علمني عن خيارات الأسهم

علمني عن خيارات الأسهم

خيارات الأسهم ل غوغل
استراتيجيات لبيع الخيارات
مؤشر تما الفوركس تنزيل


المتوسط المرجح لسعر صرف العملات الأجنبية أعلى شركات الفوركس في قبرص استراتيجيات قواعد التداول للنجاح من قبل ويليام و إنغ أسعار صرف العملات الأجنبية للخزينة خيارات التجارة باستخدام ثينكرزويم شم الفوركس مسابقة التجريبي

هل تبحث عن خيارات مينتور التداول؟ العثور على معلمه خيارات التداول كان حقا المفتاح لنجاحي والسبب في أنني الآن قادرة على يعلمك عن بناء الثروة. وهنا من أنا وما أعتقد. أنا فقط & # xa0؛ متوسط ​​الفرد العادي الذي على طول الطريق تم إرشاد من قبل عدد قليل من الأفراد الغنية بشكل لا يصدق. علموني أسرار الأثرياء وأخذت المعلومات وركضت معها. تعلمت كيفية جعل 500 $ إلى 1000 $ شهريا في اقل من 15 دقيقة في اليوم، وقد غيرت حياتي للأفضل. & # xa0؛ وأعتقد أن استراتيجيات الاستثمار ينبغي أن تكون بسيطة وليست معقدة. أعتقد في وضع السلطة في يديك وتمكين لك لتحقيق النجاح من تلقاء نفسها. وأعتقد أننا يجب أن نعمل حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع عائلتنا، مقابل قضاء كل وقت عملنا. وأعتقد أيضا أن تقاسم أسرار الأثرياء يساعد على سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لمعرفة المزيد عن لي، شاهد فيديو الترحيب القصير أدناه. أنت على وشك اكتشاف مخطط التقاعد. وقد سمح ذلك لأقلية تنمو فقيرة. في منزل مع عدم وجود حمام. ولا مياه جارية، على التقاعد في الاسلوب في سن 34! (ملاحظة: كان مرحاضنا المنزلي دلو طلاء سعة 5 غالون). أفترض أنك تريد أن تعرف من أنا، لماذا يجب أن تستمع لي، وماذا يمكنني أن يعلمك عن تداول الخيارات؟ الصوت عن الحق؟ إذا كنت في هذه الصفحة لهذه الأسباب، فأرجو أن تجد ما تبحث عنه. إذا كنت مجرد عادي الغريب القديم، ثم قراءة بعيدا. أساسا، أنا مجرد الرجل الذي يحب مساعدة الناس ويعتقد أن كل شيء جيد هو المقصود أن تكون مشتركة. وتجارة الخيارات هو بالتأكيد شيء جيد جدا! اسم ولادي هو ترافيس ويلكرسون، ولكن الناس يدعون لي التاجر ترافيس وتجارة الخيارات قد تحسنت بشكل كبير في نوعية حياتي وكذلك عائلتي. أنا حاليا خيارات بدوام كامل تاجر ولكن، أسلوب التداول بلدي لا يتطلب التزام وقت كبير، لذلك هذا ليس مصدر بلدي الوحيد للدخل. كيف أصبحت تاجر الخيارات. كنت قد استثمرت بالفعل في الأسهم والصناديق المشتركة (بأقل قدر من النجاح) قبل أن أدخلت على تداول الخيارات. كنت دافع لمعرفة المزيد عن خيارات الأسهم لأنني كنت في منتصف فشل الأعمال. كان لدي أكثر من 400،000 دولار في الديون وكنت بحاجة المال، وأنا في حاجة إليها بسرعة. العمل في عمل الشركة العادية لم يكن لقطع عليه حتى واحد من أصدقائي قدم لي لرجل الذي، في ذلك الوقت، كان له خيارات التجارة معلمه. & # xa0؛ كان هذا الرجل مليونيرا، وكان تداول الخيارات الأسهم لمدة 20+ سنة. بعد سماع ما كان عليه أن تقدم، قررت أنني سوف تسمح له أيضا أن يكون بلدي الخيارات معلمه التداول. أول شيء فعله هو يعلمني مهارات الميزانية الأساسية حتى أنني لن ينتهي في نفس سنوات الفوضى المالية في وقت لاحق. وكانت دروس الميزنة مفاجأة ولا أستطيع أن أقول إنها كانت مفاجأة ترحيب. أردت له أن يعلمني كيفية جعل المال السريع وانه بدأ مع أساسيات الميزانية. كان أفضل شيء كان يمكن أن يفعله من أي وقت مضى لأنني الآن استخدام هذه المهارات لبناء الثروة بدلا من إنفاق كل ما أقوم به. في وقت لاحق، أدركت أنه كان أفضل نوع من الخيارات معلمه أن يكون. كنت تريد معلمه خيارات التداول التي لن تظهر لك فقط كيفية كسب المال، ولكن أيضا كيفية الحفاظ عليه. ومع تقدم دروسي، علمني في نهاية المطاف كيفية تداول خيارات الأسهم بنجاح. أثبتت التجربة أنها لا تقدر بثمن. في غضون ثلاثة أشهر كنت قد تضاعفت ثلاث مرات حجم حسابي. ظننت أنني ولدت طبيعية. في وتيرة كنت ذاهبا كان مجرد مسألة وقت قبل أن أصبح مليونيرا. على الأقل هذا ما فكرت. في بلدي المستنير، حالة ذهنية من العقل جعلت خطأ نموذجي أن معظم التجار الهواة جعل. بدأت الاستثمار كل من أموالي على تجارة واحدة تحاول الحصول على الأغنياء بشكل أسرع. حسنا عملت لمدة عامين تقريبا ثم عاداتي اشتعلت معي. تحطمت وأحرقت وكان لابد من البدء في كل مكان. هذا ما يحدث عندما لا تستمع إلى الأشخاص الذين نجحوا قبلك. وهنا قليلا من المشورة أود أن يمر على طول. إذا كان لديك معلم تداول الخيارات وانه / انها ناجحة في التداول، ثم الاستماع إليها. & # xa0؛ أنها ناجحة لسبب! تعلمت درسا قيما. وجود قدر كبير من "المعرفة الرأس" حول خيارات الأسهم لا يعني بالضرورة أنك سوف تكون تاجر عظيم. لم يساعد أن كنت أتداول بطريقة عكسية تماما أن معلمتي تداول الخيارات يعلمني. كسر وأذل، أخذت بضع سنوات من التداول. عدت في نهاية المطاف إلى الأساسيات وبدأت من جديد، وهذه المرة التخلي عن فكرة "الحصول على الأغنياء السريع". التغيير في الموقف جعل كل الفرق. لقد كان النجاح المستمر منذ ذلك الحين، والآن أقضي وقتي تعليم طلابي مخطط ثبت وكذلك تعليمهم ما لا تفعل! هل يمكن أن تنجح في تداول الخيارات؟ وأعتقد أن 99٪ من الناس قراءة هذا يمكن أن تنجح في تداول الخيارات، ولكن هذا لا يعني أنك سوف. انها طريق صعب طويل للنجاح ومعظم يستسلم قبل أن تصل إلى أهدافهم. لقد كان أكثر فشل من النجاح في حياتي، ولكن أنا الثابتة والتي خدمتني بشكل جيد. ولكن من المهم أن تتخذ قراراتك الخاصة وأن تقرر ما هو أسلوب التداول / الاستثمار الذي تشعر بالارتياح تجاهه. ما يعمل بالنسبة لي قد لا تعمل بالنسبة لك. أريدك أن تكون مستثمرا ذكيا ومستثمر ذكي هو الذي يجد أفضل نظام التداول الذي يعمل مع الصفات الشخصية الفريدة الخاصة بهم. ثم العثور على سيارة (الأسهم والخيارات وصناديق الاستثمار، الخ الخ) ويستخدمها لخلق الثروة. خذ كل ما تعلمه هنا عن خيارات الأسهم ودمجها مع شخصيتك الخاصة، ولكن لا تفعل بالضبط ما أقوم به؛ انها ديس تمكين. استخدام المعلومات هنا كتوجيه، ثم اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك. كما معلمك خيارات التداول، وأنا يمكن أن تساعدك على تعلم وتقودك في الاتجاه الصحيح. أعرف ما يعمل وما لا يعمل. تحصل على الاستفادة من كل من أخطائي بتجنبها. وإنني أتطلع إلى توجيهك نحو النجاح. بارك الله، ترافيس ويلكرسون (التاجر ترافيس) ملاحظة إذا كنت تريد أن تعرف لماذا أنا أدرس بدلا من مجرد استخدام المعلومات لنفسي ثم انظر اعترافات من الصفحة معلمه خيار التجارة. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس. كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو تضررت من تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. ويدعي "الخبراء" أن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر، ولكن الخيارات، عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار الإجمالية وحتى توفر تيار ثابت من الدخل التقاعد. عندما علمت لأول مرة عن تداول الخيارات كنت متشككا تماما! العنوان أعلاه يبدو "جيد جدا ليكون صحيحا". وهذا هو بالضبط لماذا أنا خلقت مجانا 3000 $ على شبكة الإنترنت خيارات التداول دورة تدريبية لإثبات أنه صحيح. وبالطبع سوف يعلمك كيفية كسب المال بغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم (صعودا وهبوطا، أو جانبية). وأنا أتوقع تماما لك للتحقق من كل المطالبة في هذه الدورة الخيارات. هذا ما يفعله أي مستثمر حذر. حتى عقد حكمك حتى تحقق من كل ما أقوله. لجعل الأمور سهلة بالنسبة لك أنا جعلت هذه الصفحة الرئيسية نقطة البداية من دورة الخيارات على شبكة الإنترنت. للبدء، ما عليك سوى ملء النموذج أدناه. الخطوة 1: & # xa0؛ أدخل أدناه. سوف نشرة التداول شفافة تعطيك الوصول الكامل إلى الدورة وكذلك المكافآت. سوف نرسل لك يوميا ليوجه لكم من خلال الدورة ومن وقت لآخر سوف ترسل تنبيهات التجارة حتى تتمكن من رؤية ما أنا التجارة في الوقت الحقيقي. اكتشاف خمس طرق لتحقيق الحرية المالية في خمس سنوات أو أقل. فقط أدخل الخاص بك إلى اليمين (إلغاء الاشتراك في أي وقت). إذا كنت تفضل أن تتعلم بنفسك، مجرد قراءة نظرة عامة أدناه والتي سوف تعطيك لمحة عامة صورة كبيرة من الدورة. إذا كنت تعلم بشكل صحيح استراتيجيات التداول الخيار تدرس في بالطبع عليك أن تكون قادرا على كسب المال بغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم (صعودا وهبوطا، أو جانبية). خيارات الأسهم التجارية يمكن أن تكون ممتعة ويمكن أن تكون أيضا محفوفة بالمخاطر. إذا كنت التجارة بالطريقة الصحيحة المكافآت كبيرة، ولكن إذا كنت لا سوف تفقد المال (ثق بي، وأنا أعلم من الخبرة). ومع ذلك، بمجرد أن تتعلم قوة وضع وخيارات الدعوة، والاستثمار لن تكون هي نفسها مرة أخرى. إن تعدد الاستخدامات والأرباح المحتملة من خيارات التداول لا مثيل له تقريبا في الساحة سوق الأسهم. حتى سمعت وارن بوفيه (أغنى المستثمر في العالم) يستخدم خيارات الأسهم. ومع ذلك، ويرجع ذلك إلى إمكانات الربح الاستدانة، وينجذب كثير من الناس إلى تداول الخيارات لسبب خاطئ. حتى إذا كنت واحدا من العديد من الذين يبحثون عن "الثراء السريع" مع أي عمل على الجزء الخاص بك يرجى النظر في مكان آخر. أنا لا أريد أن يعلمك حتى كنت نظيفة وإيقاف هذا الدواء. أنا أساسا تلبية للأشخاص الذين يتطلعون إلى خلق تيار إضافي من الدخل حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم. وهكذا، وأنا أدرس نهج معقول، منخفضة المخاطر، للاستثمار. ولكن مثل أي شيء جدير بالاهتمام، انها سوف تأخذ الكثير من العمل الشاق قبل أن تنجح! وحدات التعلم من مجانا على شبكة الإنترنت خيارات الخيارات بالطبع. سوف الخيارات على شبكة الإنترنت بالطبع يعلمك عملية بسيطة 7 خطوة يمكنني استخدام لخيارات الأسهم التجارية. للحصول على تجربة التعلم الأكثر فعالية، وقراءة من خلال كل درس في الترتيب المحدد كما يتم سردها. الوحدة 1: أساسيات الخيار. هذا القسم يذهب على أساسيات تداول الخيارات الأسهم. سوف تتعلم ما هي خيارات الأسهم، وسيتم تدريس مفهوم كيف يمكن أن خيارات تداول الأسهم تكون مربحة. الوحدة 2: قيمة الخيار. خيارات الأسهم هي فريدة من نوعها جدا وفهم كيفية تقييم الخيارات يمكن أن يكون مربكا. هذه الوحدة التعليمية يعلمك المكونات الأساسية التي تعطي خيارات الأسهم قيمتها. الوحدة 3: الاستراتيجيات الأساسية. أشعر أنه لا يوجد استخدام تعلم استراتيجيات الخيار المتقدم إلا إذا كنت يمكن كسب المال مع الأساسيات، لذلك هنا حددت خمسة استراتيجيات التداول الخيار الأساسي. الوحدة 4: الرسوم البيانية الأسهم. وتستمد خيارات الأسهم من الأسهم لذلك تحتاج على الأقل فهم أساسي لكيفية قراءة المخططات الأسهم. يوضح هذا القسم المبادئ الأساسية لقراءة المخزونات. الوحدة 5: المؤشرات الفنية. هذا هو متابعة لدرس مخطط الأسهم. ويذهب إلى عدد قليل من الأدوات الأساسية التي يستخدمها التجار لمساعدتهم على تفسير حركة سعر السهم. الوحدة 6: عملية 7 خطوات يمكنني استخدامها لتداول الخيارات الأسهم. هذا هو المكان الذي سيتم ربط كل الدروس معا. عليك أن تكون مشى من خلال عملية من 3 خطوات من التداول (عند الدخول، عند الخروج، وكيفية إدارة المخاطر والأرباح). للبدء، انقر على هذا الرابط وسيتم نقلك إلى الدرس الأول للدورة. رسالة من التاجر ترافيس: أنا لا أعرف ما جلبت لك إلى صفحتي. ربما كنت مهتما في خيارات لمساعدتك على تقليل مخاطر حيازات سوق الأسهم الأخرى. ربما كنت تبحث عن وسيلة لتوليد دخل إضافي قليلا للتقاعد. أو ربما كنت قد سمعت للتو عن الخيارات، وكنت غير متأكد ما هي عليه، وتريد دليل خطوة بخطوة بسيطة لفهم لهم والبدء معهم. ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الخيارات مناسبة لك، ولكني أعدك أن أطلعكم على ما عملت لي والخطوات المحددة التي اتخذتها لاستخدامها لكسب دخل إضافي وحماية استثماراتي وتجربة الحرية في حياة. ما عليك سوى إدخال أفضل ما لديكم للمطالبة بحق & # xa0؛ فري & # xa0؛ ريبورت: & # xa0؛ خمسة استراتيجيات التداول الخيار لقد استخدمت للربح في أعلى والأسفل، وأسواق جانبية. جنبا إلى جنب مع & # xa0؛ مجانا & # xa0؛ التقرير، عليك أيضا الحصول على بلدي يوميا حيث أشارك بلدي استراتيجيات التداول الخيار المفضل، والأمثلة على الصفقات أنا حاليا في، وطرق لحماية الاستثمارات الخاصة بك في أي سوق. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس. خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع. الوحدة 1: & # xa0؛ أساسيات الخيار. الوحدة 3: & # xa0؛ الاستراتيجيات الأساسية. الوحدة 6: & # xa0؛ العملية المكونة من 7 خطوات التي استخدمها لتداول خيارات الأسهم. كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو تضررت من تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. خيارات متوسط. كيفية قراءة جدول الخيارات. الآن بعد أن أكملت قسم أساسيات الخيارات، حان الوقت للبدء في التحضير للتداول في الوقت الحقيقي. من أجل القيام بذلك، سوف تحتاج إلى فهم الآليات للحرف أنفسهم. يتم تحديد قيم الخيارات بعناصر مثل مقدار الوقت حتى انتهاء الصلاحية وتقلب أسعار الأصول والمسافة بين سعر الإضراب والتقييم السوقي للأصل في وقت بدء العقد. كما أن النماذج المستخدمة في خيارات التسعير تخلق الإغريق، وهي قيم تحدد العلاقة بين أسعار الخيارات والأصول الأساسية. هذا هو المكان الذي جداول الخيار تأتي في متناول اليدين، لذلك فمن المهم أن نفهم كيفية قراءة جدول الخيار قبل أن يتم وضع أي صفقات التداول الحقيقي. هنا، سنشرح كيفية قراءة جدول الخيارات وتفسير المعلومات التي يحتوي عليها. كبو الخيار جدول قاعدة البيانات. يتم تسعير معظم الخيارات من خلال تبادل الخيارات مجلس شيكاغو (كبوي). موقع كبوي هو كبوي، ويمكن العثور على أسعار الخيارات بالنقر على اقتباسات والبيانات، ثم لوحة مفاتيح الأسعار. يمكنك بعد ذلك إدخال رمز الأسهم أو رمز إتف لمعرفة المزيد من المعلومات عن الأصل، ومعرفة الخيارات المتاحة. مصدر الصورة: كبو. الصورة أعلاه هي جزء من سلسلة الخيارات المتاحة حاليا ل سبدر S & أمب؛ P 500 إتف تروست، التي تعد واحدة من مؤشرات الأسهم المتداولة الأكثر تداولا مؤشر الأسهم. إذا نظرتم إلى الزاوية اليمنى العليا من كل جدول الخيارات، سترى وقت انتهاء الصلاحية لعقد الخيار. كل من هذه الخيارات تنتهي في فبراير ولكن في الجزء السفلي من هذه الصفحة على شبكة الإنترنت (وليس في الصورة)، وهناك خيارات الارتباط لتحديد عقود الخيارات عن كل شهر من العام المقبل. تكون خيارات الاتصال مرئية دائما على الجانب الأيمن من الصفحة، في حين يتم وضع خيارات وضع على الجانب الأيمن. الجدول الوصف. بعد ذلك، سنشرح معنى كل عمود في الجدول. في الجزء العلوي من الجدول، يمكننا أن نرى اسم ورمز الأصول الأساسية، وهو سبدر S & أمب؛ P 500 إتف تروست (سبي). يمكننا أن نرى أيضا السعر الحالي للأصل في حقل ملحوظ "آخر". في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن السعر الحالي سبي هو 209.78. يعرض العمود الأول سعر إضراب الخيار. إذا كنت تشتري الخيارات، فهذا هو السعر الذي يمكن من خلاله شراء الأصل (عند استخدام خيارات الاتصال) أو بيعه (عند استخدام خيارات الشراء، وعند بيع الخيارات، يكون هذا هو السعر الذي سيقوم فيه كاتب الخيار بإنتاج الأصل الأساسي فإن هذا الخيار يمارس، ويعرض هذا العمود الأرقام والحروف التي قد تبدو معقدة، ولكن عندما نقوم بتقسيم المكونات، فإن المعلومات هنا بسيطة للغاية، لنلقي نظرة فاحصة على العمود الأول: بعد رمز للأصل (سبي)، لدينا أربعة أرقام تليها حرف. يمثل الرقمان الأولان السنة، في هذه الحالة 2015 (كما هو موضح في 15). يمثل الرقمان التاليان يوم انتهاء الصلاحية، في هذه الحالة هو اليوم ال 20 من الشهر (كما هو موضح في 20). وتمثل الرسالة الشهر. بالنسبة لخيارات الاتصال، تتراوح الأحرف من A (من كانون الثاني / يناير) إلى L (بالنسبة إلى كانون الأول / ديسمبر). في هذا المثال، يمكننا أن نرى الحرف B، والذي يقف على الشهر الثاني من السنة (فبراير). وبالنسبة لخيارات الوضع، تتراوح الأحرف من M (من كانون الثاني / يناير) إلى X (في كانون الأول / ديسمبر). في قسم يضع الرسم الأصلي، يمكننا أن نرى الحرف هو N الذي يقف للشهر الثاني من السنة (فبراير). الرقم النهائي هو سعر الإضراب الفعلي للخيار. في هذا المثال، سعر الإضراب هو 209. هذا أمر مهم لأن هذا الرقم سيحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت الصفقة تغلق في منطقة مربحة أم لا. سينس هذا هو خيار الاتصال، وسوف تحتاج إلى إغلاق الأسعار فوق سعر الإضراب. وإذا كانت التجارة خيارا، فإن الأسعار ستحتاج إلى الإغلاق دون سعر الإضراب. ويبين هذا الجدول أن سعر السوق الحالي هو 209.78، لذلك إذا كان سبي يمكن أن تعقد هذه المكاسب خلال فترة انتهاء الصلاحية، فإن خيار خيار المكالمة تغلق في المنطقة الإيجابية. معلومة اضافية. في معظم الأحيان، وهذا هو المكان الذي يتركز معظم اهتمام السوق عند خيارات التداول. ولكن هناك بضعة أعمدة أخرى ينبغي معالجتها من أجل استكمال المناقشة. على يمين عمود الإضراب هو العمود الأخير، والذي يظهر أحدث سعر للخيار نفسه. يظهر حقل صافي التغير في الأسعار منذ فترة الإغلاق السابقة. يعرض حقل عرض السعر الذي يمكن للمشترين شراء حصة واحدة منه. يتم تداول عقود الخيارات في أقساط 100 سهم، لذلك يجب مضاعفة هذا الرقم بمقدار 100 من أجل الحصول على السعر الإجمالي لشراء خيار يعرض الحقل أسك السعر الذي يمكن للبائعين بيع سهم واحد من الأصول. حقل فول هو اختصار للحجم، وهو مقياس لعدد العقود التي تم تداولها خلال الدورة الحالية. عندما يكون لعقد الخيارات حجم تداول أعلى، عادة ما يكون هناك فرق أقل بين أسعار العرض وأسعار الأصل. التداول التجريبي. الآن بعد أن كنت تتقن أساسيات تداول الخيارات، فقد حان الوقت ل "البدء في الحصول على قدميك الرطب" والبدء في وضع الصفقات في الوقت الحقيقي. ولكن قبل البدء في ارتكاب المال الذي اكتسبته بشق الأنفس لمثل هذه المؤسسة الشاسعة، فمن الجيد أن تبدأ بتطبيق توقعات السوق الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية. هذا هو ممارسة تعرف باسم التداول التجريبي، ويمكن أن تكون ذات قيمة عالية لأولئك الذين يتطلعون إلى حماية أنفسهم من الخسائر غير الضرورية في ما يمكن أن يكون سوقا متقلبة وغير متوقعة إلى حد ما. هنا، سوف نناقش بعض فوائد التداول التجريبي ونحدد بعضا من الطرق التي يجب على التجار استخدام المنصات التجريبية كوسيلة لتطوير استراتيجية مربحة. إتقان ميكانيكا. وجود فهم دقيق لكيفية عمل تداول الخيارات هو قيمة قيمة & # 8212؛ ولكن لا شيء يمكن أن يحل محل عمليات الإعدام النشطة في ظل ظروف السوق الحية. منصات تجريبي لا تعمل بشكل مختلف عن الحسابات الممولة مع المال الحقيقي، لذلك هذا النهج سوف يسمح لك لإتقان ميكانيكا الخيارات دون وضع أي أموال في خطر. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في المراحل المبكرة من الخيارات التجارية مهنة التداول. قد تصبح الأخطاء الطفيفة مكلفة إذا بدأت التداول بأموال حقيقية، وليس هناك شيء أسوأ من فقدان المال للأخطاء التي كان ينبغي تجنبها. بعد ذلك، سوف نلقي نظرة على منصة التداول تداول الخيارات: الشكل هنا يجب أن يبدو مألوفا، حيث أن هناك العديد من أوجه التشابه بين منصة التداول التقليدية والجداول الخيارات التي تم إنشاؤها من قبل كبوي (انظر أول تعليمي في هذا القسم). هناك بعض الميزات الإضافية، ولكن هذا هو منصة من شأنها أن تمكنك من وضع الصفقات الفعلية في السوق (بدلا من مجرد عرض أسعار للدعوة ووضع الخيارات). ولكن معظم المعلومات الأساسية هنا هو نفسه، طالما لديك فهم قوي لكيفية قراءة جدول الخيارات يجب أن يكون لديك وقت سهل بما فيه الكفاية التنقل منصة التجريبي الخاص بك. تطوير استراتيجية الخيارات الخاصة بك. ولكن التداول التجريبي ينطوي على أكثر من مجرد تنفيذ الصفقات. منذ منصات التجريبي تعمل في ظل ظروف السوق الحية، سوف تكون قادرة على التبديل بين استراتيجيات السوق المختلفة لمعرفة أيهما أفضل لأهدافك المالية. هل تريد وضع الصفقات بعد أحداث الأخبار الرئيسية؟ هل تريد استخدام تحليل الرسم البياني الفني في تحديد الخيارات الخيارات الخاصة بك؟ هل تعتقد أنك يمكن أن تستفيد أكثر من تداول الأسهم، السلع، أو العملات؟ هذه هي كل الأسئلة التي تأخذ قدرا كبيرا من الخبرة قبل أن يتم العثور على إجابة صحيحة حقا، لذلك التداول مع حساب المال الحقيقي في المراحل المبكرة من حياتك المهنية هو النهج الحصيف وشيء يوصى به عالميا تقريبا من قبل التجار من ذوي الخبرة الخيارات. السمات المشتركة. في الرسم أعلاه، يمكننا أن نرى بعض الميزات الأخرى التي يتم تضمينها عادة كجزء من منصة خيارات التجريبي. على الجانب الأيمن من الرسم، يمكننا أن نرى رصيد الحساب الظاهري. هذا ليس المال الحقيقي، لكنه يتداول في نفس الأزياء بالضبط. وسوف توفر العديد من منصات التداول كلا من الأسهم والخيارات التجارية (كما في هذا المثال)، وسوف تشمل بعض أيضا الوصول إلى أسواق العقود الآجلة. يوضح هذا المثال إجمالي رصيد الحساب المرتبط بقيم الخيارات التي يمكن شراؤها في أي وقت. نحو الجانب الأيسر من الرسم، يمكننا أن نرى أنواع مختلفة من الخيارات التي يمكن تداولها جنبا إلى جنب مع حقول البحث التي تستخدم للعثور على الأصول المحددة التي سيتم تداولها. أسفل حقل الرمز، يمكننا أن نرى حقل السعر، حيث يقوم التجار بتحديد السعر الأنسب لكل صفقة. عندما يقوم التجار بتحديد سعر السوق، سيتم تنفيذ الصفقات وفقا للقيم السعرية الحالية الموجودة في السوق. عندما يقوم التجار بتحديد خيار الحد / الائتمان، يمكن للتجار تحديد سعر أعلى أو أقل من قيم السوق التي ينظر إليها حاليا للأصل. يسمح حقل المدة للمتداولين بتحديد المدة الزمنية التي سيبقى فيها نظام التداول نشطا. على سبيل المثال، إذا قمت بوضع طلب بعيدا عن السعر الحالي ثم حدد أمر اليوم، فسيتم إغلاق الطلب في نهاية اليوم إذا فشلت الأسواق في الوصول إلى مستوى السعر الذي اخترته. يمكن أيضا أن يتم تحديد دوراتيونس كما جيدة حتى ملغاة، الأمر الذي سيترك النظام النشط ما لم يتم تشغيلها من قبل السوق أو مغلقة يدويا من قبل التاجر. رسم البرامج. وأخيرا، سوف التداول التجريبي تسمح لك لتقييم برامج الرسوم البيانية التي يتم توفيرها من قبل الوسيط. وبهذه الطريقة، حتى التجار من ذوي الخبرة سيفتحون حسابات تجريبية من أجل اختبار برنامج الرسوم البيانية التي تتوفر وتقييم ما إذا كان أو لم يكن مناسبا. في كثير من الحالات، يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في برامج الرسوم البيانية التي يتم تقديمها من قبل وسطاء الخيارات المختلفة. لذلك إذا كان لديك أي تحليل الرسم البياني الفني الذي يستخدم كجزء من الاستراتيجية الخاصة بك، فمن الجيد عموما لتجنب الالتزام بحساب المال الحقيقي حتى تعرف أن برنامج الرسوم البيانية سوف تكون مفيدة في تحديد مواقف الخيارات الخاصة بك. الرسوم البيانية السعر في تداول الخيارات. في القسم السابق، ناقشنا أهمية رسم البرامج عند تداول الخيارات باستخدام حساب تجريبي. بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في تنفيذ استراتيجيات التحليل الفني عند تحديد توقعاتهم، هناك بعض أنواع المخططات المختلفة المتوفرة. بعض أنواع الرسوم البيانية أكثر شعبية من غيرها ولكن كل هذه الخيارات لها مجموعات خاصة من نقاط القوة والضعف. ولكن حتى لو كنت لا تخطط على استخدام استراتيجيات التحليل الفني، فمن المهم أن يكون هناك فهم لكل من أنواع المخطط الرئيسي التي تستخدم في تداول الخيارات. وبهذه الطريقة، سوف تكون قادرة على فهم التحليل والمصطلحات التي يتم استخدامها من قبل التجار الآخرين التي تأتي عبر المجتمع الخيارات. هنا، سوف نناقش ثلاثة أنواع الرسم البياني الرئيسية التي يتم استخدامها في خيارات التداول وعرض الأمثلة البصرية بحيث يمكنك معرفة أي نوع المخطط الذي تتعامل مع في أي حالة معينة. المخططات الخطية. النوع الأول من الرسم البياني الذي سنناقشه هنا هو المخطط البياني، وهو نوع الرسم البياني الأكثر شيوعا في وسائل الإعلام المالية. المخططات الخطية هي أبسط أنواع الرسم البياني الثلاثة الرئيسية في تداول الخيارات، لكنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية عند محاولة تقييم الاتجاهات قصيرة الأجل. مثال واحد هنا قد يكون لتقييم ما إذا كان أو لم يكن مخزون معين يوم إيجابي أو يوم سلبي. دعونا ننظر إلى الرسم البياني لكل ساعة في فتس 100: الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. في المثال البياني أعلاه، يمكننا أن نرى مخطط خطي بسيط في فتس 100 يستند إلى الإطار الزمني لكل ساعة. يتم رسم القيم الزمنية على طول المحور السيني ويتم رسم القيم السعرية على طول المحور Y. وبما أن هذا هو الرسم البياني لكل ساعة، فإن كل قيمة سعرية تمثل سعر السوق في نهاية كل ساعة. كل ما هو موجود على هذا الرسم البياني هو عمل سعر الأصل في أشد صوره. وهذه المعلومات مفيدة في تحديد الاتجاه العام خلال الفترة الزمنية المعنية. في هذه الحالة، يمكننا أن نرى أن مؤشر فاينانشال تايمز 100 تمكن من الارتفاع خلال الفترة. شريط الرسوم البيانية. بعد ذلك، ننظر إلى المخطط الشريطي، الذي يقدم المزيد من المعلومات إلى خيارات التجار. دعونا أولا نلقي نظرة على المخطط نفسه، ومن ثم مناقشة بعض المكونات المضافة التي يتم عرضها مرئية للتجار. الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. هنا، قمنا بتخطيط التاريخ بالضبط نفس السعر في فتس 100 باستخدام الرسم البياني الشريطي. على المخطط الشريطي، يتم رسم القيم الزمنية أيضا على المحور X بينما يتم رسم قيم الأسعار على المحور Y. ولكن، بصريا، ينبغي أن تكون بعض الاختلافات واضحة. الرسوم البيانية شريط تظهر القيم لسعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر لكل الفاصل الزمني. بما أن هذا المخطط هو رسم بياني لكل ساعة، فإن قيم السعر ستمثل الفتح، الإغلاق، الارتفاع، والمنخفض لكل ساعة مرسوم. ارتفاع الفترة هو ببساطة أعلى نقطة سعر ملحوظ من قبل كل شريط. انخفاض الفترة هو أدنى سعر نقطة تميز كل شريط. يظهر سعر الافتتاح باستخدام خط أفقي صغير يمتد إلى يسار كل شريط سعر. يتم عرض سعر الإغلاق باستخدام خط أفقي صغير يمتد إلى يمين كل شريط سعر. العديد من الرسوم البيانية شريط استخدام نفس اللون لكل شريط السعر. الرسم البياني الموضح أعلاه مختلف في أن فترات السعر الإيجابية تظهر باللون الأسود، في حين تظهر فترات زمنية سلبية باللون الأحمر. لذلك، إذا كان سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق، فإن شريط السعر يكون أسود. إذا كان سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق، فإن شريط السعر سيكون أحمر. ويمكن أن تكون هذه المعلومات الإضافية مفيدة لأولئك الذين يستخدمون أنواعا معينة من استراتيجيات التحليل الفني. على سبيل المثال، الممارسين من نظرية موجة إليوت تميل إلى تفضيل الرسوم البيانية شريط لأنه يسمح للتجار لتصور المزيد من السلوك السعر دون الانتقاص من الاتجاه العام. الشمعدان، الرسوم البيانية. أخيرا، ونحن ننظر إلى الرسم البياني الشمعدان. الرسوم البيانية شمعدان هي النوع الأكثر تعقيدا من الرسم البياني للسعر وهذا هو الخيار الأكثر استخداما للتجار الذين يستخدمون استراتيجيات التحليل الفني. في ما يلي مثال لما يشبه مخطط الشموع في التداول النشط: الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. كما يمكن أن تلاحظ على الأرجح، يعرض المخطط الشمعداني معلومات إضافية عن الأسعار غير موجودة في المخططات الخطية أو المخططات الشريطية. كل الفاصل الزمني في الرسم البياني الشمعدان يشبه شمعة، مع "الفتائل العلوية والسفلية". هذه الفتائل تمثل أعلى وأدنى الأسعار التي تم طباعتها خلال الفاصل الزمني. كما يتم التعبير عن الأسعار المفتوحة والختامية، وذلك باستخدام جسم الشمعة & # 8212؛ ولكن يتم ذلك بشكل مختلف بالمقارنة مع الرسم البياني الشريطي. لفهم أي مستوى السعر يمثل مفتوح والذي يمثل إغلاق، نحن بحاجة إلى النظر في لون الشمعة نفسها. في هذا المثال، تظهر فترات السعر الموجبة باللون الأخضر بينما تظهر فترات السعر السلبية باللون الأحمر. إذا كانت الشمعة باللون الأخضر، فإن سعر الافتتاح هو الجزء السفلي من جسم الشمعة (مما يعني أن الجزء العلوي من جسم الشمعة يمثل سعر الإغلاق للفاصل الزمني). إذا كانت الشمعة حمراء، فإن سعر الافتتاح هو الجزء العلوي من جسم الشمعة (مما يعني أن الجزء السفلي من جسم الشمعة يمثل سعر إغلاق الفاصل الزمني). وعادة ما يعتقد أن أجسام الشموع الكاملة تمثل تحركات سعرية قوية، في حين يعتقد عموما أن أجسام الشموع الصغيرة تمثل فترات تردد السوق. أوترادينغ اتجاهات الأسعار في خيارات. فهم الاتجاه المهيمن في السوق هو المهم لجميع الإصلاحات في الاستثمار، سواء كنت تتداول الأسهم، شراء أو بيع المعادن الثمينة أو الاستثمار في أسواق العملات. ولكن يمكن القول بأن تحليل الاتجاه هو الأكثر أهمية عند خيارات التداول لأنك تراهن أساسا على ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض ​​في المستقبل. لهذه الأسباب من المهم أن يكون هناك فهم راسخ لطرق الخيارات الخيارات التجار عرض الرسوم البيانية الأسعار و إدراك الاتجاهات السائدة السائدة في السوق. في القسم السابق، نظرنا إلى مختلف أنواع الخرائط المتوفرة. الآن، سننظر في طرق استخدام تلك الأنواع من الخرائط لتحديد الاتجاه الأكثر أهمية بالنسبة إلى مادة العرض التي اخترتها في أي وقت من الأوقات. الأمثلة التالية سوف تستخدم الرسوم البيانية الشمعدان، ولكن نفس المنطق يمكن تطبيقها على كل من المخططات شريط والخط. تحليل الاتجاه هو بأي حال من الأحوال ضمان أن تجارتك سوف تغلق مربحة. ولكن عندما يتداول التجار الخيارات في اتجاه الاتجاه السائد، فإنها قادرة على تحويل الاحتمالات إلى صالحهم، وفي معظم الحالات، وتوليد الأرباح التي تفوق النتائج السلبية التي تظهر في أي الصفقات الخاسرة التي واجهتها. خيارات أوبتيندس. إذا كانت الأسواق تشهد اتجاها صعوديا، فإن أغلبية مجتمع التداول قد وضعت توقعات صعودية وتشتري الأصول المعنية. عندما يكون هناك المزيد من المشترين من البائعين في الأصول، وارتفاع الأسعار. عندما يكون التجار الخيارات قادرين على تحديد هذه السيناريوهات في مراحلها الأولى، يمكن شراء خيارات الاتصال على توقع أن الزخم الصعودي سيجبر الأسعار أعلى في المستقبل. ولكن كيف نعرف بالضبط متى يكون هناك اتجاه صعودي؟ لننظر في الرسم البياني للسعر التالي في S & أمب؛ P 500: الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. هنا، يمكننا أن نرى بوضوح أن الأسعار ترتفع في S & أمب؛ P 500. ولكن هناك معايير محددة يجب أن تتحقق من أجل النظر في هذه الأنواع من التحركات التسعير ليكون الاتجاه الصاعد. على وجه التحديد، سوف يحتاج التجار الخيارات لرؤية سلسلة من قمم أعلى، وأدنى مستوياته. إذا لم يكن هذا الشرط في مكانه، فإن الاتجاه الصعودي قد ينتهي (أو ربما لم يكن هناك بالفعل في المقام الأول). وقد يكون هذا صحيحا حتى لو استمرت الأسعار في تحقيق مكاسب صغيرة. الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. في هذا المثال، يمكننا أن نرى نفس الإجراء السعر مع بعض من نقاط السعر الرئيسية المحددة. صحيح أن الأسعار ترتفع خلال هذه الفترة الزمنية. ولكن التجار الخيارات بحاجة إلى أن نرى أن السوق هو كسر مستويات المقاومة السابقة (للوصول إلى أعلى مستوياته)، ويجد الدعم بسهولة أكبر في المستويات العليا (لخلق مستويات أعلى). وبمجرد أن يكون هذا التسلسل في مكانه، فإن تجار الخيارات سينظرون في الاتجاه الصعودي ليكون صالحا. وهذا يمثل بيئة مناسبة لبدء شراء خيارات الاتصال في مادة العرض & # 8212؛ والتي، في هذه الحالة، هو S & أمب؛ P 500. إذا بدأت سلسلة لكسر & # 8212؛ وبدأنا نرى ارتفاعات منخفضة و / أو أدنى مستوياته الدنيا & # 8212؛ فإن الاتجاه الصاعد يحتمل أن يكون مجراها ومستعدا للعكس. مرة واحدة يحدث هذا، فمن الجيد عموما أن تأخذ الأرباح على الصفقات مثل وإغلاق المواقف الخاصة بك. خيارات الاتجاه الهبوطي. إذا كانت الأسواق تشهد اتجاها هبوطيا، فإن غالبية المجتمع التجاري قد وضع توقعات هبوطية وبيع الأصول المعنية. عندما يكون هناك المزيد من البائعين من المشترين في الأصول، وانخفاض الأسعار. عندما يتمكن المتداولون من الخيارات من تحديد الاتجاه الهبوطي في وقت مبكر، يمكن شراء الخيارات على أساس توقع أن الزخم الهبوطي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في المستقبل. لنلق نظرة على مثال الاتجاه الهبوطي البصري باستخدام سجل الأسعار بالذهب: الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. هنا، يمكننا أن نرى بوضوح أن الأسعار تتراجع في الذهب. ولكن من أجل النظر في هذه الأسعار يتحرك اتجاه هبوطي حقيقي، سوف يحتاج التجار الخيارات لرؤية سلسلة من قمم منخفضة، وانخفاض مستويات منخفضة. وإذا لم يكن هذا الشرط في مكانه، فقد ينتهي الاتجاه الهبوطي (أو لا يوجد اتجاه حقيقي). بعد ذلك، سنسلط الضوء على نقاط السعر الرئيسية التي تسمح للمتداولين بالخيارات أن يعرفوا أن الزخم في الأصل هبوطي حقا وأن هناك ترند هابط مؤكد. الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر. في هذا المثال، يمكننا أن نرى نفس الإجراء السعر مع بعض من نقاط السعر الرئيسية المحددة. صحيح أن الأسعار تنخفض خلال هذه الفترة الزمنية. ولكن التجار الخيارات بحاجة إلى أن نرى أن السوق هو كسر مستويات الدعم السابقة (للوصول إلى أدنى مستوياته الدنيا)، وفشل في نقاط المقاومة (خلق قمم منخفضة). وبمجرد أن يكون هذا التسلسل في مكانه، فإن تجار الخيارات سينظرون في الاتجاه الهبوطي ليكون صالحا. هذا يمثل بيئة مناسبة لبدء شراء خيارات وضع في الأصول. وسوف تنهار هذه السلسلة إذا بدأنا نرى أدنى مستوياته و / أو أعلى مستوياته. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي قد يسير على الأرجح مساره وانعكاس وشيك. إذا حدث ذلك، سوف يتطلع المتداولون في الخيارات إلى تحقيق أرباح على الصفقات القصيرة مثل إغلاق الصفقات. وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين الخيارات استخدام اتجاهات الأسعار كوسيلة لإنشاء مراكز في السوق المفتوحة. قد يبدو تحديد الاتجاه صعبا في المراحل الأولى، ولكن إذا حافظت على بعض القواعد الأساسية في الاعتبار الاتجاهات سوف تصبح أسهل بكثير لتحديد مع مرور الوقت. الاتجاهات مع عدد أكبر من نقاط السعر تميل إلى أن تعتبر أقوى. لذلك، على سبيل المثال، إذا رأيت اتجاها مع أربع نقاط سعرية فسيعتبر أقوى من واحد مع ثلاثة. وسيعتبر الاتجاه مع خمس نقاط سعر أقوى من واحد مع أربعة، وهلم جرا. إنشاء توقعات السوق. الآن بعد أن كنت على استعداد للبدء في وضع الصفقات النشطة في سوق الخيارات، سوف تحتاج إلى البدء في بناء التحليل الذي سوف يسمح لك لفهم بالضبط أي الصفقات يجب أن توضع. ليس كافيا ببساطة اختيار الأصول ومن ثم اختيار عشوائيا موقف إيجابي أو سلبي في السوق. وهذا النهج نوع خلق النتائج التي ليست أفضل من الوجه عملة بسيطة، وهذه ليست وسيلة لضمان أرباح متسقة سوف تتولد مع مرور الوقت. ولهذه الأسباب، لا ينبغي وضع أي تجارة ما لم يكن لديك حجة تحليلية تدعم توقعاتك (إيجابية أو سلبية). في المقالة السابقة، حددنا بعض الطرق التي يستطيع بها تجار التحليل الفني أن يشكلوا تحيزا لأصل ثم يطبقون هذا التحيز على تجارة الخيارات المالية الحقيقية. هذا النهج هو مناسبة لأولئك الذين يعملون من منظور التحليل الفني. ولكن ماذا عن أولئك الذين يتطلعون إلى توظيف استراتيجيات أساسية، حيث يجب أن تؤخذ العوامل الاقتصادية التي تؤثر على سعر الأصل بعين الاعتبار؟ هنا، سوف نقوم بفصل فئات الأصول الرئيسية ومناقشة بعض العناصر التي يجب تقييمها من أجل إنشاء توقعات السوق ومن ثم استخدام تلك التوقعات لبناء خيارات تداول الأموال الحقيقية. خيارات الأسهم. وبما أن الأسهم تمثل فئة الخيارات الأكثر تداولا، سنبدأ بالعوامل المؤثرة على الاتجاهات الأساسية في هذا القطاع. يتم تداول الأسهم في شكلين واسعين، مثل الأسهم الفردية وكجزء من مؤشر الأسهم. هناك بعض الاختلافات بين هذين الشكلين، ولكن معظم الاستراتيجيات الأساسية نفسها تنطبق. عند التعامل مع أسهم الأسهم الفردية، يجب على التجار الخيارات تقييم قوة أو ضعف الشركة على أساس تقييمها الحالي وقدرتها على توليد الإيرادات. عندما يتم تداول أسهم الشركة على مستويات مرتفعة نسبيا إلى منافستها، يجب أن تكون هناك أسباب قوية تدعم المراكز الصاعدة المحتملة (خيارات المكالمة) في السهم. على سبيل المثال، يجب أن تظهر الشركة سجلا قويا لتوليد الإيرادات الأخيرة، أو على الأقل توقع لبدء تحقيق ذلك في المستقبل القريب. هل لدى الشركة منتجات ذات هوامش ربحية عالية في خط األنابيب؟ هل وضعت إدارة الشركة نهجا للحفاظ على التكاليف منخفضة مع زيادة الأرباح؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون خيارات الاتصال مناسبة. إن لم يكن، قد يكون فكرة جيدة للنظر في الرهان ضد الشركة باستخدام خيارات وضع. عند التعامل مع مؤشر األسهم) مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر فاينانشال تايمز 100 (، يجب أن يكون التحليل أوسع نطاقا. وبما أن المؤشر هو مجموعة كبيرة من الأسهم، فإن القوة أو الضعف سيعتمد على الاتجاهات التي تظهر عبر القطاعات. فعلى سبيل المثال، ستحتاج خيارات التداول هذه في مؤشر الأسهم إلى تقييم آفاق قطاعات مثل الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية الأساسية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات. إذا لم يتم العثور على القوة في نصف هذه القطاعات على الأقل، فمن غير المرجح أن تؤدي خيارات المكالمة بشكل جيد أو تحقق أرباحا كبيرة. ومن الناحية التاريخية، تميل مؤشرات الأسهم إلى الأداء إيجابيا مع مرور الوقت. ولكن هذا لا يعني أن المستثمرين يمكن ببساطة شراء خيارات الاتصال في صك مثل داو جونز الصناعات ونتوقع تحقيق مكاسب على كل صفقة. التقييمات هي دائما مهمة، وتقليد السوق القديمة مما يشير المستثمرين يجب "شراء منخفضة، وبيع عالية" هو الشيء الذي ينبغي أن ينظر دائما. خيارات السلع. إن تطوير توقعات السوق في السلع الأساسية يختلف تماما نظرا لعدم وجود شركات تشارك مباشرة في هذه الاستثمارات. وبدلا من ذلك، يحتاج المستثمرون إلى إجراء تقييمات على مستوى العرض والطلب التي يمكن العثور عليها في السوق في أي وقت من الأوقات. ويمكن أن يشكل هذا تحديا أكبر، نظرا لعدم وجود مصدر واحد مسؤول عن إنتاج جميع المواد الخام. ولكن هناك طرق لتحديد الاتجاهات الأوسع الموجودة في السوق إذا نظر المستثمرون إلى أكبر الأسواق (سواء من جانب المستهلك أو المنتج). فعلى سبيل المثال، يتركز معظم إنتاج النفط في العالم في الشرق الأوسط وكندا والولايات المتحدة. وعندما تنخفض أعداد الإنتاج من هذه المواقع، فإن أسعار النفط تميل إلى الارتفاع وخيارات الدعوة قبل أنسب. وعندما ترتفع أرقام الإنتاج، تنخفض أسعار النفط وتصبح الخيارات أكثر ملاءمة. وفي الوقت نفسه، من المهم مراقبة البيانات التي تشير إلى تغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية. على سبيل المثال، إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع فصل الشتاء البارد بشكل غير معهود، فإن الطلب الإضافي على منتجات الطاقة من المرجح أن يدعم أسعار السوق في النفط. وهذا من شأنه أن يجعل خيارات الاتصال المناسبة. وبدلا من ذلك، إذا كان لنا أن نرى انخفاضا في نشاط الصناعات التحويلية في اقتصاد الأسواق الناشئة مثل الصين، يمكن استخدام الانخفاضات في الطلب كعامل حفاز لشراء خيارات وضع النفط. خيارات العملات. أخيرا، ننظر إلى خيارات العملة التي تختلف عن الفئتين الأخريين، حيث يتم التعبير دائما عن قيم العملة من حيث عملة أخرى. على سبيل المثال، يظهر ور / أوسد قيمة يورو واحد من حيث الدولار الأمريكي. ولهذه الأسباب، سيحتاج المستثمرون الذين يتداولون في خيارات العملات إلى تقييم القوة النسبية لاقتصاديين منفصلين على الأقل. ولتحقيق ذلك، ستقوم خيارات تداول العملات للمستثمرين بتقييم بيانات الاقتصاد الكلي في مجالات مثل التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، وإنتاجية التصنيع، ومبيعات التجزئة. ويمكن العثور على الصفقات المربحة في خيارات العملات عندما يتمكن التجار من إقران عملة قوية بعملة ضعيفة. وهناك عامل آخر يجب مراعاته عند تداول خيارات العملة في سياسة سعر الفائدة لكلا البلدين المعنيين. إذا كان من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في المستقبل، فإن تجار الخيارات عادة ما يضعون توقعات مستقبلية صاعدة للعملة. وإذا كان من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في المستقبل، فإن تجار الخيارات عادة ما يضعون توقعات هبوطية للعملة. معايير الأسهم: سبي مقابل سبس. ويرتبط معظم نشاط التداول الذي يظهر في الخيارات بأسواق الأسهم. هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا تماما لأنه عندما ننظر إلى عناوين الأخبار المالية، وهذا هو المجال الذي يتركز معظم الاهتمام. وكثيرا ما تستخدم القوة أو الضعف في سوق الأسهم كأساس لتقييم النشاط في الاقتصاد ككل، لذلك يمكن للمستثمرين القادرين على تقييم الاتجاهات المستقبلية في الأرصدة أن يحققوا في كثير من الأحيان الربحية في القطاعات الأخرى أيضا. لهذه الأسباب، من المنطقي أن نفهم بعض الأصول الأسهم المختلفة المتاحة للتداول من قبل المستثمرين الخيارات. بالنسبة لمعظم هذه المقالة، سوف نناقش تعقيدات S & أمب؛ P 500، والأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها لتداول هذا المؤشر الأسهم الشعبية. تقييم الخيارات. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على التعرض لمعايير الأسهم المتداولة عادة، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأكثر شيوعا هو التداول، والذي غالبا ما يستخدم كوسيلة استثمارية لأنه يتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات ذات المدى الدولي. بالنسبة للمتداولين في الخيارات، فإن التداول في مؤشر S & أمب؛ P 500 له ميزة إضافية تتمثل في السيولة العالية ونشاط الاتجاه المستقر. ويؤدي ذلك إلى تنبؤات أكثر قابلية للتنبؤ بها، مما قد يسهل تحقيق الربحية على أساس متسق. يمكن العثور على اثنين من أكثر المركبات شيوعا لخيارات التداول في S & P 500 في سبدر S & أمب؛ P 500 إتف الثقة (التي تعمل تحت رمز السهم سبي)، ومؤشر S & P 500 (الذي يتداول على كبو تحت الرمز سبس). هناك طرق أخرى للحصول على التعرض ل S & أمب؛ P 500. ولكن هذه هي الخيارين الأكثر شيوعا، وهناك بعض الفوائد الرئيسية التي يمكن التقاطها عند استخدام هذه المركبات. سبي هو صندوق تبادل العملات، أو إتف، التي تم تصميمها لتعكس النشاط السعر في S & أمب؛ P 500. هناك في كثير من الأحيان اختلافات طفيفة في سعر سبي وفي S & أمب؛ P 500 نفسها لأن شراء وبيع النشاط في لا ترتبط سبي بشكل مباشر ب S & أمب؛ P 500. تحدد قوى السوق اتجاه كل من الأصول ولكن هذين الكيانين يميلان إلى اتباع مسار مماثل. هناك بعض المزايا لأولئك الذين يختارون الاستثمار في سبي، حيث تدفع إتف أرباحا ربع سنوية، وهذا يميل إلى أن ينظر إليه كعامل يدعم التوقعات طويلة الأجل ل سبي. و سبس هو S & أمب؛ P 500 نفسه. وهو مؤشر يضم أكبر 500 شركة يتم تداولها بشكل عام في بورصة نيويورك (نيس) وناسداك. عند تعريف هذه الشركات بأنها "أكبر"، فإننا نشير إلى القيمة السوقية، أو سقف السوق، لكل شركة. هذا هو في الأساس القيمة الإجمالية للشركة على النحو الذي يمليه عدد الأسهم القائمة والقيمة المتداولة في البورصة لكل سهم. لدى سبس بعض الخصائص الفريدة التي لا يمكن العثور عليها في مؤشرات الأسهم الأخرى. على سبيل المثال، يتضمن مؤشر داو جونز الصناعي 30 مخزونا مرجحا بالتساوي. وهذا يعني أن كل قيمة أسهم أسهمت في جزء متساو من القيمة الإجمالية. ومع ذلك، فإن سبس مرجحة بالأحرف الكبيرة. وهذا يعني أن الشركات التي لديها سقف سوقي أكبر تساهم بنسبة أكبر في القيمة الإجمالية للمؤشر. وبسبب هذا، غالبا ما ينظر إلى سبس كرمز للنشاط في الاقتصاد ككل لأنه يوفر تمثيل أكثر دقة لكيفية أداء الشركات الكبرى. نقطة أخرى أن نتذكر أنه ليس هناك "أسهم" من سبس بنفس الطريقة هناك أسهم سبي. و سبس هو مقياس مؤشر، وليس هناك طريقة لتحديد قيم للسهم الواحد. وبدلا من ذلك، يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التداول في سبس استخدام خيارات العقود الآجلة. يتم تحديد أسعار الإضراب حسب القيمة الإجمالية للمؤشر نفسه. وتستفيد المكالمات من القيم المرتفعة في S & أمب؛ P 500، وتستفيد من انخفاض القيم في الفهرس. وبما أن سبس هو مؤشر S & أمب؛ P 500 نفسه، فلا توجد فروق بين قيمة سبس و S & أمب؛ P 500 في الطريقة التي ستكون هناك اختلافات في سبي. الاختلافات الرئيسية إلى لا. عند مقارنة سبي و سبس، هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي ينبغي ملاحظتها: سبس لا تدفع أرباحا، سبي يدفع أرباح ربع سنوية سبس خيارات اتباع الصيغة الأوروبية، وهو ما يعني أن الخيار لا يمكن أن تمارس قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. خيارات سبي تتبع التنسيق الأمريكي، مما يعني أن الخيار يمكن أن تمارس قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. يتم إجراء التسويات لخيارات سبس باستخدام القيم النقدية، في حين يتم تسوية الخيارات في سبي في الأسهم. خيارات في سبي أصغر بكثير في القيمة بالمقارنة مع خيارات سبس. A single option in SPX is valued at roughly 10x the value of an option in SPY. So, for example, an option in SPX might trade at $2,000 while an option in SPY might trade at $200. In terms of commissions charges, options in SPX are cheaper than options in SPY. If you trade larger volumes at a time, SPX offers some advantages here but it is important to remember that you will be forced to operate under the European system (which offers reduced flexibility when compared to the American options trading system). In these ways, options traders have a few different choices when investing in the S&P 500. Trends in this index tend to dictate what happens in many other markets around the world. So, it is important to have an understanding of this benchmark (and the ways it trades) even if you do not plan to take direct positions in any of these instruments. Understanding Options Greeks: Delta and Gamma. One of the terms most commonly associated with options trading deals with the “Greeks.” And while this might sound like exotic terminology, options Greeks can actually help you to better assess the risks associated with your positions. Options Greeks can help traders to know which options should be traded, and when to trade them. In this area, there are five key terms that should be understood: Delta, Gamma, Theta, Vega, and Rho. This is not an exhaustive list of all the options Greeks, but these are the main choices that are used in options trading. For the purposes of this article, we will be looking at the first two choices on this list, Delta and Gamma. To summarize, each Greek is associated with a specific advantage and usage: Delta allows options traders to gauge the probability that your trade will close in-the-money Gamma allows options traders to estimate potential changes in Delta when there are fluctuations in the price of the underlying asset. Next, we will look at these Greeks in greater detail so that options traders can apply these ideas to active trading. The first Greek typically encountered by options traders is Delta, which measures the rate of change in option prices relative to the price of the underlying security. Option Delta fluctuates in a range from 0 to -1 for puts and 0 to +1 for calls. The exact Delta value is a reflection of increases or decreases in the option price after the price of the asset changes by one Dollar. If the option Delta is near zero, the option is deeply out-of-the-money. If the option Delta is near one, the option is deeply in-the-money. It is possible for Delta to change after very small movements in the price of the underlying asset. Because of this, it can be very useful to understand up Delta values and down Delta values. For example, let’s assume you are trading in call options for a stock with a Delta of 0.5. The Delta of 0.5 might increase by 0.6 points if the underlying stock were to increase by one Dollar, and decrease by 0.4 points if the price of the stock falls by one Dollar. This would mean that the up Delta is 0.6, while the alternative down Delta would be only 0.4. Time is also an important factor that must be taken into consideration. While holding an option, the time until contract expiry grows closer. As this occurs, the time value of the option decreases, which means the Delta of an in-the-money option increase. By contrast, the Delta of options that are out-of-the-money will decrease. This can be seen in the chart below for a stock priced at $60 per share: Chart Source: Wikipedia. This chart shows how Delta changes for options using three different expiration periods: one month, three months, and six months. Shorter-term options (blue line) will see a more drastic decline in Delta values while options with a longer-term expiration period will see a more gradual decline in Delta (green line). Volatility is another important factor. If volatility is rising, the time value for the option will also increase. When this occurs, Delta for in-the-money options will decrease. Delta for out-of-the-money options will increase. Consider the chart below: Chart Source: Wikipedia. Here, again, we have a Delta chart for a stock that trades with a share price of $60. This chart shows how the Delta of an option relates to the volatility of the stock traded using both calls and puts. Remember, call options are associated with positive Delta (0 to +1) while put options are associated with negative Delta (0 to -1). But, in both cases, Delta falls as market volatility rises. Gamma in an option is expressed as a percentage and it measures the rate of change in Delta for each $1 fluctuation in the underlying asset price. Delta changes over time, so Gamma is useful because it shows options traders the amount option Delta will change as the value of the underlying asset rises and falls. To use an analogy from physics, Delta can be thought of as speed where Gamma can be thought of as acceleration. Typically, Gamma is at its highest levels when the underlying asset is trading close to its strike price. Gamma decreases when the option moves away from the strike price (in either direction). As an option’s expiration time comes closer, Gamma for at-the-money options will rise. When the option is in-the-money or out-of-the-money, Gamma will fall. Consider the following chart showing the relationship between time to contract expiration and Gamma values: Chart Source: Wikipedia. Here, we can see how Gamma changes for options contracts with three different expiration times. Clearly, the model here shows much larger changes in Gamma for options contracts with shorter expiration times, while contracts with longer periods have a much smoother progression. Volatility levels are also influential. As volatility decreases, at-the-money options will experience rising Gamma. When the option is deep in-the-money or out-of-the-money (ie. prices are moving away from the strike price), Gamma moves closer to zero. As volatility increases, Gamma is usually stable for all strike prices. These factors are illustrated in the chart below: Chart Source: Wikipedia. Here, we can see that Gamma rises during periods of low market volatility. The reverse is true for assets which are experiencing larger changes in market valuation. Understanding Options Greeks: Theta, Vega, and Rho. In the previous section, we outlined some of the specifics of options Greeks Delta and Gamma. These are important trading elements that can impact the price of an options contract, and these are terms that should be understood by those looking to establish active positions in the market. For the purposes of this article, we will be looking at the next three choices on our original Greeks list: Theta, Vega, and Rho. To summarize, each is associated with a specific advantage and usage: Theta allows options traders to assess the value an options contract might lose as it comes closer to its expiry time. Vega allows options traders to assess potential sensitivity in an option is there are significant price changes in the underlying asset. Rho allows options traders to assess the potential effects changes in interest rates could have on the profitability of an options contract. Next, we will look at these Greeks in greater detail so that options traders can apply these ideas to active trading. In options, Theta measures the time decay of the trading contract. Options contracts lose time value as they come close to the expiry time — and Theta provides a means for traders to understand just how much value is being lost as this occurs. In most cases, Theta is shown with negative numbers because it is an expression of how much the option value will fall each day. This is why Theta values are close to 0 for longer-term options — they do not lose much of their value each day. By extension, Theta values are much higher for options contracts taken on shorter-term time frames (especially when they are at-the-money). At-the-money options have the highest time value, so there is greater potential for loss each trading day. Theta can rise significantly as options come closer to expiration because this is when time decay is at its fastest rate. Theta is also elevated for options that are tied to high-volatility assets (which means Theta is lower for low-volatility assets). Time value premium is higher on options tied to high-volatility assets, so there is greater potential for loss on a daily basis. This can be seen in the chart below: Chart Source: Wikipedia. This chart shows the relationship between volatility and option Theta. Higher Theta values are associated with the 40% volatility asset, when compared to the 20% volatility asset. Option Vega measures the way changes in market volatility influence options prices. In other words, option Vega shows the change in option prices for every 1% variation in the volatility of the underlying asset. For the most part, option prices increase as volatility increases. So any time volatility is on the rise, the price of the option will likely rise as well. If volatility is declining, the option price will likely drop. So, in practical usage, traders looking to calculate options prices will add Vega values when volatility is increasing, and subtract those values when volatility is declining. Time values are also important when assessing Vega influence. Vega values are higher when there is more remaining time until option expiry. This should not be surprising because time value contributes more to premiums in long-term options, and time value is what is influenced by volatility fluctuations. Chart Source: Wikipedia. In the above chart, we can see how option Vega changes for contracts using three different time intervals. Levels are highest for the options contract with the nine-month expiration time, smallest for the contract with the three-month expiration time. Last, we look at Rho which measures changes in option prices for every 1% change in interest rates. Rho values are useful because they allow investors to assess how much option prices will rise or fall when there are changes in the base rates for Treasury bills. When there are increases in interest rates, there are usually increases in the value of call options. When interest rates increase, there are usually decreases in the value of put options. Because of this, positive Rho is associated with call options while negative Rho is associated with put options. Of all the options Greeks discussed in these tutorials, Rho is the least commonly used. This is because Rho is not typically a significant factor in determining the price of an option. But it is still important to understand Rho because it becomes more impactful in environments where interest rates are expected to change. This is why Rho tends to get more attention in the options trading community right before a major central bank meeting is scheduled to take place. Similarly, the rest of the options Greeks tend to be more important in different types of market environments. Some of the Greeks are more commonly used than others, but when you have an understanding of each of the major reforms, you will be able to use them in order to assess how the price of an option is likely to change going forward. انتشار التداول. At this stage, it should be relatively clear that one of the biggest advantages of options trading is their ability to help investors control risk. At their very core, options contracts allow the buyer of the contract to transfer investment risk to the seller of the option. It is true that options buyers must pay a premium for this added protection. But when used appropriately, these costs are mitigated by both the potential for gains and by the reduction of possible losses. In this way, options can almost be thought of as an insurance policy for financial investors. For example, when buying call or put options, investors can guarantee the value of an investment at a set date in the future. This is not something that can be said for most other forms of investment, so the analogy to an insurance policy not not unwarranted. But there are other, more advanced, strategies that take this level of protection a step further. These strategies are more commonly referred to as option spread strategies — and they can be incredibly useful in circumstances where market volatility is becoming increasingly volatile and unpredictable. Here, we will discuss some of the specifics involved when trading options spreads and highlight some of the benefits they offer when compared to more basic options strategies. Options Spread Example. One of the biggest risks encountered when selling options is the theoretically unlimited potential for loss if markets move in the wrong direction. This is one of the reasons beginning traders are usually encouraged to avoid selling options. But it is possible for options sellers to gain added protection from significant losses when implementing the hedging advantages that come with spreads trades. Let’s take a look at an example of how these trades work. Let’s assume you sell an option to buy 100 shares of XYZ stock in three months at $50 per share. If the stock prices rises to $70 during that period, the option buyer will exercise the option, and you will be obligated complete the transaction. This would equate to losses of $2,000, less the amount of money you received when you sold the option ($20 stock gains x 100 shares). To help mitigate these potential losses, you could have entered into a spread position. Imagine that when you sold the call option in XYZ stock for $50, you also bought a call option in XYZ stock for $55 over the same period. This might seem like an unproductive activity. After all, why would anyone buy and sell a call option in the same stock? It might seem as though you should only sell the rights to buy a stock if you believe its value will fall in the future. But when we watch this hypothetical situation play out, the advantages start to become more apparent. Here are the steps for entering into our hypothetical protective spreads trade: Buy 100 share call option in XYZ with 3-month expiry and a strike price of $55 Sell 100 share call option in XYZ with 3-month expiry and a strike price of $50. The buyer of the call option expect valuations in XYZ to increase over the next three months. Remember, there is nothing to stop the price of this stock from going to $100 or even $1,000. So protect yourself from the potential for unlimited losses you also buy a call option in the same stock at $55. If the value of XYZ rises above $55 over the next three months, the positions will start to offset — every Dollar you lose in the sold call option will be replaced by gains you have made in the purchased call option. In this way, options spreads allow you to hedge your risk and limit your losses to a strictly define amount of money. Implications for Traders. From this example, we can see some critical implications for options traders. It is important to remember that your decision to purchase the $55 call option in XYZ stock was not based on any bullish expectations. In fact, your ultimate outlook is bearish as you are hoping that XYZ stock falls below $50 and that all of these options expire worthless. In this way, you can collect the money from selling the option and then you simply subtract the costs associated with the purchase of the $55 call option. These costs should be lower because the strike price is farther away from the market. When this occurs, you can make gains on the trade. The main point to remember here is that spread trading involves the simultaneous purchase and sale of two different options contracts. Gains or losses are determined by the net difference between the two contracts. In the example above, the maximum loss would have been limited to $500 (100 shares of XYZ stock x $5 in contract difference). This is much better than the unlimited loss that could have been seen if XYZ stock began to skyrocket after you sold the call option. For these reasons, spread options tend to be best-suited for traders with a conservative mindset. Nothing in the financial markets comes for free, and the ability to limit losses also creates an environment where your profits are also limited. But if you are starting your investment strategy from the standpoint of limiting risk, spread options provide an excellent framework for accomplishing your goals. When looking at spread trading strategies, there are many choices that are available for options investors. These will be covered in greater detail in the Advanced Options section. التحوط مع خيارات. Options investors are typically looking to employ one of two strategies: market speculation or market hedging. Speculation involves that ability to profit from future price movements in the underlying asset. Hedging is very different — but is equally important in terms of the ways it influences price activity in the options market. Speculators are trying to maximize potential profits in all possible moments, while hedgers are looking to limit risk in all possible moments. In terms of trading perspective, these two sides can be thought of as the aggressive traders and the conservative traders. In this way, options trading offers a few different alternatives depending on your investment strategy and tolerance for risk. But no matter which side of the fence you fall on, hedging is something that should be understood by all market participants because it creates order flows that can change the dynamics of the market at any given time. In order to be profitable in options trading, you must be able to accurately assess the direction that markets will travel in next. This can be a difficult task — and if these assessments are done incorrectly, losses can quickly accumulate. In this article, we will look at some of the ways hedging can help keep your trading account protected during these periods of uncertain market activity. Advantages of Options Hedging. When options traders implement hedging strategies, they are essentially taking out a financial insurance policy for their investments. This can be useful because there is no way to predict where the market will travel 100% of the time. When market uncertainty increases, hedging strategies allow options traders to offset their market exposure with secondary positions. For example, let’s say that you are a stock investors that has recently purchased 100 shares in an up-and-coming technology company. You are very bullish on the stock, and you expect its value to rise in the future. But you are also aware of the fact that trends in technology companies can be unpredictable and that many startups fail to live up to their initial expectations. Because of this, you are interested in taking a conservative stance on the stock and hedging your position. To accomplish this, you will need to find an investment with a negative correlation to your tech stock exposure. This essentially means you will need to find an asset that increases in value when your initial investment declines in value. Since your original investment is a long position the stock, an alternative investment with a negative correlation can be found in a put option for the same stock. A strategy like this might seem like a waste of time. After all, why would anyone take a bullish long position to buy a stock and then establish a bearish put option at the same time? The answer is that this is a strategy that can drastically reduce the amount of risk that can be seen in the original investment. There are two possible scenarios: the price of the stock rise or it will fall. If the stock rises, the original investment will profit and the put option will expire worthless. If the stock price falls, any losses that are seen in the original position will be offset by the gains that are accumulated through the put option. In both cases, the only losses associated with the trade are associated with the cost of the put option. Total gains from rising stock values will be equal to the price increase of the stock value less the cost of the protective put option. Option Hedges for Producers. In the above example, we can see how options can be used by speculators to protect their positions, reduce risk, and limit the potential for large losses. But there are other factors at work that can influence market prices from another angle. In particular, options are often used by companies at the producer level in order to make item prices more predictable in the future. Imagine, for example, you run a large orange juice bottling company. Your ability to generate profits will depend heavily on the cost of the oranges that are used to make the final product. If prices rise quickly in an unpredictable fashion, your product margins will start to close and your quarterly profits will start to decline. But there are ways to prevent this from happening, and this is a practice that is common enough to change market prices and create new trends. Let’s go back to the orange juice company example and assume that meteorologists have started to forecast unseasonably warm temperatures that could damage orange crops. A scenario like this would limit the available supply of oranges and drive prices higher. But if you decided instead to buy call options in orange juice, you could lock-in a lower price in the event that the cold weather front negatively impacts the market. Then, if the price of oranges starts to rise dramatically, any losses encountered in rising product costs would be offset by the gains generated through the purchased call option. This is a relatively common practice amongst companies that are heavily exposed to swings in the commodities markets, so this is a practice that can have a significant influence on price activity and underlying trends that are seen in these areas. In all of these ways, investors can use options to reduce risk and gain a protective edge in the market. These strategies are typically employed by traders with a more conservative outlook, so if this is the approach you are interested in taking, options can provide some excellent advantages. New show on options trading for beginners with Rachel Fox! Hello fellow dough traders!! My name is Rachel Fox and I’ve been a stock and futures trader for a few years now. I began learning how to manage my own finances starting at age 15, and have never looked back. There is, however, one area of trading that is still a mind-twister for me - options trading. In order to really wrap my head around options and learn exactly what to do, I’ve got an important announcement: I’ve decided to come to the options pros at tastytrade to guide me every step of the way to learn options trading. I’m SO excited to be working with tastytrade and dough to get myself AND YOU kick-started in the art of trading options. I've come to them with no knowledge of the domain, and I will be documenting everything they teach me along my journey on an options trading video series on dough and tastytrade called Step Up To Options. Wait, I know nothing about options, yet I’m about to teach YOU the principles on which successful option trades are based. That may sound crazy, but this is how you and I will learn options trading together. Like many of you, I’m starting from a blank slate. This gives us an advantage because we can learn from the ground up, the RIGHT way, with no misconceptions or wrong information that we need to unlearn / relearn. Because I am just a step or two ahead of you, I’ll be able to understand how an options trader thinks and what questions we might have along the way. I’m here to speak your language so you can follow along easily and we can learn together. To prepare for the show, I’ve been intensively watching the tastytrade basic videos, which are teaching me the step-by-step “how to” of trading options. There is a whole world of brilliant strategies developed by the seasoned traders at dough and tastytrade. It’s all about putting the pieces together now to start us off and build our knowledge foundation so we can get to the point of using those incredible, high-powered tools. I’m so excited to get started! Here’s a little more about me: My journey of investing began with basic stock trading. I started learning how to trade stocks with the end goal of becoming financially independent by the time I turned 18. When I first started, I began my foray into investing by buying stocks, and then proceeded to get into short stock trading. After cutting my teeth on stocks, I have moved onto futures and I mainly trade those. I guess you could say I’m a gateway trader. :) After years of trading, I’ve had and endured many interesting, exciting, and crazy experiences. I’m now at the point where I am comfortable and confident in most trading situations. When I’m not trading, I love making, listening to, or somehow taking part in anything related to music. Playing guitar in my band, No Babies No Bullets, or playing music with any musicians is one of my favorite things. My band and I tour and perform shows all around the west coast, and have played at Sundance, NAMM, The Viper Room, and other amazing venues. I also am a full-time actress living in LA and I travel often to work on various TV shows or films. Traveling is my favorite thing to do outside of music and filmmaking, so it’s always a joy coming to visit my tastytrade friends in Chicago. My favorite travel destinations are Monaco, Paris, London, New York City, and Toronto. I am excited to formally introduce you to options trading. From one options newbie to another, our journey will be fun, enlightening, possibly frustrating at times, but, best of all, it will lead us to further financial freedom. I look forward to seeing you increase your options knowledge in the coming months as I work with everyone at dough/tastytrade to increase my own. Stay tuned for what’s to come :) Many Happy Returns, To sign up for updates to the Rachel project, register for our newsletter! Rachel Fox visited the tastytrade studios to shoot live bonus videos for Step Up To Options! Watch the segments and learn what it's been like to be a new options trader. A friendly member of your favorite dough support team, here to shed some light on options trading topics we see a lot on the customer support desk! Rachel Fox is working with dough and tastytrade on a special new project all about learning how to trade options. Get more details in the post below and see how you can join her options trading journey!
نظام التداول، بسبب، أكسوم
ألعاب استراتيجية للتحميل مجانا النسخة الكاملة