إستراتيجيات تداول سندات الخزينة

إستراتيجيات تداول سندات الخزينة

خيارات الأسهم دعوة وضع
لماذا تحب تداول العملات الأجنبية
بيع أنظمة التزييت


إشارات التداول سبكس أنظمة المياه الساخنة ترادلينك الكهربائية أوسفوريكس ويكي خيارات الأسهم يدعو تجارة الفوركس على الانترنت المملكة المتحدة تبسيط تداول العملات الأجنبية

20 سنة استراتيجيات تداول سندات الخزينة (تلت) إيشاريس 20 عاما سندات الخزينة إتف (تلت) تقدم المستثمرين الأسهم، توقيت والتجار بديل عالي السيولة للتعرض المباشر لسوق السندات. وهي مبنية من مؤشر يتألف من سندات الخزانة الأمريكية بمتوسط ​​مرجح يصل إلى 26.92 سنة اعتبارا من 16 يوليو 2015. هذا الوقت يربط أداء السندات طويلة الكلاسيكية أو سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما، ولكن الصندوق أيضا بمثابة الوكيل التجاري لأجل استحقاق أقصر. مع وجود 41 مليون سهم قائم ورسم منخفض نسبيا عند 15٪ فقط، فإن هذا الصندوق المتداول في البورصة يتيح سهولة الوصول إلى تعرض سندات الخزينة. ويتداول هذا المؤشر 10.2 مليون سهم يوميا في المتوسط، وهو ما يزيد على الضعف منذ نهاية السوق الدب في عام 2009. وقد جذبت هذه الأداة اهتماما قويا في السنوات الأخيرة بسبب التسهيل النوعي وغيره من سياسات البنك المركزي التي حافظت على عوائد منخفضة تاريخيا مستويات لفترات طويلة من خلال شراء السندات الحكومية المباشرة. 2002 -2015 الأداء. وكان الصندوق في جانبه في نطاق تداول ضيق نسبيا بين عرضه في عام 2002 وتحطم سوق الأسهم في تشرين الأول / أكتوبر 2008. وأدى تدخل الاحتياطي الفيدرايل إلى ارتفاع كبير في الخزينة في كانون الثاني / يناير 2009، وسرعان ما ألغي بعد أن انخفضت أسواق الأسهم في الربع الأول من ذلك العام. اختبرت الدعم في 88 ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2011، وانطلقت أخيرا في أغسطس 2011 في اتجاه صعودي تاريخي. وقد ساهمت أنشطة بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال سوق الدب والتيسير النوعي اللاحق في الترويج للمختصر "زيرب" الذي يشير إلى سياسة سعر الفائدة الصفر والمستويات التي لم يعد بإمكان البنك المركزي أن يخفض من أسعار الفائدة الاسمية. وأدت برامج تخفيض سعر الفائدة التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة إلى ارتفاع كبير في مستوى الخزينة بلغ ذروته عند أعلى مستوى له منذ وقت قريب من 139 في يناير 2015، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء البنك الفيدرالي من شراء السندات، أو إنهاء مؤشر QE3 بشكل غير رسمي أو الجولة الثالثة من التيسير النوعي. تداول سندات الخزينة. المستثمرون على المدى الطويل يشترون أو يبيعون الصندوق كدليل على تعرض الخزينة الأمريكية، ولكنه أيضا أداة تجارية ذات شعبية كبيرة تستخدم في جميع أنواع المضاربة، من التداول اليومي لنشر المسرحيات. يميل الأمن إلى الفجوة من يوم إلى يوم لأنه يتفاعل مع العوامل الحفازة الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم، لثلاثة أسباب: وهي تحظى بشعبية كبيرة مع الحكومات الأجنبية بسبب استقرار الاقتصاد الأمريكي. وتحتل الصين واليابان أكبر المناصب، حيث بلغت 1270 مليار دولار و 1215 مليار دولار على التوالي اعتبارا من مايو 2015. وهو مؤشر على القوة والضعف النسبيين للاقتصاد الأمريكي، والرد على البيانات الاقتصادية الأوروبية والآسيوية وتحركات العملة الأساسية. بل هو وكيل للتيسير النوعي الذي امتد إلى ما وراء الشواطئ الأمريكية، إلى أوروبا واليابان والصين. تميل الحركات بين عشية وضحاها إلى تقليل نطاقات التداول خلال الجلسات الأمريكية، مما يؤدي إلى خفض فرص التداول اليومي في الجرس الافتتاحي. الأحداث الدورية المجدولة، بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبيانات الرواتب الشهرية غير الزراعية، ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك (كبي) تتغلب بشكل روتيني على هذا الضغط، محذرا التجار من تركيز رؤوس أموالهم المضاربة خلال اليوم على الصدمات الإخبارية لتجنب سيناريوهات تكاليف الفرص السيئة. إتف سوينغ التداول. استراتيجيات التداول سوينغ تقدم مثاليا مع الأمن، وذلك باستخدام التحليل الفني الكلاسيكي، والذي يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد في الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية. وضع واحد تنوعا يضع 50- و 200 يوما المتوسطات المتحركة الأسية على الرسم البياني اليومي، والتي تصبح بعد ذلك محاور لإشارات شراء وبيع. (لمزيد من المعلومات، راجع الاستراتيجيات والتطبيقات وراء المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما). وتزيد شبكة فيبوناتشي بين المستويات المرتفعة والمنخفضة من الموثوقية، حيث يبحث الفني عن التوافق بين التوافقيات فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة. المقبل، مكان على حجم الميزان (أوب) تحت لوحة السعر لتتبع تدفق تراكم والتوزيع. (لمزيد من المعلومات، انظر: كشف معنويات السوق مع حجم الميزانيات). وهذا مفيد بشكل خاص عند استخدام الصندوق للتحوط من التعرض في مخزونات النمو التي تميل إلى التجارة مقابل اللعب السلامة، مثل سندات الخزانة والمرافق. وبصفة عامة، يشير تراكم عالمة النقل إلى رحلة إلى سالمة تشجع العائد على النمو، في حين أن التوزيع يشير إلى تزايد شهية المخاطرة ومستويات أعلى من المضاربة. ويمكن أيضا أن تحدد الاختلافات بين سعر الصندوق وحجمه نقاط تحول رئيسية في معنويات الاقتصاد. المثال التجاري تلت. ويتصدر الصندوق في يناير 2015 ويبيع أكثر من 15 نقطة. انها مستبعد في مارس، مما يسمح فني لتمديد شبكة فيبوناتشي على مدى انخفاض لمدة أربعة أسابيع. (لمزيد من المعلومات، انظر: وضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك). تصل موجة الاسترداد إلى تصحيح 61.8٪ بعد أسبوعين، وهي منطقة انعكاس مشتركة، وتستقر في نمط مثلث متماثل مع دعم عند الارتداد 38.6٪. ويخبر هذا الضغط البائعين المحتملين المحتملين بمراقبة حدوث انهيار قابل للتداول. دعم مثلث يتوافق أيضا مع إما 50 يوما، ووضع إشارة بيع احتمالات عالية عندما ينخفض ​​السعر من خلال 130. ويطلق في أواخر أبريل، قبل انخفاضا بنسبة 10٪. استراتيجيات تداول سندات الخزانة. المزيد من المقالات. سندات الخزينة هي أقصر سندات الدين التي تباع من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. التداول فواتير يسمح للمستثمرين لجعل الرهانات على اتجاه أسعار الفائدة على المدى القصير. وبما أن سعر فاتورة T سوف تتغير قليلا جدا مع التحرك النموذجي في أسعار الفائدة، التجار يلعبون سندات الخزانة وأسعار الفائدة المقابلة من خلال استخدام الأوراق المالية المشتقة الآجلة. سندات الخزينة الآجلة. ولإجراء أي فواتير تداول للأموال باستخدام حساب السمسرة، ستحتاج إلى شراء وبيع فواتير بقيمة ملايين الدولارات لكسب أرباح كافية لإنتاج أجور صالحة للعيش. يتيح استخدام العقود الآجلة لخزينة الخزانة للتاجر السيطرة على مبلغ مليون دولار من سندات T مع إيداع هامشي من بضع مئات من الدولارات - 330 $، على وجه الدقة، اعتبارا من أكتوبر 2013. العقود الآجلة تسمح أيضا للتجار لجعل الرهانات للتحركات السعر في أي من الاتجاهين ، صعودا أو هبوطا. الأسعار تتحرك معكوس إلى الأسعار. استخدام العقود الآجلة T- فاتورة للتجارة على أساس توقعاتك أي اتجاه أسعار الفائدة على المدى القصير سوف تتحرك. إذا كنت تعتقد أن معدلات سوف تقع، كنت ترغب في شراء - دعا موقف طويل في العقود الآجلة المصطلحات - T- فاتورة الآجلة في حساب تداول السلع الآجلة الخاص بك. إذا انخفضت الأسعار ثم، يمكنك بيع العقود الآجلة وقفل في الربح من ارتفاع الأسعار. إذا كنت تعتقد أن الأسعار سوف ترتفع، وكنت تبيع العقود الآجلة لإنشاء موقف قصير في حسابك. إذا ارتفعت أسعار الفائدة، سوف تنخفض قيمة العقود الآجلة، ويمكنك إعادة شراء العقود القصيرة للاستفادة من الانخفاض في السعر. يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتحديد الأسعار. يتم تسعير العقد الآجل لمشروع قانون الخزانة على العائد من فاتورة الخزانة التي تبلغ 13 أسبوعا. ويعكس سعر الفائدة على مشروع قانون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر مباشرة سياسة سعر الفائدة قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الاتحادي كما هو مبين في معدل الخصم على الأموال الاتحادية. ونتيجة لذلك، تعتمد التغيرات في أسعار وأسعار فاتورة T على ما يقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي بمعدلات قصيرة الأجل. العقود الآجلة T- فاتورة مع تواريخ انتهاء الصلاحية تصل إلى عامين في المستقبل يمكن تداولها على أساس التوقعات الخاصة بك ما سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به مع أسعار الفائدة على المدى القصير. يوم التداول و سلخ فروة الرأس. وحتى عندما لا تتحرك أسعار الفائدة على المدى القصير، قد يكون من الممكن التعامل مع العقود الآجلة لمشروع قانون التجارة اليومي باستخدام استراتيجية سلخ فروة الرأس. ينطوي سلخ فروة الرأس على أخذ أرباح صغيرة حيث تتحرك أسعار العقود الآجلة صعودا وهبوطا. كل تغيير الحد الأدنى للسعر أو "علامة" على عقد مشروع قانون T يستحق 12.50 $. على سبيل المثال، يمكنك تداول 10 عقود في وقت واحد مع إيداع هامش بقيمة 3300 دولار والتجارة للحصول على ربحين من القراد بعد تكاليف التداول. ستكون النتيجة 250 $ في الربح لكل صفقة، والتي قد تكون قادرة على القيام عدة مرات في اليوم. تتطلب هذه الإستراتيجية نظام تحليل يساعدك على تحديد متى ستغير الأسعار الاتجاهات أثناء تقلبها على مدار اليوم. المراجع (3) عن المؤلف. تيم بلان كان يكتب المواد المالية والاستثمارية والتجارية وبلوق منذ عام 2007. وقد ظهر عمله على الانترنت في البحث ألفا، ماركيتواتش ومختلف المواقع الأخرى. بلان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من أكاديمية سلاح الجو الأمريكي. مقالات مقترحة. مقالات ذات صلة. مجانا: المال تحسس E- النشرة الإخبارية. كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك. اختيارات المحررين. المواضيع الشائعة. تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في: زاكس بحوث الاستثمار. هو A + تقييم بب. لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو) كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار. في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات الفترة من عام 1986 إلى عام 2011 وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة. يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه. بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل. كيفية فهم وتداول سوق السندات. على الرغم من أن سوق الأسهم هو المكان الأول الذي يعتقد كثير من الناس للاستثمار، وأسواق سندات الخزانة الأمريكية يمكن القول أن لها أكبر الأثر على الاقتصاد ويتم مراقبتها في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، لمجرد أنها مؤثرة، لا تجعلها أي أسهل للفهم، وأنها يمكن أن تكون محيرة بشكل صريح إلى أونينيتياتد. على المستوى الأساسي، السند هو قرض. ومثلما يحصل الناس على قرض من البنك، تقترض الحكومات والشركات الأموال من المواطنين في شكل سندات. السندات حقا ليست أكثر من قرض صادر عنك، المستثمر، إلى الحكومة أو الشركة، المصدر. لميزة استخدام أموالك، يدفع المصدر السندات شيئا اضافيا في شكل مدفوعات الفائدة التي تتم في معدل محدد سلفا والجدول الزمني. وغالبا ما يشار إلى سعر الفائدة باسم القسيمة، ويسمى التاريخ الذي يجب على المصدر سداد المبلغ المقترض، أو القيمة الاسمية، ويسمى تاريخ الاستحقاق. ومع ذلك، فإن أحد التجاعيد في المعادلة هو أنه لا يتم إنشاء كل الديون على قدم المساواة مع بعض المصدرين الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن التزامهم. وعلى هذا النحو، تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتقييم الشركات والحكومات لمنحها درجة حول مدى احتمال تسديد الديون) راجع & كوت؛ جيد، أفضل، أفضل & كوت؛ (. بنجي بيلي ودلمار كينغ، مدراء الاستثمار الثابت الدخل في ايفرنس المالية، ويقول تصنيف عموما يمكن تصنيفها على أنها تصنيف الاستثمار أو غير المرغوب فيه. & كوت؛ أي شيء يعتبر درجة استثمار، سيكون لديك احتمال كبير إلى حد ما بأنك ستعود إلى أموالك عند الاستحقاق، & كوت؛ يقول الملك. & كوت؛ وبطبيعة الحال، فإن انخفاض تذهب إلى أسفل الطيف الائتمان، والمزيد من المخاطر هناك من التقصير واحتمال أنه يمكن أن يكون لديك خسائر. وبالتالي، كلما انخفض مستوى الأمان لديك، كلما كان من المفترض أن تكون تعويضات العائد أكبر من ذلك بالنسبة لأخذ هذا الخطر الافتراضي. & كوت؛ لذلك، إذا قمت بشراء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما (حاليا آ + من S & أمب؛ P و آا من موديز و فيتش) مقابل 100،000 دولار مع معدل القسيمة 6٪، ثم هل يمكن أن نتوقع أن تتلقى 6000 $ سنويا لمدة من السندات ومن ثم الحصول على القيمة الاسمية من 100،000 $ مرة أخرى. على الأقل، ما هو السندات التي ستعمل إذا احتفظت بها حتى تاريخ الاستحقاق. بدلا من الاحتفاظ بسندات حتى النضج، كما يمكن تداولها. ولكن، كما يتم تداول السندات، يمكن أن تتغير أسعار الفائدة، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للسندات يمكن أن تتغير. & كوت؛ إذا اشتريت السندات التي لديها قسيمة 10٪ وبقية السوق على ما يرام مع امتلاك قسيمة 1٪، ثم شخص ما هو الذهاب إلى الحب أن يكون 10٪ قسيمة حتى النضج، & كوت؛ يقول بيلي. & كوت؛ على العكس من ذلك، إذا كان لديك سندات بنسبة 1٪ ويتوقع الجميع أن السوق بشكل عام سيكون بنسبة 10٪، فإنك ستحتاج إلى دفع شخص ما الكثير من المال لأخذ هذا السند 1٪ بدلا من الشراء سندات جديدة بنسبة 10٪. & كوت؛ ونظرا لأن أسعار القسائم ثابتة عموما، لضبط التوقعات المستقبلية، يجب أن يتحرك سعر السند أو الملاحظة إلى أعلى أو لأسفل. إذا كانت الغلة، فإن الفائدة أو توزيعات الأرباح المستلمة على الأمن، ترتفع، فإن السعر يسقط لاستيعاب هذا العائد العالي. إذا انخفضت الغلة، ثم السعر يجب أن ترتفع. كيف يمكن تداول سندات الخزانة في المستقبل؟ (إذا كان لديك حساب بالفعل، تسجيل الدخول في أعلى الصفحة) نحن هنا للمساعدة. دعنا نعرف ما تحتاج. نحن نعمل بجد لإبقاء الأمور إيجابية في مجتمعنا. نحن لا نتسامح مع السلوك فظ، التصيد، أو البائعين الإعلان في المشاركات. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا في وتشجيع تقاسم. الكأس المقدسة هو في داخلك، ونحن يمكن أن تساعدك على العثور عليه. ونتوقع أن يشارك أعضائنا وأن يصبحوا جزءا من المجتمع. ساعد نفسك بواسطة مساعدة الاخرين. سوف تحتاج إلى تسجيل من أجل عرض محتوى المواضيع والبدء في المساهمة في مجتمعنا. انها حرة وبسيطة. كيف يمكن تداول سندات الخزانة في المستقبل؟ لا توقف، خسارة كبيرة. الربح ضرب أخيرا. يستمر السعر لجعل ثلاثة أضعاف الأرباح. جميع الايجابيات المفقودة في البداية، والنزيهة تعترف بذلك. لا توقف، خسارة كبيرة. الربح ضرب أخيرا. يستمر السعر لجعل ثلاثة أضعاف الأرباح. جميع الايجابيات المفقودة في البداية، والنزيهة تعترف بذلك. شكرا على الرد. ولكن إذا كان لديك شيء يعمل على مستقبل معين لن أغير. تجارة مربحة مملة. على الرغم من 10 ريال على الرغم من أن أفضل بكثير للتداول لذلك كنت الحصول على المشورة الجيدة.
ستة مراجعة رأس المال الأجنبي
أوبس خيارات الأسهم الموظف