خيارات التجارة كسب المال

خيارات التجارة كسب المال

خيارات الأسهم الخدمات المالية أوبس
خيارات الأسهم غمب
زليسينيا أوكو الفوركس


نظم التداول وأساليب الموقع بدف التداول في خيارات السوق ما هو احتياطي الفوركس نظام التجارة فينديكتوس ستامب سو فوريكس بريزو خيارات الأسهم مستوى 2

خيارات التجارة تكسب المال هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار المكالمة المالية، كنت شراء الأسهم تقريبا تقريبا، عميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100٪ في ارتباط مع الأسهم & # 8217؛ s نقل. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 ٪ من حركة الأسهم الأساسية & # 8217؛ s الخطوة. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من .60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك $ .60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة النقدية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100٪ جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على خيار يتحرك $ .60 إلى $ .95 سنتا لكل خطوة الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم فإنه يمكن أن يكلفك ما يصل الى 7٪ الفائدة في السنة) خيار له صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100٪ في الشهر تحتاج الأشياء التالية. 1) سوينغ التجارة الخيار الذي كنت سوف تسير لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية. 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا جعل اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في الخيار المال / الأسهم استبدال الاستراتيجية. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال $ 6 مايو سبرينت ($ S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي هو فقط 200 $. لذلك لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم ($ S) ومع انتهاء شهر مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار بسعر 6 $ ضربة. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت ($ S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت ($ S) يعلن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلب في هذا الخيار. الثالث مقابل 20 سنتا فقط أو 20 دولارا أمريكيا أنا أتحكم في 100 سهم من أسهم سبرينت على خيار واحد للاتصال، أو في حالتي أنا أتحكم في 1000 سهم من أسهم سبرينت مقابل 200 دولار فقط، وهذا هو رافعة لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت ($ S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من $ 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم فقط 200 $، وهذا 30 إلى 1 نفوذ .. رهيبة .. أيضا أعتقد أنه بناء على تقديرات سبينت & # 8217؛ s، أن سبرينت يمكن أن يتداول مرتفعا كما 6.60 $ بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200٪ على تداول الخيارات بلدي في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100٪ في الشهر باستخدام عميق في خيار المال لي في. مثال على خيار خيار الاتصال. كيفية كسب المال تداول خيارات الاتصال. مثال على خيارات خيارات التداول: خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية بكثير من مجرد تداول الأسهم، وانها أسهل كثيرا من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط خيار التداول المكالمة. خيار خيار خيار التداول: لنفرض يهو هو في $ 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 $ في الأسابيع القليلة المقبلة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 $ وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 $. هذا من شأنه أن يكلف 4000 $ اليوم، وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع سوف تتلقى 5000 $ ل $ 1،000 الربح وعائد 25٪. في حين أن العائد 25٪ هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو يعطي عائدات 400٪ على استثمار مماثل! كيفية تحويل 4000 $ إلى 20،000 $: مع تداول خيار المكالمة، يمكن تحقيق عوائد غير عادية عندما تعرف على وجه اليقين أن سعر السهم سوف يتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع تحدي الخيارات بقيمة 100 ألف دولار) دعونا نبدأ بتداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من Yahoo! (يهو) مع سعر الإضراب من 40 $ والتي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 $ للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 $ لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00 $، تحتاج إلى التفكير 200 $ لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 $ للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50 $، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 $ سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 $ أو 1،000 $ لكل عقد. لماذا $ 10 تسأل؟ لأن لديك الحق في شراء أسهم في $ 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50 $، لذلك هذا الحق يجب أن يكون بقيمة 10 $! ويقال إن هذا الخيار هو "في المال" 10 $ أو أن لديها "قيمة جوهرية" من 10 $. استدعاء الخيار الرسم البياني العائد. لذلك عند التداول على يهو 40 $ دعوة، دفعنا 200 $ للعقد وبيعها في 1000 $ للربح 800 $ على استثمار 200 $ - وهذا هو العائد 400٪. في سبيل شراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 $ لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 $ على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو؟ كان بإمكاننا شراء 20 عقدا (000 4 دولار / 200 دولار = 20 عقدا لخيارات الاتصال) وكنا سنباعها بمبلغ 000 20 دولار مقابل ربح قدره 000 16 دولار. خيارات الاتصال نصيحة التداول: في الولايات المتحدة، تنتهي صلاحية معظم عقود خيارات الأسهم والمؤشر في يوم الجمعة الثالث من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير حيث أن البورصات تسمح بالخيارات التي تنتهي كل أسبوع بالنسبة للأسهم والمؤشرات الأكثر شعبية. خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في المقابل، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية! خيار الاتصال والخيار نصيحة التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية التي خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات وضعت هو أن احتمال الربح غير محدود! إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 $ للسهم الواحد ثم هذه ياهو 40 $ خيارات الاتصال سيكون في المال 960 $! هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن ينخفض ​​هو $ 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ ويذهب فقط إلى 45 $؟ إذا كان سعر يهو يرتفع فوق $ 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، أن أقول 45 $، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال "في المال" من قبل 5 $ ويمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 $ وبيعها على الفور بسعر السوق 45 $ لربح 3 $ للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 دولار (5 دولارات × 100 سهم - 200 دولار). لا تزال لا رث جدا، إيه؟ ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وتبقى فقط حوالي 40 $؟ الآن إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حوالي 40 $ للأسابيع القليلة المقبلة، ثم الخيار سيكون "في المال"، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في $ 40 ثم $ 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 $ في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 $ الذي دفعته للخيار واحد. ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وينخفض ​​إلى 35 $؟ الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35 $، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 $ حصة فوري 5 $ خسارة للسهم الواحد. هذا هو المكان الذي يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك "خارج من المال" وكنت قد فقدت 200 $ الذي دفعته لخيار المكالمة. نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة خصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب. لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد حصل البائع على "قسط" في شكل الخيار الأول الذي دفعه المشتري (2 دولار للسهم الواحد أو 200 دولار للعقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في "استدعاء" السهم بعيدا عنه إذا ويغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن "خيار المكالمة" يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين؛ و "خيار وضع" يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في "خيار الاتصال" يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، و "خيار وضع" يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما. وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك: خيارات الموارد والروابط. يتم عرض خيارات التجارة في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات والأسعار من قبل هيئة الإبلاغ عن الأسعار الخيار (أوبرا): الربح على أي تغيير الأسعار مع سترادلز طويلة. خيارات تسمح للمستثمرين والتجار للدخول في المواقف وكسب المال بطرق لا يمكن بسيطة عن طريق شراء أو بيع قصيرة الأمن الكامنة. إذا كنت التجارة فقط الأمن الكامنة، فإنك إما إدخال موقف طويل (شراء) ونأمل في الربح من وتقدم في السعر، أو قمت بإدخال موقف قصير ونأمل في الربح من انخفاض في السعر. الخيار الوحيد الوحيد هو عدم عقد أي موقف في أمن معين، وهذا يعني أن لديك أي فرصة للربح. من خلال استخدام الخيارات، يمكنك صياغة موقف للاستفادة من أي توقعات السوق تقريبا أو الرأي. والحالة في هذا الصدد هي استراتيجية تعرف باسم المدى الطويل. الدخول في امتداد طويل يسمح للمتداول بالربح إذا ارتفع الضمان الأساسي أو انخفض في السعر بمقدار معين معين. هذا هو نوع الفرصة المتاحة فقط لمتاجر الخيارات. [بحاجة إلى تجديد على الخيارات قبل الغوص في سترادلز؟ تعلم أساسيات الخيارات الاستثمار، فضلا عن المفاهيم المتقدمة مثل سترادلز، الخنق ينتشر، من خلال تفسيرات مبسطة ومفصلة والتداول في الوقت الحقيقي في إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع] ميكانيكا طويلة سترادل. يتم إدخال موضع متداخلة طويلة ببساطة عن طريق شراء خيار الاتصال وخيار وضع بنفس سعر الإضراب ونفس الشهر انتهاء الصلاحية. يتم إدخال موضع بديل، يعرف باسم الخانق الطويل، عن طريق شراء خيار الاتصال مع ارتفاع سعر الإضراب وخيار وضع مع انخفاض سعر الإضراب. في كلتا الحالتين، والهدف هو أن الأمن الكامن إما: ارتفاع بعيدا بما فيه الكفاية لتحقيق ربح أكبر على خيار المكالمة من الخسارة التي تكبدها الخيار وضع، أو تراجع بعيدا بما فيه الكفاية لتحقيق ربح أكبر على خيار وضع من الخسارة التي تكبدها خيار المكالمة. الخطر في هذه التجارة هو أن الأمن الأساسي لن يجعل خطوة كبيرة بما فيه الكفاية في أي من الاتجاهين وأن كلا الخيارين سوف تفقد قسط الوقت نتيجة لتسوس الوقت. الحد الأقصى للربح المحتمل على امتداد طويل غير محدود. لن يتم تحقيق الحد الأقصى من المخاطر على المدى الطويل إلا إذا تم الاحتفاظ بالموقف حتى انتهاء صلاحية الخيار، ويغلق الضمان الأساسي بالضبط عند سعر الإضراب للخيارات. (لمزيد من المعلومات، راجع ما هو الفرق بين المتداخلة والخنق؟) التكاليف ونقاط التعادل. على سبيل المثال، النظر في إمكانية شراء خيار الاتصال وخيار وضع مع سعر الإضراب من 50 $ على تداول الأسهم في 50 $ للسهم الواحد. لنفترض أن هناك 60 يوما متبقية حتى انتهاء صلاحية الخيار وأن كل من المكالمة وخيار وضع يتم تداولها في $ 2. من أجل الدخول في سترادل طويلة باستخدام هذه الخيارات، فإن التاجر دفع ما مجموعه 400 $ (كل خيار هو 100 سهم من الأسهم، لذلك كل من المكالمة ووضع وضعت 200 $ قطعة). هذا $ 400 هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يخسره المتداول. وخسارة 400 $ لن تحدث إلا إذا كان السهم الأساسي يغلق عند 50 $ بالضبط حصة في يوم انتهاء الخيار 60 يوما من الآن. ولكي تتعادل هذه الصفقة حتى عند انتهاء الصلاحية، يجب أن يكون السهم فوق 54 دولارا للسهم أو أقل من 46 دولارا للسهم. يتم التوصل إلى نقاط التعادل هذه عن طريق جمع وطرح الثمن المدفوع على المدى الطويل من وإلى سعر الإضراب. على سبيل المثال، افترض أن السهم الأساسي أغلق عند 54 دولارا أمريكيا للسهم عند انتهاء صلاحية الخيار. في هذه الحالة، سيكون سعر المكالمة 50 ضربة بقيمة 4 $، وهو ما يمثل ربحا قدره 2 $. وفي الوقت نفسه، فإن سعر الإضراب 50 وضعت سيكون لا قيمة له، وهو ما يمثل خسارة قدرها 2 $. وبالتالي، فإن هاتين الوظيفتين تعادلان بعضهما البعض، ولا يوجد ربح أو خسارة صافية على المستوى نفسه. على الجانب الهبوطي، لنفترض أن السهم الأساسي أغلق عند 46 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في الوقت المحدد لانتهاء صلاحية الخيار. و 50 دعوة سعر الإضراب سيكون عديم القيمة، وهو ما يمثل خسارة قدرها 2 دولار. وفي الوقت نفسه، فإن سعر الإضراب 50 وضعت سوف تكون قيمتها 4 $، وهو ما يمثل ربحا قدره 2 $. وهنا أيضا، تعادل هاتان الوظيفتان بعضهما البعض ولا يوجد ربح أو خسارة صافية على المستوى نفسه. وبالتالي، فإن هذه التجارة تكلف 400 دولار للدخول، وإذا كان الوضع محتفظ به حتى انتهاء الصلاحية، يجب أن يكون السهم فوق 54 $ أو أقل من 46 $ من أجل التجارة لإظهار ربح. الآن دعونا ننظر إلى إمكانات الربح ل سترادل طويلة. وكما ذكر سابقا، فإن إمكانات الربح لطول طويل هي في الأساس غير محدودة (محصورة فقط بسعر صفر بالنسبة للأمن الأساسي). على سبيل المثال، لنفترض أن المخزون الأساسي في المثال لدينا أغلق عند 60 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في وقت انتهاء صلاحية الخيار. في هذه الحالة، سيكون سعر المكالمة الخمسين بقيمة 10 دولارات (أو الفرق بين السعر الأساسي وسعر الإضراب). نظرا لأننا دفعنا مبلغ 2 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لشراء هذه المكالمة، فهذا يمثل ربحا قدره 8 دولارات وفي الوقت نفسه، فإن سعر الإضراب الخمسين لن يكون له قيمة. لأننا دفعنا أيضا $ 2 لشراء هذا وضع، وهذا يمثل خسارة قدرها 2 $. ونتيجة لذلك، فإن هذا المدى الطويل اكتسبت ما مجموعه 6 $ في القيمة ($ 8 كسب على المكالمة ناقص 2 $ خسارة على وضع)، أو مكاسب قدرها 600 $. واستنادا إلى التكلفة الأولية البالغة 400 دولار، فإن هذا يمثل ربحا بنسبة 150٪. (لمزيد من المعلومات، راجع سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.) مزايا وعيوب طويلة سترادل. والميزة الرئيسية ل سترادل طويلة هو أنك لا تحتاج إلى التنبؤ بدقة اتجاه الأسعار. ما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تسقط ليست مهمة. الشيء الوحيد الذي يهم هو أن يتحرك السعر بعيدا بما فيه الكفاية قبل انتهاء صلاحية الخيار لتجاوز نقاط التعادل الصفقات وتوليد الربح. ميزة أخرى هي أن سترادل طويلة يعطي التاجر الفرصة للاستفادة من حالات معينة، مثل: عادة، الاتجاه الأسهم صعودا أو هبوطا لفترة من الوقت ثم التوحيد في نطاق التداول. مرة واحدة في المدى التجاري قد بدأت مجراها، فإن الاتجاه المجدي القادم يحدث. في كثير من الأحيان خلال نطاقات التداول الموسعة، يتناقص تقلب الخيار الضمني ويصبح مقدار علاوة الوقت المضمنة في أسعار خيارات الأمن المعني منخفضا جدا. ثم يبحث تجار التنبيه عن الأسهم التي تشهد نطاقات تداول ممتدة و / أو أقساط زمنية منخفضة كمرشحين محتملين على المدى الطويل استنادا إلى النظرية القائلة بأن فترة من التقلب المنخفض ستتبعها فترة من حركة الأسعار المتقلبة. (لمعرفة المزيد، قراءة التقلب الضمني: شراء منخفضة وبيع عالية وأبجديات من التقلب الخيار.) وأخيرا، يتطلع العديد من التجار إلى إنشاء مناطق طويلة قبل إعلان الأرباح حول فكرة أن بعض الأسهم تميل إلى إجراء تحركات أسعار كبيرة عندما تحدث مفاجآت في الأرباح، سواء كانت إيجابية أو سلبية. طالما أن رد الفعل قوي بما فيه الكفاية في اتجاه واحد أو آخر، فإن سترادل يوفر للمتداول فرصة للربح. العوائق الرئيسية ل سترادل طويلة هي: يجب على التجار دفع قسطين، وليس واحد فقط. يجب أن يكون الأمن الأساسي تحركا ذا مغزى في اتجاه واحد أو الآخر لكي تحقق التجارة ربحا. (لمعرفة المزيد حول إستراتيجية بديلة، اقرأ الحصول على ربح قوي على الربح باستخدام الخوذات.) خيارات التجارة المختلفة التجار لأسباب مختلفة، ولكن في النهاية، والغرض من ذلك هو عادة للاستفادة من الفرص التي لن تكون متاحة من خلال تداول الأمن الكامنة. إن المدى الطويل هو مثال على ذلك. وضع نموذجي طويل أو قصير في الأمن الأساسي سيكسب المال فقط إذا تحرك الأمن في الاتجاه المتوقع. وبالمثل، إذا ظل الأمن الأساسي دون تغيير، فلن يحدث أي ربح أو خسارة. مع متداخلة طويلة، يمكن للتاجر كسب المال بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك الأمن الكامنة. إذا ظل الأمن الأساسي دون تغيير، فستتحقق الخسائر. وبالنظر إلى الطبيعة الفريدة للتجارة طويلة المدى، فإن العديد من التجار سوف يكون جيدا في تعلم هذه الاستراتيجية. دليل بسيط لكسب المال مع خيارات. على مدى العقود القليلة الماضية، شهدنا العديد من التقدم في كيفية عمل سوق الأوراق المالية. اليوم، التبادلات ودور الوساطة موجودة تقريبا على الانترنت تقريبا، والجميع يتنافس على ميكروثانية من السرعة. وكمثال سريع، لنفترض أن شركة آي بي إم تتداول حاليا بسعر 100 دولار للسهم الواحد. الآن، لنفترض أن المستثمر يقوم بشراء عقد خيار اتصال واحد على شركة آي بي إم مع سعر إضراب 100 دولار بسعر 2 دولار. يمنح خيار الشراء للمشتري الحق في شراء أسهم شركة عب بمبلغ 100 دولار للسهم الواحد. في هذا السيناريو، يمكن للمشتري استخدام الخيار لشراء تلك الأسهم في 100 $، ثم بيع على الفور تلك الأسهم نفسها في السوق المفتوحة ل 105 $. وبسبب هذا، سيبيع الخيار بمبلغ 5 دولارات (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في تاريخ انتهاء الصلاحية. باستخدام نفس التحليل كما هو مبين أعلاه، فإن خيار الاتصال الآن يستحق 1 $ (أو 100 $ لكل عقد). وبما أن المستثمر أنفق 200 دولار لشراء الخيار في المقام الأول، وقال انه أو انها سوف تظهر خسارة صافية على هذه التجارة من 100 $. إذا انتهى عب إلى أو أقل من 100 $ على تاريخ انتهاء صلاحية الخيار، ثم العقد سوف تنتهي "من المال"، وهذا يعني أنه سيكون الآن لا قيمة لها. في هذا السيناريو، سيخسر المشتري الخيار 100٪ من ماله (في هذه الحالة، كامل 200 دولار أن أمضىها للعقد). الربح مكبرات مغلقة الصفقات. وبصرف النظر عن عدد قليل من المطبات الطريق، كان طريقنا إلى النجاح مربحة للغاية. في الواقع، لقد حقق القراء وأنا متوسط ​​عائد 14.5٪ على صفقاتنا حتى الآن، ومتوسط ​​فترة الاحتفاظ لدينا يقف في 40 يوما فقط - وهذا جيد لعائد سنوي بنسبة 132٪. الآراء والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء ناسداك، Inc.
نشاط تداول الخيارات غير العادية
خيارات الأسهم المالية ياهو