خيارات الأسهم المكالمات طويلة ويضع

خيارات الأسهم المكالمات طويلة ويضع

تعليمي الفوركس بيمولا الفوركس
أفضل 10 أفضل وسيط الفوركس في العالم
أسرار نظام التداول اختيار بدف نظام الفوز


تجارة أنظمة الكمبيوتر المملكة المتحدة تداول على الفوركس الأخبار صفر رسوم النقد الاجنبى بطاقة الائتمان الوحدة 3d نظام التداول شتب فوريكس يوروم خيارات التجارة مع سكوتريد

خيارات: المكالمات ويضع. 6 - البيانات المالية 7 - النسب المالية 8 - الأصول 9 - الخصوم 10 - الأعلام الحمراء. 16 - الاستثمارات البديلة 17 - إدارة الحافظة. الخيار هو شكل شائع من مشتق. هو عقد، أو حكم من العقد، يعطي طرفا واحدا (صاحب الخيار) الحق، ولكن ليس الالتزام بتنفيذ معاملة محددة مع طرف آخر (المصدر الخيار أو كاتب الخيار) وفقا لشروط محددة . خيارات يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من أنواع كثيرة من العقود. على سبيل المثال، قد تصدر شركة سندات مع خيار من شأنها أن تسمح للشركة لشراء السندات مرة أخرى في عشر سنوات بسعر محدد. الخيارات التجارية المستقلة على التبادلات أو أوتك. وهي مرتبطة بمجموعة متنوعة من الأصول الأساسية. معظم الخيارات المتداولة في البورصة لديها مخزونات كأصول أساسية، ولكن الخيارات المتداولة في البورصة لديها مجموعة كبيرة من الأصول الأساسية (السندات أو العملات أو السلع أو المقايضات أو سلال الأصول). هناك نوعان رئيسيان من الخيارات: المكالمات ووضع: توفر خيارات الاتصال لصاحب الحق الحق (وليس الالتزام) لشراء أصل أساسي بسعر محدد (سعر الإضراب)، لفترة معينة من الزمن. إذا فشل السهم في تلبية سعر الإضراب قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وينتهي الخيار ويصبح لا قيمة له. المستثمرون يشترون المكالمات عندما يعتقدون أن سعر سهم الأمن الأساسي سيرتفع أو يبيع مكالمة إذا كانوا يعتقدون أنها ستسقط. ويشار إلى خيار البيع أيضا باسم "الكتابة" & # 39؛ & # 39؛ خيار. تعطي خيارات التعيين المالك الحق في بيع أصل أساسي بسعر محدد (سعر الإضراب). ويلزم البائع (أو الكاتب) لخيار الشراء بشراء السهم بسعر الإضراب. يمكن ممارسة الخيارات في أي وقت قبل انتهاء صلاحية الخيار. یقوم المستثمرون بالشراء إذا ما کانوا یعتقدون أن سعر السھم قد ینخفض، أو یبیعون ما إذا کانوا یعتقدون أنھ سیرتفع. وضع المشترين - أولئك الذين يحملون & كوت؛ طويل & كوت؛ - وضع إما المشترين المضاربة تبحث عن الرافعة المالية أو & كوت؛ التأمين & كوت؛ المشترين الذين يرغبون في حماية مراكزهم الطويلة في الأسهم للفترة من الوقت الذي يغطيه الخيار. وضع البائعين على & كوت؛ قصير & كوت؛ متوقعا أن يتحرك السوق صعودا (أو على الأقل البقاء مستقرا) سيناريو أسوأ حالة للبائع هو اتجاه هبوطي في السوق. ويقتصر الحد الأقصى للربح على قسط التأمين المستلم ويتحقق عندما يكون سعر أقل من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية أو أعلى. الحد الأقصى للخسارة غير محدود لكاتب وضع غير مكشوف. للحصول على هذه الحقوق، يجب على المشتري دفع علاوة الخيار (السعر). وهذا هو المبلغ النقدي الذي يدفعه المشتري للبائع للحصول على الحق في أن يكون الخيار هو منحها. يتم دفع القسط عند بدء العقد. Q. أي من العبارات التالية حول قيمة خيار الاتصال عند انتهاء الصلاحية هو فالس؟ يمكن أن يؤدي الوضع القصير في نفس خيار المكالمة إلى خسارة إذا تجاوز سعر السهم سعر الممارسة. ب- قيمة المركز الطويل تساوي الصفر أو سعر السهم مطروحا منه سعر التمرين، أيهما أعلى. جيم - قيمة المركز الطويل تساوي الصفر أو سعر التمرين مطروحا منه سعر السهم، أيهما أعلى. د. إن الموضع القصیر في نفس خیار المکالمة لھ قیمة صفریة لکل أسعار الأسھم تعادل أو تقل عن سعر التمرین. "فهم يضع ويدعو حتى تتمكن من كسب المال سواء في سوق الأسهم هو الذهاب لأعلى أو لأسفل" يضع والمكالمات هي نوعين فقط من عقود الخيارات الأسهم وأنها هي المفتاح لفهم تداول الخيارات الأسهم. في هذا الدرس سوف تتعلم كيف يمكنك حماية الاستثمارات الخاصة بك وأبدا يخشى تحطم سوق أخرى مرة أخرى. في الفيديو التالي. سترى مثالا لصنع 6،280 دولار مع الأسهم ماكدونالدز. وسترى كيف جعل أحد طلابنا أكثر من 6،365 $ عندما واحد من مخزوناته تصدع في السعر. يرجى البقاء مشجعا! وأنا أعلم كيف صعبة الاستثمار يمكن أن يكون في بعض الأحيان، ولكن بمجرد أن تتعلم هذه المهارة عليك أن تكون قادرا على كسب المال في أي بيئة السوق. اكتشاف خمس طرق لتحقيق الحرية المالية في خمس سنوات أو أقل. فقط أدخل الخاص بك إلى اليمين (إلغاء الاشتراك في أي وقت). وأنا أعلم من التجربة أن فهم خيارات الأسهم من الصعب في البداية لأن هناك الكثير من المعلومات التي تأخذ في. لهذا السبب أنا لا يعلمك أي استراتيجيات متقدمة. ينصب تركيزي على الأساسيات. لذلك دعونا نأخذ هذا الدرس خطوة أخرى. هناك نوعان فقط من عقود خيارات الأسهم: يضع ويدعو. كل، وأعني كل، استراتيجية تداول الخيارات ينطوي فقط على دعوة، فقط وضع، أو الاختلاف أو مزيج من هذين. وغالبا ما تسمى المكالمات والمكالمات تهدر الأصول. ويسمى هذا لأن لديهم تواريخ انتهاء الصلاحية. عقود عقود الأسهم هي مثل معظم العقود، فهي صالحة فقط لفترة محددة من الزمن. لذلك إذا كان ذلك في كانون الثاني (يناير) وكنت تشتري خيار ماي ماي، فإن هذا الخيار جيد لمدة خمسة أشهر فقط. وينتهي العقد أو ينتهي في مايو / أيار، وعندما تنتهي صلاحيته، فإن جميع الحقوق التي منحها العقد. من الناحية الفنية، يضع والمكالمات تنتهي يوم السبت 3 من شهر انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال إذا اشتريت خيار ديسمبر، وسوف تتوقف عن الوجود (تنتهي لا قيمة له) بعد الثالث من يوم السبت من ديسمبر كانون الاول. ** ومع ذلك، لا يمكن تداول عقود خيارات الأسهم يوم السبت، وذلك لغرض التداول والغرض العملي نقول إن عقود خيار الأسهم تنتهي في يوم الجمعة الثالث من شهر انتهاء الصلاحية. يضع ويدعو في العمل: الربح عندما يذهب السهم "أسفل" في القيمة. شراء "خيارات الشراء" يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، "لبيع" أسهم الأسهم بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين. الخيار "زيادة في القيمة" عندما يكون المخزون الأساسي مرتبطا ب "انخفاض السعر" و "انخفاض في القيمة" عندما يذهب السهم إلى الارتفاع في السعر. أن واحد يستحق القراءة مرة أخرى! عندما كنت أول تعلم انها دائما من الصعب التفاف رأسك حول هذا المفهوم. ولكن بمجرد أن نكسر كيف يضع والمكالمات العمل ينبغي أن يكون من الأسهل أن نفهم المفهوم أعلاه. تذكر وضع خيارات تعطيك الحق في "بيع" الأسهم بسعر محدد. عندما كنت شراء خيارات بوت، كنت تتوقع، أو تريد، سعر السهم في الانخفاض. على سبيل المثال، إذا اشتريت عب ديسمبر 130 "خيار بوت"، فإن الخيار (العقد) يمنحك الحق في "بيع" سهم عب بسعر 130 $ في أو قبل يوم الجمعة الثالث من ديسمبر. إذا انخفضت شركة آي بي إم إلى ما دون 130 دولارا قبل يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر، يحق لك بيع السهم لأكثر من قيمته السوقية. لذلك لنفترض أن عب تسقط في السعر إلى 76 $. الجميع الذين يمتلكون الأسهم لديها لبيعه مقابل 76 $، ولكن كنت تملك عقدا تقول يمكنك بيعه مقابل 130 $! الآن يمكنك أن ترى لماذا عقود خيار الشراء تذهب "حتى في القيمة" كما يذهب السهم الأساسي "أسفل في السعر"؟ وعلاوة على ذلك السهم ينخفض ​​في سعر أقل من سعر الضربة الخاص بك (130 $) أكثر قيمة يصبح الخيار. ** لديك عقد يقول أنك تحصل على بيع شيء لأكثر من قيمتها السوقية. شخص يمتلك قدرا كبيرا من هذا المخزون ويواجه ضغط بيعه في 76 $ أحب أن تملك عقدا يقولون انهم يمكن بيعه مقابل 130 $. وهل تعتقد أنهم قد يكونون على استعداد لشراء هذا العقد منك؟ نعم أنها بالتأكيد سوف. الآن دعونا ننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة. لنفترض أن شركة آي بي إم كانت تتداول بسعر 200 دولار للسهم. من يريد أن يشتري عقدا منك يمنحهم الحق في بيعه بمبلغ 130 دولار للسهم عندما يستطيعون بيعه بسهولة مقابل 200 دولار في السوق المفتوحة؟ لا أحد، وهذا هو السبب في وضع خيارات "انخفاض في القيمة" كما سعر السهم "ترتفع". يضع ويدعو إلى العمل: الربح عندما يذهب السهم "حتى" في القيمة. ** نصيحة ** أسهل طريقة لفهم العقود خيار الأسهم هو أن ندرك أن يضع ويدعو وظيفة عكس بعضها البعض. شراء خيارات الاتصال يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، "لشراء" أسهم الأسهم بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين. خيارات الاتصال "زيادة في القيمة" عندما الأسهم الأساسية التي تعلق عليه يذهب "في السعر"، و "انخفاض في القيمة" عندما يذهب السهم "في الانخفاض في السعر". خيارات الاتصال تعطيك الحق في "شراء" الأسهم بسعر محدد. يمكنك شراء خيار الاتصال عندما كنت تعتقد أن سعر السهم الأساسي سوف ترتفع. في المثال أعلاه لنفترض أنك اشتريت عب ديسمبر 95 "خيار الاتصال" بدلا من ذلك. يمنحك هذا الخيار الحق في شراء "آي بي إم" مقابل 95 دولارا في أو قبل يوم الجمعة الثالث من ديسمبر. الآن تخيل أن عب يأتي مع منتج جديد والأسهم يطلق النار في السعر إلى 127 $. كنت تملك عقد (خيار المكالمة) التي تقول يمكنك شرائه مقابل 95 $ للسهم. فكر في التسوق، وتحصل على شرائه بسعر ($ 32) الخصم أو سعر البيع عندما الجميع لديه لدفع كامل سعر التجزئة. لذا كلما ارتفع السهم في السعر، فإن الخيار 95 كال يرتفع في القيمة. سعر السهم $ 140 يعني أنك تحصل على خصم 45 $ في السعر وما إلى ذلك. والعكس صحيح، إذا انخفض السهم في السعر إلى 50 $ للسهم الذي يريد شراء عقد الذي يعطيهم الحق في شرائه في $ 95، عندما يكون بيع أرخص في السوق المفتوحة. إذا كنت تمارس الحق واشترى السهم في 95 $ كنت على الفور في فقدان 45 $ منذ يتداول السهم ل 50 $ في السوق المفتوحة. هذا ما يعادل شخص يحاول أن يبيع لك سيارة بمبلغ 2،000 دولار عندما تكون القيمة السوقية له 1500 $. مراجعة الدرس. يمكنك استخدام خيار الاتصال عندما كنت تعتقد أن سعر السهم الأساسي سوف تذهب "حتى". يمكنك استخدام الخيار بوت عندما كنت تعتقد أن سعر السهم الأساسي سوف تذهب "أسفل". معظم يضع ويدعو لم تمارس أبدا. يقوم تجار الخيارات بشراء عقود خيارات الأسهم وإعادة بيعها قبل أن يصلوا تاريخ انتهاء الصلاحية. وذلك لأن التقلبات الطفيفة في سعر السهم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الخيار. لذلك إذا زادت قيمة خيار ما يكفي، فإنه غالبا ما يكون من المنطقي لبيعه لتحقيق ربح سريع. إذا كنت قد اتبعت الدروس خطوة بخطوة ويتم الخلط، ثم أنا أوصي بأن أعود من خلال الوحدة 1 حتى يكون لديك فهم جيد للمفاهيم. الارتباك على رأس الارتباك يساوي مجرد مزيد من الارتباك. خذ الوقت لتعلم ذلك الحق في المرة الأولى. وسوف يكون جيدا يستحق وقتك، لأن فهم كامل خيارات الأسهم هو المفتاح لتحقيق أرباح ثابتة. رسالة من التاجر ترافيس: أنا لا أعرف ما جلبت لك إلى صفحتي. ربما كنت مهتما في خيارات لمساعدتك على تقليل مخاطر حيازات سوق الأسهم الأخرى. ربما كنت تبحث عن وسيلة لتوليد دخل إضافي قليلا للتقاعد. أو ربما كنت قد سمعت للتو عن الخيارات، وكنت غير متأكد ما هي عليه، وتريد دليل خطوة بخطوة بسيطة لفهم لهم والبدء معهم. ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الخيارات مناسبة لك، ولكني أعدك أن أطلعكم على ما عملت لي والخطوات الدقيقة التي اتخذتها لاستخدامها لكسب دخل إضافي وحماية استثماراتي وتجربة الحرية في حياة. ما عليك سوى إدخال أفضل ما لديكم للمطالبة بحق & # xa0؛ فري & # xa0؛ ريبورت: & # xa0؛ خمسة استراتيجيات التداول الخيار لقد استخدمت للربح في أعلى والأسفل، وأسواق جانبية. جنبا إلى جنب مع & # xa0؛ مجانا & # xa0؛ التقرير، عليك أيضا الحصول على بلدي يوميا حيث أشارك بلدي استراتيجيات التداول الخيار المفضل، والأمثلة على الصفقات أنا حاليا في، وطرق لحماية الاستثمارات الخاصة بك في أي سوق. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس. خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع. الوحدة 1: & # xa0؛ أساسيات الخيار. الوحدة 3: & # xa0؛ الاستراتيجيات الأساسية. الوحدة 6: & # xa0؛ العملية المكونة من 7 خطوات التي استخدمها لتداول خيارات الأسهم. كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو-أوفيركومبنسد لتأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. وضع طويل. ما هو "وضع طويل" وضع طويل هو استراتيجية الخيارات التي يتم شراء خيار شراء باعتبارها مسرحية المضاربة على التراجع في سعر الأسهم الأساسية أو مؤشر. في صفقة طويلة، يتم شراء خيار الشراء في البورصة المفتوحة على أمل أن ينخفض ​​المخزون الأساسي في السعر، مما يزيد من قيمة الخيارات، التي تعتبر "طويلة الأمد" في المحفظة. ويمكن أيضا استخدام خيار طويل وضع للتحوط موقف الأسهم طويلة. انهيار "وضع طويل" وضع استراتيجية طويلة مقابل تقصير الأسهم. وضع طويل هو استراتيجية مواتية للمستثمرين الهبوط، بدلا من بيع الأسهم القصيرة. ومن الناحية النظرية، فإن وضع السهم القصير ينطوي على مخاطر غير محدودة حيث أن سعر السهم ليس له توجهات صعودية. ومع ذلك، فإن وضع الأسهم قصيرة لديها إمكانات الربح محدودة، لأن الأسهم لا يمكن أن تقل عن 0 $ للسهم الواحد. خيار الشراء الطويل يشبه وضع الأسهم القصير لأن إمكانات الربح محدودة. وفي حالة وضع السهم القصير، فإن أقصى ربح للمستثمر يعادل سعر البيع األولي. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى للربح لخيار وضع طويلة يعادل سعر الإضراب ناقصا القسط المدفوع لخيار وضع. وتمثل الاستراتيجية طويلة المدى بديلا لمجرد بيع الأسهم قصيرة، ثم شرائه مرة أخرى في الربح إذا انخفض السهم في السعر. ويمكن تفضيل الخيارات على التقصير بسبب زيادة السيولة، وخاصة بالنسبة للأسهم ذات العوامات الأصغر، أو بسبب زيادة الرافعة المالية والحد الأقصى من الخسائر المغطاة، حيث لا يمكن للمستثمر أن يخسر أكثر من الأقساط المدفوعة. كما أن الحد األقصى للربح هو أيضا موازيا لسعر اإلضراب ناقصا العالوة المدفوعة مقابل خيار الشراء. خيارات طويلة وضع التحوط. ويمكن أيضا استخدام خيار طويل الأجل للتحوط ضد التحركات غير المواتية في وضع مخزون طويل. وتعرف استراتيجية التحوط هذه بأنها وضع وقائي أو وضع زواج. على سبيل المثال، نفترض أن المستثمر طويل 100 سهم من التكتلات الافتراضية إف كورب بسعر 25 $ للسهم الواحد. المستثمر صعودي على الأسهم، ولكن المخاوف من أن السهم قد ينخفض ​​خلال الشهر المقبل. لذلك، يقوم المستثمر بشراء خيار واحد مع سعر الإضراب 20 $، والتي تنتهي في شهر واحد. يتحمل التحوط للمستثمر الخسارة إلى 500 دولار، أو 100 * (25 - 25 دولارا)، ناقصا القسط المدفوع لخيارات الشراء. على العكس من ذلك، إذا كان المستثمر هبوطي على المدى القصير ولم يكن يمتلك أسهم الشركة، كان يمكن للمستثمر شراء خيار وضع على إف كورب. خيارات المكالمة الطويلة. لونغ A كال أوبتيون ديفينيتيون أند إكسامبل. ماذا يعني أن تكون طويلة دعوة؟ تعريف كونها طويلة دعوة: ويقال إن المستثمر يكون طويلا خيار الاتصال عندما كان قد اشترى واحد أو أكثر من خيارات الاتصال على الأسهم أو الفهرس. ويشير مصطلح "شوط طويل" إلى شراء ضمان (لا يبيع أحدهما)، وينطبق على كونه مخزنا طويلا، خيارا طويلا، سندات طويلة، صندوق استثمار طويل و يمتلك موقعا. عندما يكون لديك موقف طويل على أي أمن، وتريد أن سعر الأمن في الارتفاع. هذا يتناقض مع مصطلح "قصيرة" مما يعني أنك قد باعت ضمانا لا تملكه وتتوقع أن سعر الأمان في الانخفاض. عندما كنت "طويلة" كنت تأمل أن سعر الأسهم الأساسية أو مؤشر يتحرك فوق سعر الإضراب من الخيار. عندما يكون سعر السهم فوق سعر الإضراب، طالما أن موضع المكالمة هو "في المال". عندما يكون سعر السهم في سعر الإضراب، ويقال أن الخيار هو في المال ". وعندما يكون سعر السهم أقل من سعر الإضراب، والخيار هو" من أصل المال ". يجري طويل هو عكس كونها "قصيرة". الشخص الذي يشتري المكالمة له موقف طويل، ولكن الشخص الذي باع أو كتبه لديه موقف قصير. الشخص الذي هو "طويل" يريد سعر السهم أن يرتفع قدر الإمكان بحيث يتم تعظيم أرباحه. الشخص الذي باع المكالمة أو كتبها وهو "قصير" ويريد أن يبقى سعر السهم عند سعر الإضراب أو أن ينخفض ​​إلى أدنى حد حتى ينتهي الخيار بلا قيمة. مثال طويل للمكالمات. مثال على كونه طويلا دعوة: لنفترض أن يهو هو في $ 40 وكنت تعتقد أن سعر السهم يهو سوف تصل إلى 50 $ في الأسابيع القليلة المقبلة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء يهو 45 المكالمات. مرة واحدة كنت تملك مكالمات $ 45 يهو، يقال لك أن "طويلة المكالمات" على يهو. يقال البائع من يدعو يهو، الذي اشتريت منه، أن يكون "مكالمات قصيرة". نصيحة التداول: فمن الأفضل أن تكون طويلة خيار الاتصال عندما تتوقع زيادة سريعة في سعر الأسهم الأساسية. أكبر تحركات الأسعار على أساس النسبة المئوية تأتي عموما في جميع الأوقات التي تصدر الشركة أرباحها. أربع مرات في السنة الشركات الإفراج عن البيانات المالية الفصلية ويجب أن تكون دائما على بينة من تواريخ الإفراج عن الشركة. إذا كنت تعتقد أن شركة ذاهب الى الافراج عن أرباح قوية جدا، ثم تذهب طويلا خيار المكالمة! وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك: خيارات الموارد والروابط. يتم عرض خيارات التجارة في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات والأسعار من قبل هيئة الإبلاغ عن الأسعار الخيار (أوبرا):
تداول الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة
أنظمة التداول المملكة المتحدة