تداول الخيارات غير السائلة

تداول الخيارات غير السائلة

دقة استراتيجية التداول
تعريف نظام تداول الأسهم
تفاصيل البنك أوكفوريكس


بدء شركة الخيارات الثنائية انتشرت ستراتيجيا تداول الفوركس نظام التداول على المدى الطويل استراتيجية الجامعة وسائل الاعلام الاجتماعية عندما يتم إغلاق أسواق الفوركس نقل تفاصيل الاتصال الفوركس

تداول إلكيد خيارات الأسواق. أنت ضد صانع السوق. في حين أن سوق الخيارات يتغير بسرعة، بعض المعلومات يمكن أن يكون لا يزال مفيدا للتجار سنوات في وقت لاحق. في عام 2007، سأل أحدهم السؤال التالي: إنني أحاول أن أضع موقفا في خيار أنه ليس سيئا جدا. انها غير سائلة بحيث أنا الشخص الوحيد الذي يتاجر بهذه الخيارات. في كل مرة أضع طلبية يتم شغلها جزئيا، ثم ارتفاع سعره. أوامر بلدي وحدها تسببت في مضاعفة السعر من $ 40 إلى $ .80. بدأت الخيارات من دون محاولة، عرضت في $ .40. الآن السوق الخيار هو عرضي، عرضت في $ .80. هل أنا أفضل من وضع أمر واحد كبير أو عدة أوامر أصغر لدخول التجارة بكفاءة؟ كيف يمكنني تجنب أوامر بلدي رفع السعر؟ ردي: هذه الأسئلة معقولة للتاجر عديمي الخبرة. يحتوي الرد على بعض الأفكار الأساسية جدا والواضحة التي أحثكم على فهمها قبل محاولة كسب أي أموال عن طريق خيارات التداول. في البداية، اسمحوا لي أن أذكر أنه لا يمكنك الاستمرار في تداول الخيارات على هذا الأصل الأساسي، إلا إذا كان هدفك هو رمي النقدية الخاصة بك في القمامة. 1. لا يمكنك تجنب رؤية أوامرك رفع السعر لأنه لا يوجد السوق التقليدية هنا. لا يوجد العرض والطلب. هو فقط أنت (المشتري الوحيد) وصانع السوق (مم) الذي هو البائع الوحيد. أن صانع السوق يمكن أن يسأل ما يريد أن يسأل لأنه لا يوجد منافسة. لا يهم ما إذا كنت إدخال أمر واحد أكبر من عدة أصغر لأنك لا يمكن إجبار صانع السوق لبيع المزيد من الخيارات مما يريد بيع. الاستنتاج: توقف عن تداول هذه الخيارات. 2. عند شراء خيار، فإن الطريقة الأساسية لكسب الربح تنطوي على بيع هذا الخيار بسعر أعلى. وأنا أعلم أن يبدو تراق، ولكن هو الآلية التي يعمل التداول. إذا كنت تواجه الكثير من الصعوبة، والإحباط، عند شراء الخيارات، تخيل كيف ستشعر عندما يحين الوقت لبيع. سوف مم إسقاط عطاءه، وأنك لن تكون قادرة على بيع بسعر معقول. عندما يعلم صانع السوق أن أي تاجر آخر سوف يأتي جنبا إلى جنب لشراء الخيارات الخاصة بك، وقال انه يمكن تقديم عطاءات كل ما يريد لتقديم العطاءات. ستكون اختياراتك الوحيدة هي البيع بسعر مم، أو التمسك بالخيارات. هذا صفقة سيئة لأي شخص. عند شراء الخيارات، والخطة هي لبيع تلك الخيارات بسعر أعلى لتحقيق الربح. ولكن مم هو المشتري الوحيد، وليس اضطر لتقديم عطاءات جذابة (إلى الخاص) السعر. هذه هي الطريقة التي يعمل الاحتكار. إذا غيرت رأيك بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم، وتريد إنقاذ جزء من الاستثمار الخاص بك، يجب أن تكون قادرا على بيع تلك الخيارات، حتى في حيرة. في هذا السيناريو، لا أحد سوف شراء الخيارات الخاصة بك. إذا توقعاتك (رالي كبير تفشل في أن تتحقق، سوف تفقد 100 في المئة من الاستثمار الخاص بك عندما لا التاجر هو على استعداد لاتخاذ موقف قبالة يديك. وبالتالي، لأنك يجب أن تعتمد على بيع الخيارات الخاصة بك، يجب أن يكون هناك شخص لشرائها. في المثال الخاص بك، ليس هناك شخص آخر الذي يمكنك تفريغ الموقف، إلا صانع السوق. في معظم الوقت، صناع السوق القيام بعمل جيد وتقديم عرض سعر معقول وأسأل الأسعار التي يمكنك التجارة. ومع ذلك، من الواضح أن هذا ليس صحيحا مع المثال المذكور. تذكر أن مم يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة فقط لأنه لا توجد سيولة. وهذا ليس مجديا. يجب أن يشعر الوضع بالسوء بحيث أنك لن تشتري خيارات على هذا المخزون - على الأقل حتى تصبح أكثر سيولة بكثير. إذا كنت تتوقع حقا أن سعر السهم في الارتفاع، اسأل نفسك: هل سجل المسار الخاص بك جيدة بحيث يمكنك تحمل الرهان النقدية عندما تكون مكاسب الربح كسب مكدسة ضد لك. هذا مم لا مصلحة في تداول الخيارات. وهذا واضح من عرض السعر صفر إلى السعر المطلوب 0.40 دولار. حقيقة أنك سوف تنظر حتى في دفع هذا 0.40 $ يدل على أنك لا تدرك حتى الآن مفهوم الخروج من أي وقت مضى من هذه التجارة. تأكد من أن السوق الخيار تبدو جيدة مع سعر الشراء يجري العرض. ولكن، بمجرد محاولة لضرب محاولة، وسوف تختفي والسوق سوف تعود إلى أي محاولة. طلب 0.40 $. 3 - السيولة ضرورية. كرر: السيولة إلزامية. ليس لديك فرصة للفوز عندما كنت التاجر الوحيد، أو حتى عندما كنت واحدا من عدد قليل. إذا لم يقدم صانعو السوق عرضا ضيقا (أي ضيقا) أو عرضا ضروريا، فيجب عدم تداول الخيارات. إذا كان لديك مشاعر قوية جدا حول اتجاه تغير سعر السهم المقبل، ثم الأسهم التجارية. وأنا أعلم أن الخيارات توفر مزايا كبيرة على الأسهم التداول، ولكن عندما لا يمكنك الحصول على صفقة عادلة عند شراء وبيع الخيارات - عندما لا يكون هناك أحد لاتخاذ مواقف قبالة يديك بسعر معقول - فمن المستبعد جدا أن تتمكن من خروج من قبل. إذا لم يحتفظ مم سوق عادلة ومنظمة حيث يحصل المشاركون على لقطة عادلة، ثم لا تتعامل معه. هل تذهب إلى مطعم مع الموظفين الانتظار وقحا أو الطعام الرهيب؟ 4. فمن المعقول لأوامر كبيرة لنقل الأسواق. ومع ذلك، فمن غير المعقول لطلبك لعثرة السعر المطلوب حتى الآن. إذا كان الطلب الجديد 0.45 دولار أو 0.50 دولار، فإن ذلك سيكون مقبولا، وحدث شائع. هذا مم لا ترغب في بيع هذه الخيارات في أي سعر، وعرضه 0.80 $ يجب أن تجعل من الواضح. 5. شراء خيارات خارج المال هو عادة استراتيجية سيئة. خصوصا في هذا المثال حيث لم يكن هناك محاولة حتى وصلت إلى مكان الحادث. ما لم يخزن السهم تغيير كبير جدا في الأسعار، فإن العطاء (عندما يكون أمر الشراء غير موجود) سيعود إلى الصفر، أو بالقرب من الصفر. ويمكنك أن تكون واثقا من أنه بمجرد محاولة بيع الخيارات التي تملكها، فإن العطاء سيكون صفرا. بطبيعة الحال، إذا مم الذي باع تلك الخيارات لك يريد تغطية موقفه، ثم انه قد محاولة $ 0.05 أو 0،10 $. ومع ذلك، لا توجد فرصة أنه سيقدم عرضا عادلة عندما يعلم أن أي شخص آخر سوف تقدم أي محاولة من أي وقت مضى لخياراتك. وبعبارة أخرى، فإن عدم السيولة المفرط لهذه الخيارات يؤكد على أنه هو العطاء الوحيد وأنه ليس لديه منافسة. وفي هذا العالم، لا يتعين عليه أن يقدم محاولة جادة لأن هذا هو العطاء الوحيد. معظم صناع السوق القيام بعمل جيد، وعلى الرغم من كونه في اللعبة لكسب المال، وسوف تعطيك (وغيرها من التجار) صفقة عادلة إلى حد معقول. ومع ذلك، عندما يتصرف سوق العطاءات / الطلب كما هو الحال في هذا السيناريو، ونعرف أن هذا صانع سوق سيئة وأنك محكوم عليه أن يخسر المال إذا كنت تتعامل معه. لا يمكنك الحصول على سعر عادل من شخص لا يريد أن يجعل السوق (أي، شراء وبيع) هذه الخيارات. 6. عندما ترى انتشارا ضيقا لطلب الشراء، مثل 0.60 دولار إلى 0.65 دولار أو حتى 0.60 دولار إلى 0.70 دولار، فإنك تعلم أنه من الآمن نسبيا دخول المعركة الانتخابية. ومع ذلك، عندما يكون العرض / الطلب واسعا - وخاصة عندما يكون عرض السعر صفرا - يجب تجنب اللعب. الآن بعد تقديم عروض أسعار 0.40 دولار لمزيد من الخيارات، رفعت مم العرض إلى مستوى لا يصدق قدره 0.80 دولار. أنا أضمن أنه إذا كان لديك أدنى فكرة عن كيفية تقييم خيار، فإنك تفهم أن 80 سنتا ليس سعر في العالم الحقيقي. سؤالك يجعل الأمر يبدو كما لو كنت تفكر في شراء أكثر من ذلك السعر المرتفعة، ولكن آمل أن كنت لن تفعل ذلك إلا إذا ارتفع سعر السهم أعلى وأن 0.80 $ تمثل قيمة معقولة لهذا الخيار. فقط لأن العرض هو 80 سنتا، وهذا لا يعني أنه يجب (أو ينبغي) دفع 80 سنتا لشراء الخيارات. فإنه يكاد يكون أبدا الحق في دفع السعر المطلوب عند شراء الخيارات. وبدلا من ذلك، يجب على المتداول إدخال أمر حد مع عرض سعر أعلى من عرض السعر الحالي، ولكن دون الطلب الحالي. هذه الخطة تعمل في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية أنه سيوفر لك الكثير من المال على مهنة التداول الخاصة بك. في هذه الحالة، لن تتمكن من شراء الخيارات. ولكن هذا أمر جيد. عصا مع باعتدال إلى خيارات تداول بنشاط. أنت لا تحتاج إلى عرض السعر / السعر المطلوب أن يكون 5 سنتات فقط، ولكن حتى 20 سنتا لخيارات منخفضة جدا يمكن أن تكون علامة تحذير. خمسة أخطاء لتجنب عند خيارات التداول. (خصوصا منذ بعد قراءة هذا، سيكون لديك أي عذر ل. نحن كل مخلوقات العادة و [مدش]؛ ولكن بعض العادات تستحق كسر. تجار الخيار من كل مستوى تميل إلى جعل نفس الأخطاء مرارا وتكرارا. والجزء المحزن هو أن معظم هذه الأخطاء كان يمكن تجنبها بسهولة. بالإضافة إلى جميع المزالق الأخرى المذكورة في هذا الموقع، وهنا خمسة أخطاء أكثر شيوعا تحتاج إلى تجنب. بعد كل شيء، خيارات التداول ليس من السهل. فلماذا جعل الأمر أصعب مما يجب أن يكون؟ خطأ 1: عدم وجود خطة خروج محددة. ربما كنت قد سمعت هذا واحد مليون مرة من قبل. عند خيارات التداول، تماما كما هو الحال عندما تتداول الأسهم، فمن الأهمية بمكان التحكم في عواطفك. وهذا لا يعني بالضرورة أنك بحاجة إلى جليد يتدفق عبر عروقك، أو أنك تحتاج إلى ابتلاع كل خوفك بطريقة خارقة. إنها أبسط من ذلك بكثير: لديك دائما خطة للعمل، وتعمل دائما على خطتك. وبغض النظر عن ما تخبره عواطفك، فلا تنحرف عنها. كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء. إن التخطيط لمخرجك ليس مجرد تقليل الخسارة على الجانب السلبي إذا كانت الأمور تسوء. يجب أن يكون لديك خطة الخروج، فترة †"حتى عندما التجارة تسير في طريقك. تحتاج إلى اختيار نقطة الخروج الصعودي ونقطة الخروج السلبي مقدما. ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار، مع الخيارات التي تحتاجها أكثر من الأهداف الصاعدة والسلبية السعر. تحتاج أيضا إلى تخطيط الإطار الزمني لكل خروج. تذكر: الخيارات هي أصل متحلل. ويسرع هذا المعدل من الاضمحلال كما يقترب تاريخ انتهاء الصلاحية. لذا، إذا كنت تجري مكالمة طويلة أو تم وضعها، فإن الخطوة التي توقعتها لا تحدث خلال الفترة الزمنية المتوقعة، والخروج والانتقال إلى التجارة التالية. الوقت الاضمحلال لا يكون دائما أن يضر بك، بطبيعة الحال. عندما تبيع خيارات دون امتلاكها، فإنك تعمل على تسوس الوقت للعمل نيابة عنك. وبعبارة أخرى، ستنجح في نجاحك إذا أدى تآكل الوقت إلى انخفاض سعر الخيار، وتحصل على القسط المستلم للبيع. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا القسط المميز هو الحد الأقصى للربح إذا كنت لا تريد إجراء مكالمة أو وضعها. الوجه الآخر هو أنك تتعرض لمخاطر كبيرة محتملة إذا كانت التجارة غاضب. وخلاصة القول هي: يجب أن يكون لديك خطة للخروج من أي عملية تداول بغض النظر عن نوع الاستراتيجية التي تعمل بها، أو ما إذا كان الفائز أو الخاسر. لا تنتظر حول الصفقات المربحة لأنك جشع، أو البقاء في الطريق طويلا في الخاسرين لأنك تأمل أن التجارة سوف تتحرك مرة أخرى لصالحك. ماذا لو كنت الخروج في وقت مبكر جدا وترك بعض الاتجاه الصعودي على الطاولة؟ هذا هو التاجر الكلاسيكي و رسكو؛ ق تقلق، و رسكو؛ ق غالبا ما تستخدم كمبرر لعدم التمسك مع الخطة الأصلية. هنا هو أفضل مضادة يمكن أن نفكر في: ماذا لو كنت الربح أكثر اتساقا، والحد من حدوث الخسائر الخاصة بك، والنوم بشكل أفضل في الليل؟ التداول مع خطة يساعدك على إنشاء أنماط أكثر نجاحا من التداول ويجعل المخاوف الخاصة بك أكثر في الاختيار. بالتأكيد، يمكن أن تكون التجارة مثيرة، لكنه ليس عن عجائب واحدة ضرب. ولا ينبغي أن يكون حول الحصول على تقرحات من القلق، سواء. لذلك جعل خطتك مقدما، ثم التمسك بها مثل الغراء السوبر. خطأ 2: في محاولة للتعويض عن الخسائر الماضية من قبل & لدكو؛ مضاعفة تصل & رديقو؛ التجار لديهم دائما قواعدها حديدي: & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ د أبدا شراء حقا خارج من المال خيارات، & رديقو؛ أو & لدكو؛ أنا لا أبيع أبدا خيارات المال. & رديقو؛ ولكن من الواضح كيف تبدو هذه المطلقات واضحة و [مدش]؛ حتى تجد نفسك في التجارة التي تم نقلها ضدك. نحن كلنا هناك. في مواجهة سيناريو حيث التجارة على عكس بالضبط ما تتوقعه، أنت كثيرا ما يميل إلى كسر جميع أنواع القواعد الشخصية وببساطة الحفاظ على تداول نفس الخيار الذي بدأت مع. في مثل هذه الحالات، غالبا ما يفكر التجار، & لدكو؛ لن يكون لطيفا إذا كان السوق بأكمله كان خطأ، وليس لي؟ & رديقو؛ باعتبارك تاجرا للأوراق المالية، ربما كنت قد سمعت تبريرا ل & لدكو؛ مضاعفة ما يصل إلى اللحاق & رديقو ؛: إذا كنت تحب الأسهم في 80 عند شراؤها لأول مرة، وكنت قد حصلت على الحب في 50. لذلك يمكن أن يكون مغريا لشراء المزيد من الأسهم وخفض أساس التكلفة الصافية على التجارة. كن حذرا، على الرغم من: ما يمكن أن يكون أحيانا معنى للأسهم في كثير من الأحيان لا يطير في خيارات العالم. كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء. & لدكو؛ مضاعفة حتى & رديقو؛ على استراتيجية الخيارات تقريبا يعمل أبدا. الخيارات هي المشتقات، مما يعني أن أسعارها لا تحرك بنفس الطريقة أو حتى يكون لها نفس خصائص المخزون الأساسي. على الرغم من أن مضاعفة تصل يمكن أن تقلل من أساس تكلفة العقد لكل موقف، فإنه عادة ما يقتصر فقط على مخاطر. لذلك عندما تذهب التجارة الجنوب وأنت تتأمل في السابق لا يمكن تصوره، مجرد خطوة إلى الوراء وتسأل نفسك: & لدكو؛ إذا لم يكن لدي بالفعل موقف في مكان، هل هذه التجارة وأود أن تجعل؟ & رديقو؛ إذا كان الجواب لا، فلا تفعل ذلك. إغلاق التجارة، وقطع الخسائر الخاصة بك، وإيجاد فرصة مختلفة أن المنطقي الآن. خيارات توفر إمكانيات كبيرة لالرافعة باستخدام رأس المال منخفضة نسبيا، لكنها يمكن أن تفجير بسرعة إذا كنت تبقي حفر نفسك أعمق. انها خطوة أكثر حكمة بكثير لقبول خسارة الآن بدلا من وضع نفسك لأكبر كارثة في وقت لاحق. خطأ 3: تداول الخيارات غير السائلة. عندما تحصل على عرض أسعار لأي خيار في السوق، ستلاحظ الفرق بين سعر العرض (كم يريد الشخص دفعه مقابل خيار ما) وسعر الطلب (كم يرغب أحد الأشخاص في بيع خيار) . في كثير من الأحيان، سعر العطاء وسعر الطلب لا تعكس ما هو الخيار حقا يستحق. و & لدكو؛ ريال & رديقو؛ قيمة الخيار سيكون في الواقع في مكان ما بالقرب من منتصف محاولة ونطلب. ومدى انحراف أسعار عروض الأسعار وأسعار الطلب عن القيمة الحقيقية للخيار يعتمد على سيولة الخيار. ودقوو]؛ السيولة وردقوو]؛ في السوق يعني أن هناك المشترين والبائعين النشطة في جميع الأوقات، مع المنافسة الشديدة لملء المعاملات. هذا النشاط يدفع العرض وأسعار الأسهم والخيارات أقرب معا. سوق الأسهم عموما أكثر سيولة من أسواق الخيارات ذات الصلة. وهذا لأن تجار الأسهم يتداولون جميعا مخزونا واحدا فقط، في حين أن خيارات تداول الأشخاص في أسهم معينة لديهم عدد كبير من العقود للاختيار من بينها، مع أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. وعادة ما تكون خيارات المال والنقود القريبة من المال مع انتهاء الصلاحية على المدى القريب هي الأكثر سيولة. لذا يجب أن يكون الفرق بين أسعار العطاءات والأسعار أضيق من الخيارات الأخرى المتداولة على نفس الأسهم. كما أن سعر الإضراب الخاص بك أبعد من الاضراب في المال و / أو تاريخ انتهاء الصلاحية يحصل على مزيد من المستقبل في المستقبل، وعادة ما تكون الخيارات أقل وأقل سائل. وبالتالي، فإن الفارق بين أسعار العطاء وأسعار الطلب يكون عادة أوسع. تصبح السيولة في سوق الخيارات قضية أكثر خطورة عندما تتعامل مع المخزونات غير السائلة. بعد كل شيء، إذا كان السهم غير نشط، فإن الخيارات ستكون على الأرجح أكثر نشاطا، وسعر العرض والطلب سيكون أوسع. تخيل أنك تريد التداول بخيار غير سائل يحتوي على سعر عرض سعر قدره 2.00 دولار وسعر طلب 2.25 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). هذا الفرق 25 في المئة قد لا يبدو الكثير من المال لك. في الواقع، قد لا ينحني حتى لالتقاط ربع إذا رأيت واحدة في الشارع. ولكن لموقف الخيار 2.00 $، 25 سنتا هو كامل 12.5٪ من السعر! تخيل التضحية 12.5٪ من أي استثمار آخر الحق قبالة الخفافيش. ليس جذابا جدا، أليس كذلك؟ كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء. أولا وقبل كل شيء، فمن المنطقي لخيارات التجارة على الأسهم ذات السيولة العالية في السوق. وعادة ما يعتبر المخزون الذي يتداول أقل من 1،000،000 سهم يوميا غير سائل. لذا فإن الخيارات المتداولة في هذا المخزون ستكون على الأرجح غير سائلة أيضا. عندما كنت 'إعادة التداول، قد ترغب في البدء من خلال النظر في خيارات ذات اهتمام مفتوح لا يقل عن 50 أضعاف عدد جهات الاتصال التي تريد التجارة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول بعشرة عقود، يجب أن تكون الحد الأدنى من السيولة المقبولة 10 × 50، أو فائدة مفتوحة لا تقل عن 500 عقد. ومن الواضح أنه كلما زاد حجم عقد الخيار، كلما كان من المرجح أن يكون الانتشار أقرب. تذكر أن تفعل الرياضيات وتأكد من أن عرض انتشار لا ترضي الكثير من الاستثمار الأولي الخاص بك. لأنه في حين أن الأرقام قد تبدو غير هامة في البداية، على المدى الطويل أنها يمكن أن تضيف حقا ما يصل. بدلا من تداول الخيارات غير السائلة على شركات مثل خدمة قطع الأشجار في جو، يمكنك أيضا تداول الأسهم بدلا من ذلك. هناك الكثير من المخزونات السائلة هناك مع فرص لتداول الخيارات عليها. خطأ 4: الانتظار طويلا جدا لإعادة استراتيجيات قصيرة. يمكننا غلي هذا الخطأ وصولا الى قطعة واحدة من النصائح: تكون دائما على استعداد ورغبة في شراء استراتيجيات قصيرة في وقت مبكر. عندما التجارة تسير في طريقك، فإنه يمكن أن يكون من السهل للراحة على أمجاد الخاص بك وتفترض أنها سوف تستمر في القيام بذلك. ولكن تذكر أن هذا لن يكون هو الحال دائما. التجارة التي تعمل في صالحك يمكن أن تتحول بسهولة كما في الجنوب. هناك مليون أعذار التجار تعطي أنفسهم للانتظار طويلا لشراء الخيارات مرة أخرى أنها بيعت: & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ م الرهان العقد ستنتهي لا قيمة لها. & رديقو؛ & لدكو؛ لا أريد دفع العمولة للخروج من الموضع. & رديقو؛ & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ م على أمل أن إيك مجرد ربح أكثر قليلا من التجارة & رديقو؛ & هيليب؛ والقائمة تطول وتطول. كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء. إذا كان الخيار القصير الخاص بك يحصل على وسيلة للخروج من المال، ويمكنك شرائه مرة أخرى لاتخاذ المخاطر من الجدول مربحة، ثم القيام بذلك. لا تكون رخيصة. في ما يلي قاعدة جيدة للإبهام: إذا كنت تستطيع الاحتفاظ بنسبة 80٪ أو أكثر من أرباحك الأولية من بيع أحد الخيارات، فكر في شرائه على الفور. وبخلاف ذلك، سيعود أحد الخيارات التالية في هذه الأيام ويصدر لك دخلا عندما انتظرت وقتا طويلا لإغلاق موضعك. على سبيل المثال، إذا كنت قد بيعت إستراتيجية قصيرة بقيمة 1.00 دولار أمريكي، ويمكنك شرائها مرة أخرى مقابل 20 سنتا في الأسبوع قبل انتهاء الصلاحية، يجب أن تقفز على هذه الفرصة. نادرا جدا سوف يكون يستحق أسبوع إضافي من خطر لمجرد التمسك 20 سنتا قياسا. هذا هو الحال أيضا مع الصفقات أعلى من الدولار، ولكن القاعدة يمكن أن يكون من الصعب التمسك بها. إذا قمت ببيع استراتيجية ل $ 5.00 وسوف يكلف $ 1.00 لإغلاق، فإنه يمكن أن يكون أكثر مغريا للبقاء في وضعك. ولكن التفكير في المخاطر / مكافأة. صفقات الخيار يمكن أن تذهب جنوبا في عجلة من امرنا. لذلك من خلال إنفاق 20٪ لإغلاق الصفقات وإدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك انقاذ نفسك العديد من الصفعات المؤلمة إلى الجبين. ميستاك 5: ليجينغ إلى انتشار الصفقات. & لدكو؛ ليجينغ إن & رديقو؛ هو عند إدخال أرجل مختلفة من تجارة متعددة الساق واحد في وقت واحد. إذا كنت تتداول في انتشار المكالمة طويلة، على سبيل المثال، قد يميل إلى شراء المكالمة الطويلة أولا ثم محاولة بيع مكالمة قصيرة مع ارتفاع في سعر السهم للضغط على النيكل آخر أو اثنين من أصل المحطة الثانية. ومع ذلك، في كثير من الأحيان السوق سوف يقلل بدلا من ذلك، وكنت لن تكون قادرة على سحب قبالة انتشار الخاص بك على الإطلاق. الآن أنت & رسقوو]؛ عالقة مع مكالمة طويلة مع أي وسيلة للتحوط من المخاطر الخاصة بك. كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء. كل تاجر لديه أرجل إلى ينتشر قبل & [مدش]؛ ولكن لا تعلم الدرس الخاص بك بالطريقة الصعبة. أدخل دائما انتشارا كتجارة واحدة. انها مجرد حماقة لاتخاذ على مخاطر السوق اضافية دون داع. عند استخدام شاشة التداول المنتشرة في شركة ألي إنفست، يمكنك التأكد من إرسال جميع أرجل صفحتك إلى السوق في وقت واحد، ولن ننفذ عملية الانتشار إلا إذا تمكنا من تحقيق صافي الخصم أو الائتمان الذي تبحث عنه. انها مجرد وسيلة أكثر ذكاء لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك وتجنب أي خطر إضافي. (ضع في اعتبارك أن الإستراتيجيات متعددة الأوجه تخضع لمخاطر إضافية وعمولات متعددة وقد تكون خاضعة لعواقب ضريبية معينة، يرجى الرجوع إلى مستشارك الضريبي قبل المشاركة في هذه الاستراتيجيات.) الحصول على قدميك الكتابة الرطبة المكالمات المغطاة شراء ليبس المكالمات ك. المخزون البديل بيع النقدية المضمونة يضع على الأسهم لك. تريد شراء خمسة أخطاء لتجنب متى. تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات. من خبراء علي للاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى علاجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية إذا كانت السيولة خيار السيولة ضعيف، هل يمكنني الحصول على ثمل من الأرباح؟ مشاركة بيت ستولسرز في 26 مارس، 2008. سؤال تداول الخيارات. لنفترض أنني اخترت مخزونا سائدا جدا (متوسط ​​حجم التداول اليومي يبلغ مليون سهم) مع القليل من السيولة. لقد اشتريت 10 عقود ل $ 3.00 وليس هناك أي شراء أو بيع الفائدة في الخيارات. قبل انقضاء منصبي هو 10 نقطة في المال. هل ستكون هذه التجارة مربحة؟ هل أحتاج إلى مشترين لبيع عقودي، أو هل سيتعين على أوك شراء الخيارات مني بغض النظر عن الوضع؟ هل سيغير سيولة هذا الخيار بالذات سعر هذا الخيار إذا كانت 10 نقاط في المال؟ الخيار إجابة التداول. بعد ساحرة الرباعية الأخيرة، وأعتقد أن هذه المادة يمكن أن تستفيد التجار الخيار لذلك أنا سحبت من الأرشيف. عند شراء خيار لديك الحق في شراء أسهم الأسهم بسعر محدد (سعر الإضراب) في غضون فترة زمنية محددة (تاريخ انتهاء الصلاحية). ولا تؤدي سيولة أي خيار إلى تغيير مواصفات العقد. البائع من هذا الخيار ملزم بتسليم أسهم الأسهم لك بسعر الإضراب إذا اخترت ممارسة حقك. يقوم أوك (أوبتيونس كلارينغ Corp.) بتنفيذ العديد من الوظائف. واحد منهم هو لتحقيق التوازن بين الصفقات. وهم يعرفون موقف العقد الصافي لكل شركة وساطة لكل خيار. ويطلب من شركات الوساطة أن تنشر الهامش مع أوك لمراكزها المفتوحة. إذا كان البائع من الخيار الافتراضي الخاص بك، وشركة الوساطة مسؤولة. دون الدخول في سيبك وموضوعات التأمين الوساطة التكميلية، اسمحوا لي أن أذكر أن شخصا ما هو الذهاب الى جعل جيدة على هذا الالتزام 99.9٪ من الوقت. الآن دعونا نتحدث عن الآثار من خلال وضع بعض الأرقام الصعبة وراء السيناريو. كنت قد اشتريت 10 الشهر الأمامي 50 دولارا المكالمات ل $ 3 ويتم تداول السهم في 60 $. لا يتم عرض أي عرض بسعر 20 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). في حين أن هذا لن يكون كذلك، دعونا استكشاف الوضع. لديك الحق في شراء السهم عند 50 $. كل ما عليك القيام به هو بيع 1000 سهم من الأسهم في 60 $ في السوق المفتوحة وإخطار شركة الوساطة الخاصة بك في وقت واحد أن كنت ترغب في ممارسة المكالمات الخاصة بك. من خلال إخطار شركة الوساطة الخاصة بك، لن تضطر إلى نشر ريكوريمنت الهامش القصير لبيع قصيرة من الأسهم. ويعرف هذا الإجراء باسم & # 8220؛ نفس اليوم الاستبدال & # 8221؛. بين عشية وضحاها، سوف تكون شراء أسهم في 50 $، وكنت قد باعت أسهم في 60 $، وسوف يدرك حسابك الفرق الصافي من 10 $. وبالنظر إلى أنك اشتريت الخيارات بمبلغ 3 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، فقد حققت أرباحا بقيمة 7 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) بغض النظر عن مدى سيولة الخيارات، وسوف يكون دائما قيمة جوهرية بمجرد أن تكون في المال. إذا كانت أسواق الخيارات واسعة بشكل غير عادل، يمكنك الالتفاف على صناع السوق معا. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى قراءة مشاركتي تجنب الخيار انتهاء مزق قبالة !. أما بالنسبة للسيولة التي تؤثر على سعر الخيار، نعم هناك تأثير. ويصبح انتشار العطاءات / الطلبات واسعا جدا، وفاز صناع السوق بين العرض / الطلب. إنهم لا يريدون أن يأخذوا الجانب الآخر من التجارة لأنهم يعرفون أنهم يستطيعون التحوط باستخدام خيارات أخرى لأنهم لا يتاجرون. إن لجوءهم الوحيد هو تعويض مخاطرهم باستخدام السهم. وسيضطرون إلى حمل المنصب لفترة طويلة، ولن يتمكنوا من الخروج. وبالتالي، فإنها ستبني في المزيد من الأرباح عن طريق الحفاظ على عرض / طلب انتشار واسعة. عندما تكون الخيارات في المال، فإنها يمكن أن لعبة حقا مع سعر الخيارات عن طريق ضبط التقلبات الضمنية. في حالة حيث السوق هو $ 2.50 س $ 3.00، كنت التخلي عن حافة كبيرة 25٪. سوف الانزلاق تلعب دورا كبيرا في الربحية الخاصة بك، وأنه يحتاج إلى النظر فيها. كقاعدة عامة، لا أرغب في تداول الخيارات التي يتم سردها فقط في تبادل واحد. أنه يعطي هذا صانع السوق خاص ميزة غير عادلة لأنه يعرف انه سيرى كل أمر القادمة والذهاب. كما أنني لا أرغب في تداول الخيارات التي تحتوي على عرض تسعير / طلب أكبر من $ .40. وأخيرا، أود أن أعرف أنني يمكن أن تحصل على ما لا يقل عن 100 عقد تنفيذها على المناقصة أو نسأل. يتوفر هذا الحجم على معظم أنظمة عروض الأسعار. إذا كان لدي تجارة مقنعة للغاية والسيولة هي قضية، وسوف تذهب بعيدا في الوقت المناسب حتى لا داعي للقلق حول المتداول الموقف كما نهج انتهاء الصلاحية. هذه الصفقات غير السائلة تحتاج إلى أن تكون الصفقات موقف طويل الأجل. واستخدمت التبادلات قواعد مطبقة تملي مدى اتساع نطاق العرض / الطلب على خيار معين. تم وضع هذه القواعد لضمان & # 8220؛ اللعب العادل & # 8221 ؛. للأسف، لم تعد موجودة. سيخبرك معظم المربين بتجنب الخيارات غير السائلة. في معظم الأحيان، وهذا هو المشورة السليمة. ومع ذلك، أشعر بتاجر صغير، يمكنك الاستفادة من الحالات المتداولة رقيقة. لم تحصل المؤسسات الكبرى على نظرة ثانية لأنها لا تستطيع الحصول على حجم كاف لجعلها تستحق وقتها. من ناحية أخرى، يمكن للتجارة 10 عقد تنتج أرباحا طيبة لتاجر صغير. هذا هو واحد من مزايا كونه رجل صغير وأنا حريص على عدم الانزلاق مع أي حافة أن لدي. العديد من مدراء الأصول سوف اقول لكم ان المزيد من المال لديهم لوضع، وأكثر صرامة هو بالنسبة لهم للحفاظ على أدائها. ثق بي، كونه تاجر صغير يمكن أن يكون في الواقع ميزة. خيارات التداول التعليقات. في 11/15، قال إيغور غوي: أنت تقول إن & # 8220؛ سيخبرك معظم المربين بتجنب الخيارات غير السائلة. في معظم الأحيان، هذا هو نصيحة سليمة. & # 8221؛ ومع ذلك، نظرا لما تقوله في مقالتك & # 8220؛ تجنب الخيار انتهاء مزق قبالة! & # 8221 ؛، يبدو أن خيارات السيولة لا حقا يضر بك (طالما أنها على الطريقة الأمريكية! ) على إغلاق المراكز، كما يمكنك الحصول على حول كبير محاولة / طلب ينتشر. يبدو أن الخيار الوحيد هو الحصول على إنتو خيار غير سائلة، وفي هذه الحالة لا يمكنك الحصول على جميع أنحاء انتشار واسع. هل هذا عادل القول، على الأقل لشراء / بيع بسيطة (غير-- انتشار، سترادل، الخ) الخيارات؟ هذا صحيح. الحصول على في كثير من الأحيان الجزء الصعب منذ يمكنك الخروج عن طريق الأسهم إذا كانت الخيارات في المال. إذا كنت مخطئا والخيارات هي من المال، وصانعي السوق أيضا أن تشتري & # 8220؛ الشعر القصير & # 8221؛. انهم يعرفون أنك سوف تضطر في نهاية المطاف إلى إغلاق موقفكم وسوف واسعة محاولة / أسك انتشار يضر بك على الطريق للخروج. على سبيل المثال، فإنها يمكن أن تجعل السوق $ .00 x $ 0،40. الآن يمكنك & # 8217؛ ر إنقاذ حتى عشرة سنتات لموقف الخيار الطويل الخاص بك. لقد كتبت للتو وجوابا واسعا؛ الرد على هذا الموضوع. 1option / index.php / ask_me / تعليقات / im_faced_with_an_ill_liquid_market_how_can_i_keep_the_market_maker_honest / مرة أخرى، أنا & # 8217؛ م لا تعارض تداول الخيارات السائلة. أنا فقط يجب أن تفعل المزيد من البحوث وإعطاء الكثير من الوقت التجارة. ھل یمکن استخدام الاستراتیجیة المذکورة أعلاه علی سبیل الثور الذي تم إعدادھ مع المکالمات علی النحو التالي أدناه للاستفادة من المزید من السیولة / الشفافیة علی سعر العرض / الطلب من المخزون مقابل سعر العرض / الطلب لإغلاق الفارق عن طریق شراء الخیارات : 1) بيع الأسهم قصيرة. 2) إعلام شركة الوساطة إلى إكسرسيس دعوة طويلة. 3) شراء الأسهم مرة أخرى. 4) الحصول على أسيغند على المكالمة القصيرة وتقديم الأسهم من الخطوة 3) سوف الوضع الخاص بك العمل إذا كانت كل الضربات طويلة وقصيرة في المال. ومع ذلك، أجرينا ذلك على وضعية ساق واحدة للحفاظ على صانع السوق من ثقب لنا. انتشار مختلف. بما أن كلا المكالمة هي إيتم، لا تحتاج إلى القيام بأي شيء. من خلال أوتو-إكسكرسيس / التعيين سوف شراء الأسهم في انخفاض سعر الإضراب وبيع الأسهم في ارتفاع سعر الإضراب، وسوف ماكس خارج. في المثال الخاص بك، وهذا هو أساسا ما تقومون به على أي حال، إلا أنك قد اشتريت وبيع السهم الذي يضيف اثنين من اللجان أكثر. فروة الرأس الأسهم نفسها يمكن أن تجعل أو تفقد المال، ولكن ليس له تأثير على انتشار. آمل أن يكون تفسيري منطقيا بالنسبة لك. أنا في سيدني حيث من المفترض أن تحد من محاولة طرح ينتشر ولكن على ما يبدو الصرف لا ينفذ هذه إلا بغرامة طفيفة. لدي قصيرة طويلة يؤرخ يضع يوليو 47.50 يضع الأسهم $ 63- $ 70 الأسابيع القليلة الماضية. ولكن المجلدات آخذة في الارتفاع، وبالتالي الهامش أخذ المزيد من المال من لي. يبدو كما ثوغوه لدي للخروج قريبا بدلا من عقد على الأقل أو على الأقل الحد من عدد من العقود شراء شراء مرة أخرى في أطروحات سخيفة الأسعار. لديهم لي من الشعر القصير. يبدو أيضا صناع السوق هنا في أستراليا هي أكتوكالالي لنا الشركات وأظن في سوقنا الصغيرة أنها يمكن أن تتحرك أسعار ورير انهم يريدون (يبدو روتينيلي في أسبوع إيبكسيري) أي سوجستيونس؟ لقد تم شراء على المدى القصير يضع هذا الهامش الأحمر ولكن ينزف لي الجافة كما يجب أن يكرر كل شهر. مع سحب النفط مرة أخرى، فإن التقلبات الضمنية سوف تزيد. هناك أوقات عندما صناع السوق يمكن الضغط عليك، ولكن في هذه الحالة، 360 موقف الكثير أن تنتهي في 2 سنوات لا يستحق هذا الجهد. وتتعلق الزيادة في الرابع بالمخزون الأساسي وسعر النفط. أنا & # 8217؛ ر من أي وقت مضى يقترح بيع يضع أن يكون عامين حتى انتهاء الصلاحية إلا إذا كنت تخطط لشراء الأسهم. أنت لا تجمع أرباح الأسهم، وتشارك هامشيا في نمو رأس المال، وأنت التسوس هو الحد الأدنى خلال الأشهر ال 18 الأولى. المشكلة هي أنك تجاوزت مستوى الاستدانة ويمكنك الاستمرار في الموضع. إذا كنت تستخدم هذه الاستراتيجية، يجب أن تعقد نصف سعر الإضراب نقدا. وبهذه الطريقة يمكنك دائما شراء الأسهم على الهامش (ريج-T). في هذه المرحلة، بدء شراء العودة يضع الخاص بك والحصول على نقطة حيث يمكنك تحمل تراجع في النفط. Это видео недоступно. Очередь просмотра. Удалить все Отключить. خيارات أبسط: هل هو جيد للتجارة الخيارات إلكويد؟ Хотите сохраните это видео؟ Пожаловаться. Пожаловаться на видео؟ Понравилось؟ Не понравилось؟ Текст видео. هناك إيجابيات وسلبيات تداول الخيارات السائلة. سلبيات واضحة ينتشر، من الصعب الخروج، وإذا كنت تحصل على الكثير من الاهتمام المفتوح المركزة في انتهاء على المدى القريب، يمكنك الحصول على المستهدفة. الايجابيات هناك فرصة أفضل لتحرك أفضل من المتوقع، وكثيرا ما نقلت صندوق التحوط قائلا: "عندما كنت على الجانب الأيمن من التجارة، سيولة يصبح أفضل صديق لك." جون F. كارتر | خيارات أبسط. توقعات ل الخميس، 15 سبتمبر، 2016. تعلم أفضل الممارسات لخيارات التداول من خلال الانضمام إلى نادي التداول البسيط. جون F. كارتر، تاجر ناجح ورجل أعمال، يقود أعضاء المجتمع من خلال الصفقات الحية يوميا بينما يشرح الاستراتيجيات وفرص السوق الكبيرة والمؤشرات التي تعمل. معا، نوبي وتجار من ذوي الخبرة على حد سواء تبادل المعرفة والخبرة، ودعم بعضها البعض في منتدى التداول النشط. جون F. كارتر [الخيارات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبلر ترادينغ] هنري غامبل [خيارات] كريس بريشر [خيارات الأسهم] راغي هورنر [فوركس] كارولين بورودن [فيبوناتشي] بروس مارشال [خيارات] تاكر ستيب [خيارات] نيل ييجر [العقود الآجلة] بات برنهام [العقود الآجلة] توني لابورتا [العقود الآجلة والسندات] ديفيد ستار [موجة إليوت] إيريك بوردي [ثينكسكريبت لمنصة التداول ثينكورسويم]
ويزمان فوريكس لت فيجاياوادا
خيارات الأسهم أوجاز