبائعين & # 8217؛ الالتزام بالعقد. تخضع المشتقات إلى & # 8220؛ صافي التسوية & # 8221؛ من خلال تسليم أو عدم تسليم الأصل الأساسي. ومع ذلك، فإن املراكز يف املعامالت التي تتضمن عقود املشتقات غالبا ما يتم إغالقها قبل تسليم األصل املعني إىل املشتري. 1) استرجاع 27 نوفمبر 2015 bis.org/ifc/publ/ifcb35a.pdf. استخدام المشتقات في تجارة الفوركس. يتم تداول الكثير من العملات على ما يسمى بقعة، أو & # 8220؛ النقدية، & # 8221؛ السوق حيث يتم شراء وبيع أزواج العملات بقيمتها الحالية وتسليمها خلال فترة يومين. وتستند هذه الفترة إلى الوقت اللازم لتصفية الصفقة في حسابات المشاركين المعنيين في التجارة. ومع ذلك، يتم تداول العمالت عادة كجزء من عقود المشتقات في العقود اآلجلة والعقود اآلجلة والخيارات والمقايضات. 2) استرجاع 27 نوفمبر 2015 phil.frb.org/research-and-data/publications/business-review/1995/brmj95gh.pdf. أنواع مشتقات الفوركس. العقود الآجلة. العقود الآجلة هي اتفاقية لشراء أو بيع كمية من العملة بسعر محدد سلفا في تاريخ محدد في المستقبل. تتحقق الأرباح والخسائر من العقود الآجلة وتدفع في نهاية كل يوم. يتم تداول عقود العقود الآجلة بالعملات بالأحجام القياسية وتحدد تواريخ الاستحقاق، وتندرج عادة في يوم الأربعاء الثالث من مارس، يونيو، سبتمبر وسبتمبر. المشاركون في العقود الآجلة للعملات يمكن أن يكون & # 8220؛ هيدجرس & # 8221؛ والسعي إلى تأمين سعر لتقليل خطر تغير الأسعار في المستقبل، أو يمكن أن يكون & # 8220؛ المضاربين & # 8221؛ الذين يدخلون في التجارة تسعى مكاسب محتملة. العقود الآجلة. ومثل العقود الآجلة، فإن العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع كمية من العملة بسعر محدد سلفا في تاريخ محدد في المستقبل. وبخلاف العقود الآجلة، فإن الأرباح والخسائر على العقود الآجلة لا تتحقق وتدفع إلا عندما ينتهي العقد. يتم تداول العقود اآلجلة على أساس غير مباشر بين طرفين، وعلى عكس العقود اآلجلة، ال يتم شراء هذه العقود أو بيعها بشكل منتظم في البورصات. عقد الخيار. يمنح خيار العملة للمستثمر الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع كمية من العملات بسعر محدد سلفا في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. ويعرف الحق في بيع عملة باسم & # 8220؛ خيار الاتصال & # 8221؛ والحق في الشراء يعرف باسم & # 8220؛ وضع الخيار. & # 8221؛ ويمكن فهم الخيارات على أنها نوع من التأمين حيث يمكن للمشترين أو البائعين الاستفادة من أسعار أكثر ملاءمة إذا تغيرت ظروف السوق بعد شراء الخيار. ويمكن استخدام خيار الشراء على سبيل المثال كضمان ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف، في حين يمكن استخدام خيار الشراء مقابل خطر انخفاض سعر الصرف. يتم تداول الخيارات في كل من السوق دون وصفة طبية وأيضا على التبادلات. بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لشراء أو بيع العملة، يمكن للخيارات أيضا أن تستخدم لشراء أو بيع مشتقات أخرى مثل العقود الآجلة. عقد مبادلة. إن تبادل العملات هو اتفاق بين طرفين لتبادل تدفقات المدفوعات بعملتين مختلفتين في تواريخ مختلفة. يسعى المشاركون في اتفاقيات مقايضة العملات عادة إلى تبادل تسديد شروط الفائدة المتاحة للأطراف المقابلة المعنية في الاتفاقية. وتستند تدفقات الدفع إلى التبادل، أو & # 8220؛ المبادلة، & # 8221؛ من مبلغ محدد يعرف باسم المبلغ الرئيسي أو المعتاد. وكثيرا ما يسعى أحد أطراف الاتفاق إلى الحصول على مدفوعات فائدة ثابتة بسعر ثابت بينما يسعى الطرف الآخر إلى دفع معدل عائم يمكن أن يتيح فرصة لتحسين الغلة. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع طرف ثالث كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. إشعار الاستثمار عالية المخاطر: تداول العملات الأجنبية / العقود مقابل الفروقات على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين كما يمكنك الحفاظ على خسائر تتجاوز الودائع. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك. وبسبب بعض القيود التي يفرضها القانون المحلي والتنظيم المحلي، يمكن لزبائن التجزئة المقيمين الألمان أن يحافظوا على خسارة إجمالية للأموال المودعة ولكنهم لا يخضعون لطلبات دفع لاحقة تتجاوز الأموال المودعة. كن على علم وفهم كامل لجميع المخاطر المرتبطة بالسوق والتجارة. قبل تداول أية منتجات تقدمها شركة فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد، بما في ذلك جميع فروع الاتحاد الأوروبي، فكسم أوستراليا بتي. ليميتد. المحدودة، أي الشركات التابعة للشركات المذكورة أعلاه، أو غيرها من الشركات ضمن مجموعة شركات فكسم [مجتمعة "مجموعة فكسم"]، والنظر بعناية الوضع المالي ومستوى الخبرة. إذا قررت تداول المنتجات التي تقدمها فكسم أوستراليا بتي. ليميتد ("فكسم أو") (أفسل 309763)، يجب عليك قراءة وفهم دليل الخدمات المالية، بيان الإفصاح عن المنتجات، وشروط العمل. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. طلب المشورة من مستشار مالي منفصل. لا تتحمل مجموعة فكسم أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. قراءة وفهم الشروط والأحكام على مواقع فكسم المجموعة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. ويقع مقر مجموعة فكسم في 55 شارع المياه، الطابق 50، نيويورك، نيويورك 10041 الولايات المتحدة الأمريكية. فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد ("فكسم لت") مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. رقم التسجيل 217689. مسجل في إنجلترا وويلز مع شركة بيت الشركات رقم 04072877. فكسم أستراليا بتي المحدودة ("فكسم الاتحاد الافريقي") ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أفسل 309763. فكسم الاتحاد الافريقي أن: 121934432. فكسم الأسواق المحدودة ( "فسم ماركيتس") هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. لا تخضع شركة فكسم ماركيتس للتنظيم ولا تخضع للرقابة التنظيمية التي تحكم هيئات مجموعة فكسم الأخرى، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، سلطة السلوك المالي، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. فكسم العالمية للخدمات، ليك هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. فكسم غلوبال سيرفيسز، ليك ليست منظمة ولا تخضع للرقابة التنظيمية. الأداء السابق: الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. كوبيرايت © 2017 فوريكس كابيتال ماركيتس. كل الحقوق محفوظة. التحوط. وكأداة لإدارة الأموال، يعتبر التحوط أحد أهم التقنيات لحماية حساب التداول من التقلبات المحتملة التي قد تؤثر على المحفظة. يمكن تغطية حساب المتاجرة جزئيا أو كليا، وبناء على تقنية التحوط المستخدمة، هناك العديد من الفرص لالستفادة من تقنية إدارة األموال. لا يسمح بالتحوط في الولايات المتحدة لأنها أداة تزيد فقط من التعرض للمخاطر في حساب التداول. وفي حين أن هذا قد يكون صحيحا إلى حد ما، فإنه لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن قواعد إدارة الأموال الأخرى التي ينبغي أن تحكم التجارة. الشيء الوحيد الذي هو مختلف هو تصور التاجر لحساب متحوط. هذا له علاقة كبيرة مع الجانب من علم النفس التجاري العديد من التجار تفتقر إلى أكثر من غيرها. تعريف التحوط. ويشير التحوط إلى حساب تداول له مراكز طويلة وقصيرة لنفس المنتج المالي. في حالة سوق الفوركس، تشارك أزواج العملات. لنقدم لك مثالا، في حساب تداول محمي تماما، فإن حجم يساوي كلا الجانبين الطويل والقصير لزوج العملات نفسه. لذلك، في لحظة واحدة من الوقت، فمن الممكن أن يكون اثنين من الكثير على الجانب الطويل من زوج ور / أوسد، واثنين من الكثير على الجانب القصير من زوج العملات نفسه. للوهلة الأولى، هذا يبدو وكأنه شيء غبي أن تفعل. أعني، لماذا التجارة نفس الزوج في كلا الاتجاهين، كما في نهاية المطاف واحد هو الذهاب الى نهاية المطاف في خسارة، أليس كذلك؟ الجواب يأتي من حقيقة أن السوق لا تتحرك في خطوات مقفلة، ولكن في موجات، ويتوقع التصحيحات بعد سوينغ أعلى أو أقل يحدث. الجواب الآخر هو حقيقة أن بعض الصفقات قد تكون نتيجة لتحليل زمني محدد، والبعض الآخر نتيجة واحدة مختلفة؛ وكلاهما قد يكون منطقيا في لحظة معينة من الزمن. ما هو مختلف هو الأفق الزمني، أو اللحظة التي من المفترض أن يتم التوصل إلى الربح. * غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق. * غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق. * غير صالح للتجار في الاتحاد الأوروبي، T & أمب؛ ج ينطبق. أنواع التحوط. وبناء على ما سبق، هناك ثلاثة أنواع من التحوط. وكلها مفيدة في لحظة أو أخرى من الوقت، والتحوط على محفظة ضد الرياح المعاكسة المحتملة أمر حيوي لتحقيق النجاح على المدى الطويل. التحوط الكامل. حساب متحوط بالكامل في لحظة واحدة في الوقت نفسه فتحت مراكز طويلة وقصيرة. وهذا أمر منطقي عندما يستخدم التجار نفس نهج التحليل الفني من منظور من أعلى إلى أسفل. تحليل من أعلى إلى أسفل هو عندما يبدأ التجار مع الأطر الزمنية أطول، مثل الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية، وينزل إلى الأطر الزمنية أقصر مثل الرسوم البيانية اليومية والساعة. وبالنسبة لجميع الأطر الزمنية، يستخدم نفس التحليل، وهو عادة نوع من التحليل يستند إلى المؤشرات. ومع ذلك، لنفترض أن مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يتم النظر في الاختلافات الصعودية أو الهبوطية على تلك الأطر الزمنية. ولذلك فمن المرجح جدا أن يظهر الرسم البياني الأسبوعي تباينا هبوطيا لم يصل بعد إلى الربح، في حين أن الرسم البياني اليومي سيظهر صعودا في الوقت نفسه. من خلال اتخاذ كلا الحرفين، فإن المتداول يستفيد من كلتا التباعدتين، في حين يتم تغطية الحساب بالكامل. في اللحظة التي تصل فيها التجارة الصاعدة، أو طويلة، إلى الربح أو يتم إغلاقها، يبقى الزوج القصير ساري المفعول وسيزداد رصيد حساب التداول إذا تحركت األسعار على األقل. التحوط الجزئي. وكما يوحي الاسم، فإن الحساب المغطى جزئيا هو حساب له صفقات طويلة وقصيرة من نفس زوج العملات، ولكن مع حجم مختلف. قد يكون هذا نتيجة لتصور المتداول بشأن المخاطر التي ينطوي عليها أي تجارة محددة. ويمكن أن ينظر إلى أن خطر وضعه بشكل كبير في اتجاه واحد كبير جدا، واستراتيجية التحوط جزئيا مريحة. وعند القيام بذلك، يتم تحرير الهامش في حساب التداول، ويمكن استخدامه لتداول أزواج العملات / مجموعة العملات الأخرى. التحوط المترابط. وهناك تقنية تحوط شعبية أخرى ليس لها حدود أو حدود في جميع أنحاء العالم هي التحوط المرتبط. الفكرة الرئيسية وراء هذه التقنية هي أن يتم فتح صفقة محددة في حساب التداول مع تجارة أخرى من المنتج الذي يرتبط به. ولا يهم حقا ما إذا كانت علاقة مباشرة أو عكسية. ما يهم هو معرفة ما هي الأدوات المالية تناسب هذه الفئة. ويتكون سوق العملات من أزواج العملات التي يتم تجميعها على أساس أهمية العملة الاحتياطية في العالم، الدولار الأمريكي. بعبارة أخرى، إذا كان السبب، على سبيل المثال، أنك اشتريت زوج يورو / دولار ور / أوسد كان لأنك تتوقع أن الدولار الأمريكي سيكون هبوطي في الفترة المقبلة، ثم نفس الشيء يجب أن يحدث مع جميع أزواج العملات الدولار الأمريكي. وهذا يثير حالة من عدم اليقين، حيث أن الزيادة في الأسعار تشكل تهديدا كبيرا. بعد كل شيء، فهذا يعني أنه إذا كنت تشتري زوج غبب / أوسد، هو مثل إضافة ور / أوسد جديد، لأن الزوجين ترتبط مباشرة. نفس الشيء صالح مع أزواج السلع، مع أود / أوسد و أوسد / كاد ترتبط عكسيا. شراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) وبيع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي (أوسد / كاد) هو زيادة في السعر إذا كان السبب هو الدولار الأمريكي. يعني التحوط المترابط أنه على المدى الطويل لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / كاد)، يوصى أيضا بالدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد). وبهذه الطريقة، يتم التحوط جزئيا أو كليا الحساب، وليس هناك أي قيود على الإطلاق. عندما ربط زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (ور / تشف) بمستوى 1.20 من قبل البنك الوطني السويسري، كلما اقترب الزوج من مستوى 1.20، كانت التحركات بين اليورو / الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) أكثر تطابقا تقريبا. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لتداول الزوجين الرئيسيين لم تكن في نفس الاتجاه، لأن النتيجة ستكون حسابا محوطا تماما. وبحلول الوقت الذي تم فيه إسقاط الربط من قبل البنك الوطني السويسري في أوائل عام 2015، بدأ اليورو / الدولار الأمريكي و أوسد / تشف في الانخفاض. في نفس الفئة، يمكن للمرء أن يتحدث عن أوسد / جبي والولايات المتحدة الأمريكية الآن الارتباطات الأسهم. في معظم الأحيان هناك علاقة مباشرة بين الاثنين، وهذا يعني أنه عندما الأسهم الأمريكية، مثل دجيا أو سبس، آخذة في الارتفاع، فإنه ليس من الحكمة أن تكون قصيرة مع الزوج أوسد / جبي، واحتمال أن وسوف ترتفع كذلك. وبالعودة إلى القيود التي يواجهها التجار الأمريكيون عندما يتعلق الأمر بالتحوط، تجدر الإشارة إلى أنهم يشيرون فقط إلى الوضع عندما يكون التحوط كاملا أو جزئيا. حتى هذا يمكن تجنبها، ببساطة عن طريق وجود أكثر من حساب تداول واحد، واتخاذ مواقف مختلفة في حسابات التداول المختلفة. ما ورد أعلاه هو مجرد أمثلة قليلة، والغرض من ذلك هو تسليط الضوء على أهمية هذه الاحتمالات التحوط. التحوط يمكن أن تتحقق بطرق مختلفة، بدءا من حجم وتنتهي مع المنتج المالي الفعلي التي يتم تداولها، وأنها أداة يجب أن تكون جزءا من أي قواعد إدارة المال التاجر. مواد تعليمية أخرى. أوصت قراءات أخرى. & # 8220؛ مصادر الاقتصاد الكلي لمخاطر الفوركس. & # 8221؛ ويكنز، مايكل R.، وبيتر N. سميث. جامعة. - يورك، إكون. ورقة المناقشة 2001/13 (2001). ديناميات سعر الصرف واستراتيجيات التحوط الفوركس. داش، M.، 2013. إدارة الاستثمار والابتكارات المالية، 10 (4). عروض حصرية أحدث تقييمات الوسطاء أكاديمي تيبس أند تريكس. الحصول على آخر التحديثات الفوركس الآن! احصل على أحدث عروض وسيط الفوركس والعروض تعرف على المزيد حول تداول الفوركس من خلال قسم الأكاديمية ابدأ التداول باستخدام حساب تجريبي وتعلم نفسك أن تكون تاجرا لا شكرا، ربما لاحقا. تحذير المخاطر - رأس مالك معرض للخطر. التجارة بحذر، هذه المنتجات قد لا تكون مناسبة للجميع لذلك تأكد من فهم المخاطر المعنية! نظرة عامة على مشتقات صرف العمالت األجنبية. التمويل الدولي للدمى. في األدوات المالية الدولية، تتضمن األدوات المشتقة عقود تقوم على أساسها شراء أو بيع عملة في تاريخ مستقبلي. الأنواع الرئيسية الثلاثة لمشتقات العملات الأجنبية: العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات. لديهم اختلافات هامة، مما يغير جاذبيتها لمشارك معين في سوق العملات الأجنبية. إن مشتقات العمالت األجنبية هي عقود لشراء أو بيع عمالت أجنبية في تاريخ مستقبلي. يلخص الجدول الخصائص ذات الصلة لثلاثة أنواع من مشتقات العملات الأجنبية: العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات. ونظرا لأن أنواع المشتقات من العملات الأجنبية تتوافق بشكل وثيق مع هوية المشاركين في سوق العملات الأجنبية، فإن الجدول يستند إلى علاقة المشتقة من نوع السوق. سم المجموعة: تبادل المشتقات الرائدة التي شكلتها (2007) الاندماج في شيكاغو مي r بورصة تبادل (سم) و شيكاغو مجلس خيارات تبادل (كبوت)؛ غلوبكس: منصة دولية مؤتمتة للتداول في العقود الآجلة والخيارات في سم؛ أيس: التبادل الدولي للأمن، وهي شركة تابعة ل وريكس، وهي بورصة أوروبية. أوتك: دون وصفة طبية.
نظام التداول موريكس
فشل نظام التداول