تداول العملات الأجنبية الارتباطات

تداول العملات الأجنبية الارتباطات

انتشار إنستافوريكس 5 أرقام
تد أميريتراد خيارات منصة
استراتيجية تداول الأسهم


جامعة إدنبره التعلم واستراتيجية التدريس تداول ثنائي الخيار تانبا مشروط خيارات الأسهم ستاربكس للشركاء خيارات التجارة نبا جنوب أفريقيا اللوائح النقد الاجنبى خيارات الطاقة التجارية

استخدام علاقات العملات إلى أدائك. ولكي تكون متداولا فعالا، فإن فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد معرفتك بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. (للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة: الفوركس.) السبب في الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبب / جبي)، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتق من غبب / أوسد و أوسد / جبي أزواج . وبالتالي، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1. ويعني ارتباط 1+ أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. علاقة ارتباط -1 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الترابط. مع العلم بهذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) ور / أوسد وكان غبب / أوسد علاقة إيجابية قوية جدا من 0.95. وهذا يعني أنه عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، ارتفع زوج العملات غبب / أوسد أيضا بنسبة 95٪ من الوقت. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج العملات ور / أوسد و أوسد / تشف ارتباطا سلبيا شبه مثالي من -1.00. وهذا يعني أن 100٪ من الوقت، عندما ارتفع ور / أوسد، بيع الدولار / فرنك. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسد / كاد و أوسد / تشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) ومن الواضح بعد ذلك أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المرتفعة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات نفسك. أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك. هذا قد يبدو صعبا، لكنه في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو = كوريل (المدى 1، مجموعة 2). وتعطي القراءات المتأخرة التي تمتد سنة واحدة وستة وثلاثة أشهر وشهر واحد نظرة أشمل على أوجه التشابه والاختلاف في الترابط مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك الذي أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. وهنا يتم مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة خطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك. يقولون أنهم غبب / أوسد و أوسد / جبي. 2. جعل اثنين من الأعمدة الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج على مدى الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها. 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في = كوريل ( 4. تسليط الضوء على كافة البيانات في واحدة من أعمدة التسعير. يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة. 5. اكتب فاصلة. 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى. 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = كوريل (A1: A50، B1: B50) 8 - ويمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات. على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة. كيفية استخدامه لإدارة التعرض. الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى موقعين يلغيان بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن زوج يورو / دولار ور / أوسد يتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100٪ من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو / الدولار الأمريكي واليورو مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) هو نفس عدم وجود أي موقف فعلي، وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، سيخضع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لعملية بيع. من ناحية أخرى، عقد طويل ور / أوسد وطويلة أود / أوسد أو نزد / أوسد يشبه مضاعفة على نفس الموقف منذ الارتباطات قوية جدا. (اعرف المزيد في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) والتنويع عامل آخر ينبغي مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أود / أوسد) و أود / أوسد (أوسد / أوسد) ليس تقليديا إيجابيا بنسبة 100٪، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع مخاطرهما إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء زوجتين من زوج اليورو / الدولار الأمريكي، قد يشتري الكثير من زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الكثير من الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو، أو العكس بالعكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. يتيح النظر في ور / أوسد و أوسد / تشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في ور / أوسد هو 10 $ لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسد / تشف هو 9.24 $ لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام أوسد / تشف للتحوط من تعرض اليورو / الدولار الأمريكي. وإليك كيفية عمل التحوط: قول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة من زوج يورو / دولار أمريكي من 100.000 وحدة وواحدة قصيرة من الدولار / الفرنك السويسري من 100،000 وحدة. عندما يزداد زوج العملات ور / أوسد بمقدار عشرة نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أقل من 100 دولار على الموقع. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك يتحرك مقابل اليورو / الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40 دولار. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى - 7.60 دولار بدلا من 100 دولار. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي ور / أوسد، ولكن في أسوأ السيناريوهات، والخسائر تصبح أقل نسبيا. ولكي يكون المتداول فعالا، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن المتداولون من فهم التعرض بشكل أفضل. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.) كيفية تداول العملات والسلع الارتباطات. ومن الشائع وجود ترابط بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات. فعلى سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي بسعر النفط بسبب التصدير، في حين أن اليابان معرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل، فإن أستراليا (أود) ونيوزيلندا لها علاقة وثيقة بأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون كبيرة، إذا تجار الفوركس يريدون الاستفادة منها، من المهم أن الوقت "تجارة الارتباط" بشكل صحيح. سيكون هناك أوقات عندما تنهار العلاقة، ومثل هذه الأوقات يمكن أن تكون مكلفة جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. إن إدراك وجود ارتباط وتتبعه وتوقيته أمر حاسم للنجاح في التداول استنادا إلى التحليل المشترك بين الأسواق والذي يتم من خلال دراسة علاقات العملات والسلع. تحديد ما هي العملة والعلاقات السلعية للتجارة. وكندا مصدر رئيسي للنفط، وبالتالي فإن اقتصادها يتأثر بسعر النفط والمبلغ الذي يمكن أن يصدره. واليابان هي مستورد رئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن يستورده يؤثر على الاقتصاد الياباني. وبسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان، فإن الدولار الكندي / الين الياباني يرتبط ارتباطا إيجابيا مع أسعار النفط. هذا الزوج يمكن رصدها وكذلك الدولار / كندي. الجانب السلبي هو أن كاد / جبي لديها عموما انتشار أعلى و أقل سيولة من الدولار / كندي. ولما كان سعر النفط بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، فإن الدولار المتقلب يؤثر على أسعار النفط (والعكس بالعكس). لذلك يمكن مراقبة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد) نظرا لأن البلدين هما مستورد ومصدر رئيسي للنفط. ويبين الشكل 1 أن هناك أوقات عندما زوج العملات والنفط تباينت. يتم تعديل أسعار النفط. ويستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة، ويمكن رؤية ارتباط قوي، حتى عام 2010، يبين أنه من المهم رصد الترابط في الوقت الحقيقي مع بيانات التجارة الفعلية. أستراليا هي واحدة من كبرى منتجي الذهب في العالم. ونتيجة لذلك، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب وكم يمكن تصديره. وتعتبر نيوزيلندا شريكا تجاريا رئيسيا مع أستراليا، وهي بالتالي معرضة بشدة لتقلبات الاقتصاد الأسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر بشدة أيضا بعلاقة أستراليا بالذهب. وفي عام 2008، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب. لذلك، فإن زوج العملات أود / أوسد و نزد / أوسد مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب. وعلى الرغم من أن أستراليا كانت من بين الدول المصدرة للنفط في عام 2009، إلا أن الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي كان مرتبطا بشكل إيجابي خلال عام 2010 بأسعار النفط، ثم تباين في سبتمبر. قد تتغير علاقات السلع بالعملات مع مرور الوقت. ويمكن إيجاد علاقات سلعية أخرى بالعملات من خلال البحث عن منتجين رئيسيين لأي صادرات، فضلا عن كبار المستوردين للسلعة نفسها. ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر في العلاقة مع السلعة. تحديد أي صك للتجارة في. وفي حالة إمكانية الوصول إليه، قد يتمكن المتداول من تداول زوج العملة والعملة من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق لعقود السلع الأساسية من أجل الاختلاف (كفدس). (انظر كيفية الاستثمار في السلع لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) رصد ارتباط "الشقوق" قد تتنوع سلعة وزوج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية سنة واحدة، وتصبح مرتبطة سلبا في المرحلة التالية. يجب على التجار الذين ينخرطون في تداول الارتباط أن يكونوا على بينة من متى يكون الارتباط قويا وعندما يتحول. رصد الارتباطات يمكن أن يتم بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. ويمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار العلاقة في الوقت الحقيقي بين السلعة وزوج العملات خلال فترة معينة. قد يرغب المتداول في التقاط اختلافات صغيرة في حين أن الصكين لا يزالان مترابطين بشكل عام. عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط، يحتاج التاجر إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة من التدهور؛ فقد حان الوقت للتخطي إلى الهامش أو اتخاذ نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغيرة. ويوضح الشكل 5 مؤشر كاد / جبي الأسبوعي بالإضافة إلى مؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنة مع العقود الآجلة للنفط. في معظم الوقت يظهر المؤشر وجود ارتباط قوي في المنطقة 0.80، ولكن هناك أوقات عندما ينخفض ​​الارتباط. عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50)، فإن الارتباط ليس قويا ويمكن للتاجر الانتظار حتى تعيد العملة والسلع إعادة الارتباط القوي. ويمكن استخدام الاختلافات في إشارات التجارة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن. يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتم تداول المتداول عليه. فترة حساب أطول سوف تسهل النتائج وأفضل للتجار على المدى الطويل. وتقصير فترة الحساب سيجعل المؤشر أكثر تقطعا ولكنه قد يوفر أيضا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الترابط على أطر زمنية أصغر. (للحصول على معلومات إضافية، راجع الاختلاف: التجارة الأكثر ربحية). توقيت تجارة العملة / السلع. هل ترتبط العملة والسلع حاليا؟ ماذا عن مرور الوقت؟ هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر؟ هل يختلف السعر؟ هل فئة الأصول واحدة تحقق ارتفاعات أعلى، على سبيل المثال، في حين فشل فئة الأصول الأخرى في تحقيق ارتفاعات أعلى؟ إذا كان هذا هو الحال، انتظر اثنين لبدء التحرك معا مرة أخرى. استخدم أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث اختلافات، انتظر ظهور اتجاه (أو عكس) حيث الاتجاه العملة والسلع في ارتباطها المناسب. ومن خلال رصد الارتباطات، كان يمكن تأكيد العديد من الصفقات في أسواق الدولار الأمريكي / الدولار الكندي وأسواق النفط خلال الإطار الزمني المبين في الشكل 6. وفي حين يمكن للمرء أن يتداول بين الزوجين خلال الأوقات المترابطة، فإن هذا الإطار الزمني الخاص شهد عدة اختلافات. ومع تطور العملة والسلع نفسها، تطورت اتجاهات كبيرة. من خلال مراقبة فترات الانقطاع في كل من السلعة والعملة، أو عن طريق انتظار فئة واحدة من الأصول للانضمام إلى اتجاه الارتباط من فئة الأصول الأخرى (تميزت بالأسهم الزرقاء)، كان يمكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة. هذا يشبه مشاهدة الاختلافات في مؤشر الارتباط ومن ثم اتخاذ التجارة في اتجاه متجه مثل إعادة ترتيب السلع والعملة. ويمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما. الخط السفلي على تداول العملات وعلاقات السلع. ما هو ارتباط العملة وكيفية استخدامها في تجارة الفوركس. تداول الفوركس يتطلب معرفة كبيرة من المؤشرات الفنية والأحداث الأساسية. على الرغم من أن معظم التجار يميلون إلى التركيز على واحدة من النهج المذكورة أعلاه، واليوم، يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لعلم النفس التداول الصحيح وإدارة المخاطر. هذا هو المكان الذي يرتبط ارتباط العملة ارتباطا قويا مع إدارة المخاطر ويمكن أن تساعدك على فهم أفضل للسوق عند التداول. إن فهم العلاقة بين أزواج العملات يساعدك على تجنب زيادة التركيز واستخدام الهامش للاحتفاظ بأصول أقل رغبة. هذه المقالة سوف توضح ما هي علاقة العملة، وكيفية فهمها، وفي نهاية المطاف، كيفية تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك عن طريق إضافة المعرفة ارتباط العملة إليها. ما هو ارتباط العملة؟ فمن السهل أن نرى لماذا العملات مترابطة. إذا كنت تتداول الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (غبب / جبي)، فإنك تتداول في الواقع زوج من زوجي غبب / أوسد و أوسد / جبي؛ كل من العملات - غبب / جبي - حصة علاقة مع الدولار الأمريكي وعلى هذا النحو، ارتباطا مع بعضها البعض. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك في نفس الاتجاه، والبعض الآخر قد تتبع الاتجاه المعاكس. هذا هو نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. من الناحية المالية، الارتباط هو المقياس العددي للعلاقة بين متغيرين. نطاق معامل الارتباط بين -1 و +1. تشير علاقة +1 إلى أن زوجي العملات سيتدفقان في نفس الاتجاه. ويشير ارتباط -1 إلى أن زوجي العملات سيتحركان في اتجاه متناقض بنسبة 100٪ من الوقت، في حين أن ارتباط الصفر يدل على أن العلاقة بين زوج العملات تعسفية تماما. الفرق بين مقياس قوة العملة ومصفوفة الارتباط. هناك عدد قليل جدا من القضايا مع سيئة ترميز قوة العملة متر. إذا كان مقياس قوة العملة لا يعطي قيم مؤشر قوة العملة دقيقة، فهو قليل الاستخدام بغض النظر عن ميزاته الأخرى. مع عداد قوة عملة عفا عليها الزمن، قد التجار، ولكن ليس بالضرورة، تجربة: MT4 يتجمد؛ بيسي تجميد؛ التعتعة. إشارات السائر. تسرب الذاكرة. وحدة المعالجة المركزية تعمل باستمرار في 100٪. قد تنتج بعض المنتجات حتى البيانات التي ابتعدت عن المفهوم الأصلي لما قوة العملة في الواقع. فبعضها يستخدم مرشحات تمهيدية، مثل المتوسطات المتحركة. بينما يستخدم آخرون مرشحات أخرى، مثل رسي و ماسد. هذا هو مجرد خوارزمية معقدة من المؤشرات التي قد تجعلك تدخل الصفقات كاذبة وفقدان الشرائط. القوة الحقيقية لتداول العملات تأتي من الارتباط. وقد تم ترميز مصفوفة الارتباط بشكل صحيح، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، ومن غير المرجح أن يسبب أي من القضايا المذكورة أعلاه. مصفوفة ارتباط الفوركس. وعلى مر السنين، تطورت قوة قوة الفوركس بشكل طبيعي إلى مصفوفة ارتباط يمكن أن تكون أكثر تعقيدا ودقة أيضا. ارتباط الفوركس، مثل الارتباطات الأخرى، هو مصطلح مخصص للإشارة إلى الارتباط بين اثنين من الأزواج. عندما ترتبط مجموعتان من البيانات بقوة معا، نقول إنهما لهما علاقة عالية. عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه، لديهم علاقة إيجابية. إذا تحركوا في الاتجاه المعاكس، نلاحظ وجود علاقة سلبية بينهما. يحدث ارتباط تام عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه، وهو أمر نادر للغاية. ونحن نقول أن الارتباط مرتفع عندما تتحرك أزواج في نفس الاتجاه تقريبا. التغيير في الارتباط. ومن الواضح أن التغيرات في الارتباط موجودة، مما يجعل حساب الارتباط مهم جدا. والعوامل الاقتصادية العالمية دينامية - ويمكنها أن تتغير وتتغير على أساس يومي. وقد تختلف االرتباطات بين أزواج عملتين مع مرور الوقت، ونتيجة لذلك، قد يتعارض االرتباط قصير األجل مع االرتباط المتوقع على المدى الطويل. وبالنظر إلى الارتباطات على المدى الطويل يوفر صورة أوضح عن العلاقة بين أزواج العملات - وهذا يميل إلى أن يكون نقطة بيانات أكثر دقة ونهائية. هناك أسباب كثيرة لتغيير في الارتباط. والأكثر شيوعا هو الانحراف عن السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات لأسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل السياسية والاقتصادية. حساب الترابط. الطريقة المثلى لتعزيز الموقف الخاص بك هو لحساب الاقتران الارتباط الخاص بك نفسك. يبدو معقدة، ولكن في الواقع هو بسيط جدا. مجرد تحميل لدينا الحائز على جائزة MT4SE والبدء في استخدامه. سيقوم البرنامج تلقائيا القيام حساب بالنسبة لك على الأطر الزمنية المختلفة. على الرغم من أن نسب الارتباط تتغير، فإنه ليس إلزاميا لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم. ومع ذلك، فمن الجيد لتحديثها عند تغيير الأطر الزمنية للتداول. ولكل بلد سياسة نقدية مختلفة في دورة مختلفة، وبالتالي فإن التغييرات التي تطرأ على هذه السياسات ستؤثر على بعض العملات أكثر من غيرها. مزايا استخدام مصفوفة الارتباط. القضاء على التعرض المزدوج: فتح مواضع متعددة مع أزواج التي ترتبط ارتباطا وثيقا لا ينصح لأنه يؤدي إلى مزيد من التعرض. وعلاوة على ذلك، قد يكون التعرض الأعلى لعملة معينة ضارا إذا كان التحليل على ما يرام. على سبيل المثال، من خلال الذهاب على المدى الطويل أود / تشف، أود / جبي و ور / جبي، التاجر يؤدي إلى ضعف التعرض إذا كانت مترابطة للغاية. وفي حالة التحرك بشكل أعمق، فإن المواقف المذكورة أعلاه تجلب تعريض مزدوج لأسترالي أوسد و جبي، مما قد يكون ضارا بالتجارة إذا كانت الحركة تسير في الاتجاه المعاكس من توقعات التاجر. ومع معرفة مستويات الارتباط بين أزواج العملات المختلفة، يمكن للمتداول الحصول على فكرة عن ارتباطها ببعضها البعض وتجنب التعرض المزدوج لعملة ضعيفة. القضاء على التحوط غير الضروري: إذا كان من المعروف قوة الارتباط بين أزواج مختلفة مقدما، يمكن للتاجر تجنب التحوط غير الضرورية. على سبيل المثال، هناك علاقة سلبية بين ور / أوسد و أوسد / تشف التي تقيد اتخاذ مواقف في نفس الاتجاه. والسبب هو عندما تكسب في صفقة واحدة، فمن المرجح أن تخسر على تجارة أخرى، في حين أن التقلب يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت المكاسب سوف تتجاوز الخسائر أم لا. إشارات التجارة عالية المخاطر: الارتباط بين أزواج العملات المختلفة يمكن أيضا أن يشير إلى كمية من مخاطر استراتيجية التجارة. على سبيل المثال، إذا كنا نسير على المدى الطويل ور / أوسد و غبب / أوسد، وكلاهما أزواج مترابطة بشكل إيجابي، فإنه يشير إلى احتمال ضعف المخاطر من نفس الموقف إذا كانت إحدى العملات قوية. قد يحدث أيضا أن أحد الأزواج يشير إلى حركة قوية، في حين أن الآخر هو مجرد يتراوح، مما يشير إلى تجنب الدخول في الصفقات مع أزواج مترابطة في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) يشهد اتجاها هبوطيا، ويتراوح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد)، يجب على المتداول أن يتجنب الاستمرار على المدى الطويل (غبب / أوسد)، الذي ينطوي على مخاطر هبوطية أعلى بسبب قوة الدولار الأمريكي المحتملة. كيفية استخدام ارتباط العملة في تجارة الفوركس. إن فهم أزواج العملات المترابطة أمر حيوي لتحديد تعرض محفظتك لتقلبات السوق. منذ تداول العملات في هذه الأزواج وعدم تداول الزوج في فراغ، فمن الأهمية بمكان للحد من المخاطر التي تتعلم عن هذه الارتباطات وكيف تتغير. المصدر: مصفوفة ارتباط الأدميرال للأسواق. وقد أظهرت الأزواج المرتبطة ارتباطا إيجابيا ارتباطا إيجابيا، تتحرك في اتجاه مماثل. والأزواج المترابطة سلبا / عكسيا تميل إلى التجارة في الاتجاه المعاكس من بعضها البعض. وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. من أجل سهولة المشاهدة، يتم تلوين جميع الارتباطات في الجدول التالي لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه: الأخضر: القليل أو لا علاقة. الأزرق: ضعف الارتباط. البرتقال: ارتباط متوسط؛ الأحمر: ارتباط قوي. وبنفس القدر من الأهمية، فإنه يهم ما إذا كان الترابط إيجابيا و / أو سلبيا. في سوق الفوركس، يتم اقتباس وحدات العملة كأزواج العملات. العملة الأساسية - والمعروفة أيضا باسم عملة المعاملة - هي العملة الأولى التي تظهر في اقتباس الزوج، يليها الجزء الثاني من الاقتباس المسمى عملة الاقتباس، أو العملة المقابلة. تنزيل مقياس قوة العملة. ميتاترادر ​​4 هي منصة تداول العملات الأجنبية على نطاق واسع للغاية. وتتمثل إحدى مزاياه في القدرة على تنزيل واستخدام المؤشرات المخصصة ومستشاري الخبراء (إياس). منصة ميتاتريدر 4 تأتي مع مجموعة مفيدة من المؤشرات الشعبية المضمنة في محطة العميل. يمكنك أيضا تحميل مؤشرات مخصصة مكتوبة بشكل مستقل. كما ميتاتريدر 4 هو منصة مفتوحة ولديه مثل هذا المجتمع واسعة من المستخدمين، والابتكارات مؤشر تتحرك بسرعة. هناك الآلاف من المؤشرات المخصصة المتاحة لتحليل سوق الفوركس باستخدام خوارزميات مختلفة. يمكنك البحث عن مؤشرات مخصصة من داخل النظام الأساسي الذي تم اختياره. بعض تهمة المال للنسخة الكاملة، ولكن بعض هي حرة تماما لتحميل، مثل لدينا MT4SE الحائز على جائزة. كلما كنت تفكر في دفع ثمن المعونة التجارية، تذكر أن أي مزود السمعة سيقدم نسخة تجريبية مجانية، ويمكنك حتى برمجة خوارزمية نفسك. نوصي بتنزيل الإصدار العلوي من ميتاتريدر 4 - نسخة موسعة من محطة العميل. ويشمل العديد من الميزات. وليس فقط قوة متر القوة، ولكن أيضا محاكاة التداول الحية لاستراتيجيات باكتست. كما يتيح لك إضافة مؤشرات مخصصة مختلفة و مناطق العد التي قد تستفيد منها. وبمجرد الانتهاء من تحميل ميتاتريدر 4 الطبعة العليا التي تشمل لدينا قوة متر القوة، يتم تعيين لك للذهاب! الارتباط نصائح التداول. نضع في اعتبارنا أن الارتباطات تتغير، والأداء السابق ليس دائما مؤشرا مضمونا للارتباط المستقبلي. ومع ذلك يمكن استخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجية الارتباط الخاصة بك العملة لتقليل تعرض محفظتك. تجنب المواقف التي تلغي بعضها البعض. إذا رأيت زوجتين من العملات التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين تقريبا في كل وقت، فإنك تدرك أن الاحتفاظ بمراكز طويلة في كل من تلك العملات يخفف من أي مكاسب محتملة قد تكون. تنويع مع الحد الأدنى من المخاطر. من خلال الاستثمار في اثنين من أزواج العملات التي ترتبط دائما تقريبا بشكل إيجابي، يمكن للمرء أن تخفيف المخاطر مع مرور الوقت مع الحفاظ على وجهة نظر إيجابية الاتجاه. تعرض التحوط. ويمكن تقليل الخسائر إلى أدنى حد من خلال التحوط من أزواج العملات التي لها علاقة سلبية شبه مثالية. المنطق بسيط. إذا كان لديك موقف مع زوج العملات الذي يفقد القيمة، فإن العملة المتعارضة (وجود علاقة سلبية لهذا الزوج) من المرجح أن تكسب، وإن كان مع قيمة نهائية أقل. وفي حين أن هذه الاستراتيجية لن تخفف تماما من الخسائر، فمن المحتمل جدا أن تخفض تلك الخسائر. إستراتيجية ارتباط العملات الأجنبية. في السنوات القليلة الماضية، أصبح من الشائع جدا للتجارة الارتباطات العملة فيما يتعلق بتوسيع محفظتك من الأصول التجارية إلى 20 أو أكثر من أزواج العملات مع ارتباط قوي. إيجابي الأخضر: القليل أو لا علاقة. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض. الأخضر السلبي: القليل أو عدم وجود ارتباط. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض. إيجابي الأزرق (تصل إلى +30): ضعف الارتباط. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض. أزرق إيجابي (حتى +49): قد يكون هناك تشابه بين المواقف على هذه الرموز. المراكز في نفس الاتجاه قد يكون لها ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس قد تعوض بعضها البعض. السلبية الأزرق (تصل إلى -30): ارتباط ضعيف. والمراكز على هذه الرموز تميل إلى التحرك بشكل مستقل ولها الربحية، والتي لا علاقة لبعضها البعض. سلبي أزرق (يصل إلى -49): قد يكون هناك تشابه بين المواقف على هذه الرموز. المواقف في نفس الاتجاه قد تعوض بعضها البعض. المراكز في الاتجاه المعاكس قد يكون لها ربح مماثل. برتقالي إيجابي (حتى +75): ارتباط إيجابي متوسط. والمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز تميل إلى أن يكون لها ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس سوف تميل إلى إلغاء بعضها البعض. سلبي البرتقالي: (حتى -75): ارتباط سلبي متوسط. والمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز تميل إلى إلغاء بعضها البعض. والمراكز في الاتجاه المعاكس تميل إلى أن يكون لها ربح مماثل. إيجابي أحمر: (حتى +100): ارتباط إيجابي قوي. ومن المرجح جدا أن يكون للمراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز ربح مماثل. مواقف في الاتجاه المعاكس سوف تلغي بعضها البعض. سلبي أحمر: (حتى -100): ارتباط سلبي قوي. المراكز في نفس الاتجاه على هذه الرموز من المرجح جدا لإلغاء بعضها البعض. المراكز في الاتجاه المعاكس سوف يكون لها ربح مماثل. إنه مفهوم بسيط نسبيا يسمح لك بالحكم على القوة الخام لعملة في عزلة، بدلا من رؤية ما تقوم به مقابل عملة أخرى. قد تختلف طريقة الحساب وفقا لمقياس الفوركس الذي تستخدمه. واحدة من أفضل التدابير المعروفة للعملة في عزلة هو مفهوم قاعدة مقابل مقابل الاقتباس العملة المذكورة أعلاه. هذا المقياس يحسب قيمة جميع العملات المتاحة بالنسبة لبعضها البعض. وهذه العمالت هي: اليورو (ور) الين الياباني (جبي) الجنيه الاسترليني (أوسد) الدولار الأسترالي (أوسد) الدولار الكندي (كاد) الكرونة السويدية (فرنك سويسري) الفرنك الهنغاري (هف) الزلوتي البولندي (بلن) الدولار الكردي (سغد) البيزو المكسيكي (مسن) الروبل الروسي (روب) وهناك مقياس أقل شهرة، ولكنه مقياس أشمل، هو مؤشر الدولار الأمريكي الواسع، والذي يستخدم مجموعة واسعة من العملات. كلا العملين بطريقة مماثلة. وهي تحسب قوة الدولار من خلال تجميع أسعار الصرف الثنائية إلى رقم واحد وتطبيق الترجيح للعملات المدرجة. أما الترجيح المطبق على المؤشر الواسع فهو ترجيح التجارة المستمد من بيانات التجارة. على وجه التحديد، هذه هي حصة واردات البضائع في التجارة الثنائية السنوية مع الولايات المتحدة. مصفوفة الارتباط لدينا تستخدم خوارزميات معقدة، ولكن من السهل جدا للاستخدام. حتى أنه يسمح لك لاختيار قوة لفترة معينة من الزمن. بالنسبة للتداولات اللحظية، نوصي بما يصل إلى 200 بار، بينما في حالة سلخ فروة الرأس، يجب أن يكون ما يصل إلى 50 بار كافيا. سلخ فروة الرأس: M5، 50 بار. التداول اليومي: H1، 200 بار. تداول خلال الأسبوع: H1، 500 بار أو H4، 200 بار. مرة واحدة لديك نظرة عامة أفضل من الارتباطات وتأثيرها المحتمل على السعر، بدء تداول الارتباط على أزواج من اختيارك. نقترح أن تبدأ مع تجريبي حساب الحساب أولا. والفكرة الرئيسية هي فتح حوالي 10 وظائف في آن واحد. حاول أولا تقسيم محفظتك إلى فئات رئيس الوزراء - أزواج التي لها علاقة سلبية. بعد ذلك، في محاولة للتأكد من أن هذه الأزواج لا ترتبط مع بعضها البعض إلى درجة أكبر. عندما ترى تحركات الأسعار، وتحديد اتجاه التجارة، وإزالة المواقف الخاسرة من محفظتك. قد تحاول أيضا تداول أزواج مترابطة بقوة، ولكن ضع في اعتبارك أنك ستتعرض على الأرجح لعملة مزدوجة. في بعض الأحيان، قد يكون في الواقع وسيلة جيدة للتداول، وخاصة إذا كان قوة العملة مدعومة من قبل أساس اقتصادي أو الأحداث الإخبارية الهامة. وهناك نصيحة جيدة لإعطاء هنا هو النظر في وضع وقف الخسارة الخاصة بك على التجارة الفائزة، لذلك فهي على الأقل تساوي الخسارة التي نتجت عن إغلاق التجارة الخاسرة، بالإضافة إلى تكلفة انتشار وتكلفة العمولة ( إن وجدت) بالإضافة إلى نقطة واحدة على رأس ذلك. بهذه الطريقة يمكنك تأمين مجرد مكسب صغير على التجارة مربحة الخاص بك. نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه المقالة حول تداول ارتباط العملة. الآن حان الوقت لمحاولة بها، فتح حساب تجريبي ومحاولة نقل هذه النظرية إلى ممارسة. أعلى 10 مقالات ينظر إليها. ميتاترادر ​​4. الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد. اي فون التطبيق. ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك. الروبوت التطبيق. MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك. مت ويبترادر. التجارة في المتصفح الخاص بك. ميتاتريدر 5. الجيل القادم. منصة التداول. MT4 لنظام التشغيل X. ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك. بدء التداول. المنصات. التعليم. الترقيات. تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره.قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول. يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل. تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس. شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة. أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا. الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية. الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية. هذه مناقشة حول الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية ضمن منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق؛ مرحبا الجميع. عنوان طموح حقا! أريد أن أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع. خيط. الاعمال ! فقط لتكرار للجميع غير مألوف مع هذا النوع من الرسوم البيانية - كنت تبحث في القوة النسبية لكل عملة الآيات العملات الأخرى. الخط الذي هو الأعلى هو الأقوى، الخط الذي هو الأدنى هو الأضعف (على أساس المتوسط ​​المتحرك و الدلتا التي قمت بتعيينها في البارامترات). عمليات الانتقال تحدث حيث يمكن رؤية نفس ما إلى كروس سوفر لأزواج على المخططات العادية. خيط. الاعمال ! & كوت؛ بقدر ما يمكن أن يسمع من قبل أي شيء، والتي قد أو لا يهمني ما أقول، وأطلب، إذا كان من المهم، أن يغفر لك عن أي شيء كنت قد فعلت أو فشلت في فعل الذي يتطلب الغفران & كوت؛ وهذا يعني أنها كانت مرتبطة سلبا 86٪ من الفترة الزمنية التي أعرب عنها.
مؤشر حجم تداول العملات الأجنبية
تحت بند إفرس الأصول الضريبية المؤجلة لخيارات الأسهم