خيارات الأسهم المفردات

خيارات الأسهم المفردات

أنواع خيارات الأسهم
ترانزاكتي فوريكس سي إنزيمنا
نظام التداول كرة الثلج


الضرائب على خيارات الأسهم الموظفين أستراليا زفوريكس التطبيق المحمول شاريخان منصة تداول العملات الأجنبية ويستلاندس مكتب النقد الاجنبى المحدودة تداول الفوركس الفوري مقابل انتشار الرهان خيارات الأسهم شوم

خيارات الأسهم المفردات انها صفقة ضخمة لالفيسبوك. كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك. أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي. مقال متميز. هناك خيارات المتاحة. تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك. الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر! عضوا فعلا؟ تحرير المفضلة. أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية. تخصيص تجربة نسداق الخاص بك. حدد لون الخلفية الذي تختاره: حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس: الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟ يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

خيارات الأسهم المفردات مع إيرا بدون رسوم. كل شيء لك. أدوات للتخصيص، ومنصات ديناميكية والبحوث الشاملة. ميزة فيرستراد. تكلفة منخفضة. لا رسوم خفية. واسم يمكنك الوثوق به. جناح كامل من منتجات الاستثمار. تشكيلة واسعة من المنتجات الاستثمارية بما في ذلك 11،000 صناديق الاستثمار المشترك. مجانا البحوث الشاملة. حرية الوصول إلى البحوث والتقارير من مورنينغستار، إحاطة، زاكس والبنزينجا. تعلم كيفية الاستثمار. موارد التعليم لمستويات مختلفة من الخبرة الاستثمارية. حساب وساطة. بناء الثروة عائلتك مع حساب الوساطة الفردية أو المشتركة. حساب التقاعد. حفظ الضرائب الآن أو في وقت لاحق، وتتراكم المدخرات التقاعد مع الجيش الجمهوري الايرلندي. منصات التداول القوية. التجارة على الجدول الزمني الخاص بك باستخدام الجهاز المفضل لديك. لدينا منصات التداول بديهية للتخصيص تسمح لك لمراقبة الأخبار، وإدارة حسابك، الصفقات مكان وإجراء البحوث من سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول. استكشاف أدواتنا> توسيع شراء الطاقة مع انخفاض معدلات الهامش. الاستفادة من قوة المدخرات الخاصة بك. مع معدلات الهامش أقل من المتوسط ​​فيرستراد يمكنك تنويع أفضل المقتنيات الخاصة بك والحصول على مرونة التداول التي تساعدك على ركوب الاتجاهات. عضو منذ عام 1985. منتجات وخدمات الوساطة المقدمة من فيرستريد للأوراق المالية، وشركة المعجم. 145 يحدد شروط بيع الأوراق المالية، والتي هي نتيجة لدمج أو دمج سيك المسجلين. لا تخضع الشركات غير التابعة لقيود إعادة البيع. الشركات التابعة لشركات البيع التي لا تصبح شركات تابعة للشركة الحائزة على الشركة تخضع لقيود على حجم المعلومات والمعلومات العامة للسنة الأولى، ولكن ليس من الضروري تقديم استمارة 144. خلال السنة الثانية، فإن الشرط الوحيد هو أن تكون الشركة الحالية في جميع تقارير المجلس الأعلى للتعليم. يجب على الشركات التابعة للشركة المستحوذ عليها الالتزام بجميع المتطلبات ال 144 باستثناء الحد الأدنى من فترة الحجز. 144K الأوراق المالية لديها هذا القيد إذا كانت الأوراق المالية مقيدة ولكن مالك الأسهم ليست تابعة للشركة، وتم الحصول على الأوراق المالية من الشركة أو التابعة للشركة منذ أكثر من 2 سنوات. يمكن للعملاء بيع هذا النوع من الأسهم دون الحاجة إلى تلبية معظم متطلبات القاعدة 144. 701 (ز) (3) القاعدة التي تسمح ببيع الأوراق المالية غير المسجلة في السوق المفتوحة، شريطة أن تكون الأسهم قد صدرت بموجب خطة استحقاقات الشركة أو اتفاقية التعويض قبل قيام الشركة بالإعلان العام. ويجوز لمالك هذه الأوراق المالية التي لا تعتبر تابعة للشركة المصدرة أن تبيع حصصا بموجب القاعدة 701 (ز) (3) دون أن تستوفي شروط القاعدة 144. لا يمكن بيع الأسهم حتى 90 يوما بعد نشر الشركة. ومع ذلك، تحتاج بعض الأوراق الورقية للقاعدة 701 إلى إتمامها من قبل مالك الأسهم من أجل إزالة الأسطورة المقيدة والإفراج عن عائدات البيع. يجب على الشركات التابعة أن تستوفي جميع متطلبات القاعدة 144، باستثناء فترة الاحتفاظ بسنة واحدة. ضريبة الحد الأدنى البديلة (أمت) ضريبة الحد الأدنى البديلة (أمت) هو نظام ضريبي منفصل، مجاني لنظام ضريبة الدخل الاتحادية. يحاول نظام أمت التأكد من أن أي شخص يستفيد من مزايا ضريبية معينة سوف تدفع على الأقل الحد الأدنى من الضريبة. فترة الحجب هذه هي أوقات معينة من السنة عندما تكون امتيازات ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك قد تكون مقيدة. راجع قواعد خطة خيار المخزون للحصول على مزيد من المعلومات. على سبيل المثال، غالبا ما تتزامن فترات التعتيم مع نهاية السنة المالية للشركة وجداول توزيعات الأرباح ونهاية السنة التقويمية. أرباح رأس المال هذه هي الأرباح الناتجة عن بيع ضمان بسعر أعلى من سعر الشراء الأصلي. أيضا، هدف محدد على المدى الطويل لكثير من صناديق الاستثمار المشترك. ضريبة أرباح رأس المال هذه الضريبة على الأرباح من بيع بعض الأصول مثل الأوراق المالية والعقارات. العمولة تكاليف البيع أو التحويل لمعاملة أمر تجاري. القرض المقيد أو المقيد هو قرض هامش مضمون برقابة أو أوراق مالية مقيدة. أو أفراد مجلس الإدارة، أو المدراء التنفيذيين، أو المسؤولين التنفيذيين، أو المساهمين الرئيسيين (عادة ما يكونون 10٪ أو أكثر من الأسهم القائمة)، وغيرهم من الأشخاص الذين هم في وضع يمكنهم من السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة الشركة. ويشمل ذلك الأزواج وأفراد الأسرة الذين يعيشون مع الشخص الرقابي والكيانات الأخرى المرتبطة بالأشخاص الرقابيين على النحو المحدد في القاعدة 144. وتخضع تجارة الأوراق المالية من جانب شخص خاضع للمراقبة من المصدر للقيود بصرف النظر عما إذا كان الأمن مقيدا أم لا. يجب على الشخص الرقابي أن يستكمل وثائق القاعدة 144 وأن يمتثل للمادة 144 عند بيع أوراق مالية مراقبة. خطة شراء الأسهم للموظفين هذه هي الخطة التي يقدمها صاحب العمل والتي بموجبها الموظفين لديهم الفرصة لشراء أسهم الشركة من خلال الاستقطاعات الرواتب. العائدات النقدية المقدرة هذا هو تقدير للعائدات من أمر ممارسة وبيع. ويبين هذا التقدير جميع العائدات بعد خصم أي تقديرات للتكاليف أو الضرائب. وفيما يتعلق بأمر شراء وبيع لخيار أسهم الحوافز، فإن هذا تقدير للمتحصلات بعد خصم تقديرات تكلفة الممارسة (مثل العمولات والرسوم). أما بالنسبة لأمر الشراء والبيع لخيارات الأسهم غير المؤهلة، فهذا تقدير للعائدات بعد تقديرات تكلفة التمرين ومجموع الضرائب (على سبيل المثال ضريبة الدخل الاتحادية ودولة الولاية) وتكلفة الممارسة (مثل العمولات و الرسوم). قد تكون العائدات النقدية الفعلية في وقت تنفيذ النظام مختلفة. تكلفة التمرين المقدرة هذا هو تقدير التكلفة الإجمالية، سعر المنحة الذي تشتري فيه خيارات الأسهم مضروبا في عدد الخيارات التي تمارسها، والتي سيتم خصمها من عوائدك كنتيجة لترتيب ممارسة. قد تكون تكلفة التمرين الفعلية في وقت تنفيذ الطلب مختلفة. إجمالي عائدات البيع التقديرية هذا تقدير للمتحصلات من أمر ممارسة وبيع. ويبين هذا التقدير جميع العائدات قبل خصم أي تقديرات للتكاليف أو الضرائب. ويخصم التقدير المتعلق بتكلفة الممارسة (مثل العمولات والرسوم). أما بالنسبة لأمر الشراء والبيع لخيارات الأسهم غير المؤهلة، فهذا تقدير للعائدات قبل تقديرات تكلفة التمرين، ومجموع الضرائب (على سبيل المثال، ضرائب الدخل الاتحادية والدولة)، وتكلفة الممارسة (مثل العمولات و الرسوم) يتم خصم التكاليف الفعلية في وقت ممارسة قد تكون مختلفة. قد تكون العائدات الفعلية الفعلية للبيع في وقت تنفيذ الطلب مختلفة. العوائد النقدية الجديدة المقدرة هذا هو تقدير للعائدات من أمر ممارسة وبيع. ويبين هذا التقدير جميع العائدات بعد خصم أي تقديرات للتكاليف أو الضرائب. وبالنسبة لأمر شراء وبيع لخيارات الأسهم الحافزة، فإن هذا تقدير للمتحصلات بعد خصم التقدير المتعلق بتكلفة الممارسة (مثل العمولات والرسوم). أما بالنسبة لأمر الشراء والبيع لخيارات الأسهم غير المؤهلة، فهذا تقدير للعائدات بعد تقدير تكلفة التمرين، ومجموع الضرائب (على سبيل المثال، ضريبة الدخل الاتحادية ودولة الولاية)، وتكلفة الممارسة (مثل العمولات والرسوم ) يتم خصمها. قد تكون العائدات النقدية الفعلية في وقت تنفيذ النظام مختلفة. تكلفة التمرين المقدرة هذا هو تقدير التكلفة الإجمالية، سعر المنحة الذي تشتري فيه خيارات الأسهم مضروبا في عدد الخيارات التي تمارسها، والتي سيتم خصمها من عوائدك كنتيجة لترتيب ممارسة. قد تكون تكلفة التمرين الفعلية في وقت تنفيذ الطلب مختلفة. حصص الأسهم المقدرة هذا هو تقدير للعائدات من ممارسة وتمسك بالطلب. ويبين هذا التقدير جميع العائدات قبل خصم أي تقديرات للتكاليف أو الضرائب: بالنسبة لأمر شراء وبيع لخيارات الأسهم الحافزة، فإن هذا تقدير للعائدات قبل خصم التقدير المتعلق بتكلفة الممارسة (مثل العمولات والرسوم) . أما بالنسبة لأمر الشراء والبيع لخيارات الأسهم غير المؤهلة، فهذا تقدير للعائدات قبل تقديرات تكلفة التمرين، ومجموع الضرائب (على سبيل المثال، ضرائب الدخل الاتحادية والدولة)، وتكلفة الممارسة (مثل العمولات و الرسوم). قد تكون حصيلة الأسهم الفعلية في وقت تنفيذ النظام مختلفة. الدخل الخاضع للضريبة المقدرة هذا هو تقدير للدخل الذي ستدفع ضريبة الدخل العادية بعد ممارسة وبيع أو ممارسة، وعقد أمر لتنفيذ خيارات الأسهم غير المؤهلة. قد يكون الدخل الفعلي الخاضع للضريبة في وقت تنفيذ الطلب مختلفا. التكلفة الإجمالية المقدرة هذا هو تقدير التكلفة الإجمالية لممارسة خيارات الأسهم التي سيتم خصمها من العائدات عند تنفيذ أمر ممارسة وعقد. هذا التقدير هو إجمالي تكلفة التمرين المقدرة مضافا إليها المبلغ الضريبي المقدر. القيمة التقديرية الإجمالية للخيارات القيمة التقديرية هذا هو تقدير للقيمة الإجمالية لعدد خيارات الأسهم التي لم تمارس بما في ذلك خيارات الأسهم المكتسبة وغير المستثمرة. تقدير إجمالي الضريبة المقتطعة هذا هو تقدير لضريبة الدخل التي سيتم حجبها عند ممارسة وبيع أو ممارسة وتمتلك أوامر خيارات الأسهم غير المؤهلة تنفذ. قد تكون الضرائب الفعلية المحتجزة في وقت تنفيذ الطلب مختلفة. القيمة التقديرية للخيارات المعلقة هذا هو تقدير للقيمة اإلجمالية لعدد خيارات األسهم التي لم يتم ممارستها، سواء كانت خيارات مكتسبة أو غير مستثمرة. يتم حساب هذه القيمة بضرب سعر السوق للأسهم الأساسية اعتبارا من يوم التداول السابق مقربا من إجمالي عدد خيارات الأسهم المكتسبة وغير المستحقه القائمة. القيمة المقدرة للخيارات المكتسبة / التمارين هذا المبلغ المقدر في جميع منح خيارات الأسهم. يتم حساب هذه القيمة بضرب العدد الإجمالي لخيارات الأسهم المكتسبة التي يمكن ممارستها عبر جميع منحك حسب الفارق. الخيارات المقدرة / التمارين المقدرة هذا هو تقدير لعدد خيارات المخزون من تلك التي تم منحها أصلا والتي تم الاحتفاظ بها لفترة كافية لكي يكون لديك حق الملكية وتكون متاحة لممارسة الرياضة. ممارسة وعقد شكل من أشكال ممارسة الأسهم الخيار الذي كنت تمارس الخيار الخاص بك للحصول على أسهم أسهم الشركة الخاصة بك وعقد الأسهم. عند القيام بذلك، تحتاج إلى الحصول على الأموال المتاحة * من أجل دفع تكلفة التمرين والحجز الضرائب المطلوبة. * يجب أن تكون الأموال متاحة من خلال الإيداع النقدي في حساب الإخلاص الخاص بك، أو، إذا كنت قد وافقت على الهامش، الهامش المتاح للاقتراض ضد الأوراق المالية الأخرى في حساب الإخلاص الخاص بك. ممارسة وبيع شكل من أشكال ممارسة الأسهم الخيار الذي كنت تمارس الخيار الخاص بك للحصول على أسهم أسهم الشركة الخاصة بك وبيع الأسهم على الفور. وتستخدم العائدات النقدية من البيع لدفع تكلفة التمرين، والحجز الضريبي المطلوب، وعمولات وسندات الوساطة. تتلقى صافي العائدات النقدية المتبقية في حساب الإخلاص الخاص بك. هذا النوع من التمارين الرياضية لا يتطلب منك تقديم النقد للممارسة. تكلفة التمرين هذه هي تكلفة ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك. يتم حساب تكلفة التمرين بضرب سعر المنحة حسب عدد خيارات الأسهم التي تمارسها. لا تشمل تكلفة التمرين الاستقطاع الضريبي أو أي رسوم أو عمولات قد تنطبق. تاريخ التمرين هذا هو التاريخ الذي تختاره لممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك، وتاريخ & لدكو؛ تمارس & رديقو؛ خيار الأسهم لشراء أسهم الأسهم الأساسية. تاريخ طلب التمرين هذا هو التاريخ الذي تم فيه وضع طلبك لممارسة خيارات الأسهم، وليس تاريخ تسوية المعاملات المرتبطة بممارسة خيارات الأسهم. سعر التمرين سعر السهم الذي يجب أن تدفعه للمصدر لممارسة خيار السهم. يتم عادة تحديد سعر التمرين بالقيمة السوقية العادلة لسهم الشركة في تاريخ المنحة. يسمى أيضا سعر المنحة. تاريخ انتهاء الصلاحية تاريخ انتهاء صلاحية عقد خيار الأسهم. بالنسبة لخيارات الأسهم التي تمنحها شركتك، هذا هو التاريخ وفقا لشروط اتفاقية المنحة مع شركتك وخطة خيار أسهم الشركة التي لم يعد بإمكانك ممارسة خيارات الأسهم فيها. ويحدد تاريخ انتهاء الصلاحية أولا عند منح خيارات الأسهم. وبموجب أحكام معينة من خطة خيار الأسهم واتفاقية المنحة، مثل تغيير حالة العمل، يمكن تسريع تاريخ انتهاء الصلاحية هذا. القيمة السوقية العادلة قيمة ممارسة الأسهم التي تم الحصول عليها من خلال ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك. يتم تحديد القيمة السوقية العادلة في خطة خيار أسهم صاحب العمل، ويتم استخدامها لتحديد مبلغ الربح الذي يتم التعامل معه كتعويض لأغراض ضريبة الدخل الاتحادية. في شاشة إدخال أمر منح التمرين لممارسة وتمرير أمر، يتم عرض أحد الخيارات الأربعة. يتم تحديد هذا الخيار المعروض من قبل قواعد خطة خيار الأسهم الخاصة بالشركة. ستكون القيمة السوقية العادلة واحدة مما يلي: إغلاق يوم العمل السابق أعلى وأدنى لليوم السعر في الوقت الحقيقي إغلاق اليوم. القيمة السوقية العادلة عند التمرين تم تنفيذ سعر السهم للمخزون الأساسي في الوقت الذي تم فيه تنفيذ أمر ممارسة خيار شراء الأسهم. ويستند سعر السهم على خيار القيمة السوقية العادلة الذي تستخدمه خطة خيار أسهم الشركة. سوف تكون القيمة السوقية العادلة في ممارسة الرياضة واحدة مما يلي: إغلاق يوم العمل السابق أعلى وأدنى لليوم في الوقت الحقيقي السعر إغلاق اليوم. منحة الصفقة التي من خلالها صاحب العمل يمنح خيارات الأسهم لك. يتم تحديد شروط المنحة من خلال اتفاقية المنحة وخطة خيار أسهم الشركة. سعر المنحة سعر السهم الذي يجب أن تدفعه للمصدر لممارسة خيار السهم. ويحدد سعر المنحة عادة بالقيمة السوقية العادلة لمخزون الشركة في تاريخ المنح. وتسمى أيضا سعر التمرين. نوع المنحة يشير هذا إلى ما إذا كانت منحة خيار األسهم هي خيارات أسهم الحوافز الموفرة للضرائب أو خيارات األسهم غير المؤهلة. فترة الاحتفاظ للحصول على منح خيارات الأسهم، يشير هذا إلى مقدار الوقت يجب أن يتم الاحتفاظ خيارات الأسهم قبل أن يمكن ممارستها. يتم وصف متطلبات فترة الاحتفاظ بخيارات الأسهم في جدول الاستحقاق لمنحة خيار الأسهم. خيارات الأسهم المحفزة (إسو) خيار الأسهم هو الفرصة التي يمنحها لك المصدر (على سبيل المثال، شركتك) لشراء عدد معين من أسهم أسهم الشركة العادية بسعر منح محدد مسبقا على مدى فترة محددة من زمن. إسو تلبي متطلبات مصلحة الضرائب لمعاملة الضرائب الخاصة. مع إسو، لم يكن لديك لدفع الضرائب الدخل العادية في الوقت الذي تمارس خيارات الأسهم الخاصة بك إذا كنت تملك أسهمك في وقت لاحق من سنة واحدة من تاريخ ممارسة الرياضة أو سنتين من تاريخ منح خيارات الأسهم، وفترة الانتظار . إذا قررت بيع أسهم خيار أسهمك بعد فترة الانتظار، فستخضع لضريبة أرباح رأس المال على الفرق بين سعر البيع وسعر المنحة. إذا كنت تبيع أسهمك قبل أو في الذكرى السنوية الأولى لتاريخ منح الأسهم، فإن الأسهم التي تبيعها تخضع للتخلص من الأهلية مما يعني أنه، بشكل عام، سوف يطلب منك دفع ضريبة الدخل على الفرق بين قيمة المؤشر العادل في الوقت الذي تمارس فيه خيارات الأسهم وسعر المنحة. إذا قمت بممارسة خيارات الأسهم قبل الذكرى السنوية الثانية لتاريخ منح الأسهم الخيارات، الاحتفاظ بها، ومن ثم بيعها بين سنة واحدة وعامان الذكرى التي تم منح خيارات الأسهم، وكنت دفع أرباح رأسمالية قصيرة الأجل على أساس الفرق بين القيمة السوقية العادلة في تاريخ بيع الأسهم وسعر المنحة. إذا اخترت بيع الأسهم الخاصة بك في نفس اليوم كما كنت ممارسة لهم، سوف فديليتي حجب تكلفة الخيار الأسهم وإرسالها إلى الشركة الخاصة بك. أسهم المصدر هذه حصة من الأسهم التي تمنحك ملكية في الشركة. ويختلف مخزون المصدر ومنح خيارات الأسهم في أن منح الأسهم يمنحك ببساطة حق شراء أسهم الأسهم الأساسية خلال فترة زمنية محددة سلفا وبسعر محدد سلفا، وسعر المنحة. اتفاقيات لوكوب تحظر اتفاقيات لوكوب على المطلعين على الشركة، بما في ذلك الموظفين وأصدقائهم وعائلاتهم ورأس المال المغامر، من بيع أسهمهم لفترة محددة من الزمن. قد تقيد أيضا لوكوبس عدد الأسهم التي يمكن بيعها على مدى فترة معينة من الزمن. رأس المال السوقي (بملايين الدولارات) في ملف الشركة، فإن آخر سعر إغلاق يغلق آخر عدد من الأسهم القائمة. خيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو) خيار الأسهم هو الفرصة التي يمنحها لك المصدر (على سبيل المثال، شركتك) لشراء عدد معين من أسهم أسهم الشركة العادية بسعر منح محدد مسبقا على أساس محدد فترة من الزمن. لا تلبي مكاتب الإحصاء الوطنية متطلبات معينة من مصلحة الضرائب الأمريكية تسمح لك بمعاملة ضريبية خاصة. مع مكاتب الإحصاء الوطنية، يتم فرض ضريبة عليك عند ممارسة خيارات الأسهم. أنت تدفع ضريبة الدخل العادي و ضرائب الرعاية الطبية وتخضع لضريبة الضمان الاجتماعي إذا لم تكن قد دفعت الحد الأقصى السنوي على الفرق بين القيمة السوقية العادلة عند ممارسة سعر المنحة. الخيار حق شراء أو بيع أسهم بسعر مضمون لفترة محددة من الزمن. أوبتيوني أي شخص الذي تم منح خيارات الأسهم ولا يزال يحمل لهم. الخيار منحة الرجوع إلى منحة. الخيار في مبلغ المال يشير هذا إلى ربح في عقد الخيار الذي عقد. بالنسبة إلى: خيار المكالمة، يحدث ربح عندما يكون سعر السوق الحالي للأمن الأساسي أكبر من خيار خيار خيار الخيار، يحدث ربح عندما يكون سعر السوق الحالي للأمن الأساسي أقل من سعر عقد الخيار. رقم الخطة هذا هو عدد خطة خيار أسهم الشركة. يختلف رقم الخطة عن رقم تعريف المنحة في أن الشركة سوف يكون لديك خطة خيار الأسهم واحد ورقم الخطة المقابلة ولكن قد يكون العديد من معرفات المنحة، واحدة لكل جائزة من خيارات الأسهم. معاينة زر التمرين يعرض تفاصيل أمر ممارسة خيار الأسهم الذي أدخلته للتو بحيث يمكنك التحقق من معلومات الطلب قبل وضع الطلب باستخدام الإخلاص. إغلاق يوم العمل المسبق هذا هو خيار القيمة السوقية العادلة التي يتم عرضها على الشاشة دخول طلب منحة التمرين لممارسة التمارين الرياضية وعقد الانتظار. وتعني هذه القيمة أن خطة خيارات الأسهم تستخدم سعر إغلاق يوم التداول السابق للسهم لحساب: الأرباح الخاضعة للضريبة الضرائب المقتطعة لخيارات الأسهم غير المؤهلة ضريبة الحد الأدنى البديلة (أمت) لخيارات الأسهم الحافزة. الطرح العام يشير هذا إلى طرح الأوراق المالية للجمهور الاستثماري. ويحدث ذلك بعد استيفاء اللوائح التنظيمية للجنة الأوراق المالية والبورصات. وعادة ما يتم تقديم العرض من قبل مصرفي استثمار أو نقابة، مجموعة من المؤسسات المالية، نيابة عن المصدر (على سبيل المثال، الشركة التي ترغب في بيع مخزونها للجمهور). التصفيات المؤهلة معاملة الأسهم التي تلبي متطلبات معينة من مصلحة الضرائب للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية. السعر في الوقت الحقيقي هذا هو خيار القيمة السوقية العادلة التي يتم عرضها على الشاشة دخول طلب منحة التمرين لممارسة الرياضة وعقد النظام. هذه القيمة تعني أن خطة خيار المخزون تستخدم سعر السوق للسهم في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أمر التمرين الخاص بك لحساب: الضريبة الخاضعة للضريبة الضرائب المقتطعة لخيارات الأسهم غير المؤهلة ضريبة الحد الأدنى البديلة (أمت) لخيارات الأسهم الحافزة. تسجيل الأوراق المالية المسجل يشير إلى أن الشركة المصدرة للأوراق المالية قد فعلت ذلك بطريقة تلبي متطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصة لتقديم وبيع الأسهم لعامة الناس. وعادة ما يتم تداول الأوراق المالية المعروضة في العروض المسجلة في السوق المفتوحة ولا تخضع للقواعد التي تحكم الأوراق المالية المقيدة. بيان التسجيل هذا بيان مطلوب من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة لأي أوراق مالية يتم بيعها للجمهور. ويقدم البيان معلومات عن الشركة التي تصدر الأوراق المالية (مثل المعلومات المالية وعمليات الشركة وإدارتها، وغيرها من المعلومات التي ينبغي الكشف عنها لأي شخص يشتري أسهم الضمان، وما إلى ذلك). الأوراق المالية المقيدة الأوراق المالية المقيدة هي الأسهم أو الأوامر أو الأوراق المالية الأخرى التي يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة عامة أو خاصة أو من إحدى الشركات التابعة للشركة (على سبيل المثال، هدية)، في معاملة غير مسجلة من قبل المجلس الأعلى للتعليم أيضا والمعروفة باسم الطرح الخاص. على سبيل المثال، يمكن الحصول على الأسهم المقيدة من خلال عمليات دمج الشركات، وممارسة خيارات الأسهم، وأسهم مجانية، أو كتعويض عن الخدمات المقدمة، ولكن ليس من خلال طرح عام. الأوراق المالية المقيدة هي الأسهم أو الأوامر أو الأوراق المالية الأخرى التي يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة عامة أو خاصة أو من إحدى الشركات التابعة للشركة (على سبيل المثال، هدية)، في معاملة غير مسجلة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، والمعروف أيضا باسم عرض خاص. على سبيل المثال، يمكن الحصول على الأسهم المقيدة من خلال عمليات دمج الشركات، وممارسة خيارات الأسهم، وأسهم مجانية، أو كتعويض عن الخدمات المقدمة، ولكن ليس من خلال طرح عام. لا يتم تسجيل الأوراق المالية المقيدة لدى المجلس الأعلى للتعليم، ويمكن عادة تحديدها بواسطة أسطورة على شهادة الأسهم تقيد طريقة البيع. ويعتمد بيع الأسهم على كيفية ومتى تم الحصول على الأوراق المالية. في بعض الأحيان هناك قيود تعاقدية، مثل اتفاق القفل، مما يزيد من تقييد إعادة بيع الأسهم. جائزة الأسهم المقيدة جائزة الأسهم المقيدة هي منحة الأسهم من قبل صاحب العمل إلى الموظف الذي تكون حقوق الموظف في الأسهم محدودة حتى الأسهم "سترة" وتوقف عن أن تخضع للقيود. عادة، لا يجوز للموظف بيع أو نقل أسهم الأسهم إلى أن يحصلوا على "فترة زمنية محددة في الغالب" ويخسرون الأسهم إذا انتهى عمل الموظف قبل أن يثبت المخزون. القضايا الموسمية يشير هذا إلى الأسهم التي تم تداولها لفترة من الوقت وعلى مدى تلك الفترة الزمنية اكتسبت سمعة جيدة مع الجمهور المستثمر وتجربة أحجام تجارية ثابتة في أسواق الأسهم. التسویة یشیر ھذا إلی النقطة التي یقوم فیھا السمسار بدفع ثمن الأوراق المالیة التي یشتريھا المستثمر أو یتسلم الدفع من المستثمر الذي جلب الأوراق المالیة. حصة العائدات هذا هو عدد الأسهم التي تمتلكها بعد أمر ممارسة ومواصلة تنفيذ خيارات الأسهم وبعد خصم تكلفة العملية والعمولات والرسوم وأية ضرائب مستحقة نتيجة لهذا الأمر. األسهم يمثل هذا التمثيل ملكية في شركة أو صندوق استثمار مشترك من خالل األسهم التي تم شراؤها أو خيارات األسهم التي تم ممارستها. في تاريخ الحساب، هذا هو عدد الأسهم التي تم جلبها أو بيعها عند تنفيذ معاملة. الجرف مسجل الأسهم (S-3 أو S-8) قد يتم تسجيل الأوراق المالية على & لدكو؛ رف بيان التسجيل & رديقو؛ مع المجلس الأعلى للتعليم. يقتصر التسجيل على كمية األسهم المتوقع بيعها خالل فترة زمنية معقولة بعد تاريخ التسجيل األولي. سيتم تغطية الأوراق المالية المسجلة بالجرف من خلال نشرة المعلومات التي يجب تسليمها في وقت البيع. يجب أن تكون الشركة الحالية على جميع الملفات المطلوبة سيك للحفاظ على تسجيل الرف الحالي. خيار الأسهم حق تعاقدي تمنحه الشركة للفرد حتى يتمكن من شراء عدد محدد من أسهم الأسهم بسعر محدد لفترة محددة من الزمن. بشكل عام، هناك نوعان من خيارات الأسهم وخيارات الأسهم الحافزة (إسو) وخيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو). خطة خيار الأسهم وثيقة تعاقدية بين صاحب العمل والموظف الذي يحدد حقوق والتزامات حامل خطة خيار الأسهم. اسم السهم ورمزه الكاملان رمز السهم أو رمز الصرف المستخدم لتحديد المخزون واسم شركة الأسهم. تبادل الأسهم هذا هو شكل من أشكال ممارسة الأسهم الخيار الذي كنت تمارس الخيار الخاص بك للحصول على أسهم أسهم الشركة عن طريق تبادل أسهم الأسهم التي تملكها حاليا بدلا من النقد لدفع تكلفة التمرين. إغلاق اليوم هذه هي واحدة من خيارات القيمة السوقية العادلة التي يتم عرضها على الشاشة دخول طلب منح التمرين لممارسة الرياضة وعقد النظام. وتعني هذه القيمة أن خطة خيار المخزون تستخدم سعر السهم اعتبارا من إغلاق السوق في اليوم الذي ينفذ فيه أمر ممارسة المخزون لحساب: المكسب الخاضع للضريبة الضرائب المقتطعة لخيارات الأسهم غير المؤهلة ضريبة الحد الأدنى البديلة (أمت) للمخزون الحافز خيارات. إجمالي خيارات الأسهم المعلقة إجمالي عدد خيارات الأسهم، بما في ذلك خيارات الأسهم المخولة وغير المستثمرة، التي تمتلكها حاليا. هذا هو عدد خيارات الأسهم التي تم منحها أقل عدد خيارات الأسهم التي سبق ممارستها وأي خيارات الأسهم التي تم إلغاؤها. إجمالي خيارات الأسهم المكتسبة / التمارين يشير هذا إلى إجمالي عدد خيارات الأسهم في جميع منح خيارات الأسهم التي لديك حق الملكية فيها والتي تكون مؤهلة لممارسة الرياضة. تحت الماء خيار الأسهم التي يكون سعر منح خيار الأسهم أعلى من سعر السوق الحالي للمخزون الأساسي. الأوراق المالية الضمنية الأساسية التي يجب تسليمها إذا تم تنفيذ خيارات الأسهم. خيارات الأسهم غير المخزونة هذا يشير إلى خيار الأسهم التي اكتسبت، ولكن لم تمارس بعد. أونكسرسيسد خيارات الأسهم حساب هذا هو حساب خدمات خطة خيار الأسهم التي تحتوي على معلومات حول جميع المنح خيارات الأسهم الخاصة بك. وتشمل هذه المنح تلك غير المكتسبة والممنوحة. خيارات الأسهم غير المؤهلة هذا هو تقدير لعدد خيارات الأسهم من تلك التي منحت أصلا والتي لم يتم الاحتفاظ بها لفترة كافية لديك حق الملكية والتي ليست متاحة بعد لممارسة الرياضة. متحققة للحصول على منح خيارات الأسهم، وهذا يشير إلى عندما كنت قد حصلت على حق الملكية وخيارات الأسهم مؤهلة لممارسة الرياضة. خيارات الأسهم المكتسبة / التمارين هذا هو تقدير لعدد خيارات الأسهم من تلك التي منحت أصلا التي عقدت لفترة طويلة بما يكفي لك الحق في الملكية وتكون متاحة لممارسة الرياضة. خيارات الأسهم المكتسبة هذا يشير إلى خيارات الأسهم التي كنت قد حصلت على حق الملكية والتي هي مؤهلة لممارسة الرياضة. الاستحقاق للحصول على منح خيارات الأسهم، هذه هي العملية التي من خلالها خيارات الأسهم تصبح قابلة للممارسة، عادة من خلال مرور الوقت. تعتبر خيارات الأسهم مكتسبة عندما يكون لديك حق الملكية ويمكنك ممارسة خيارات الأسهم في أي وقت قبل انتهاء صلاحيتها. تاريخ الاستحقاق يشير هذا التاريخ إلى تاريخ استحقاق خيارات الأسهم. من هذا التاريخ حتى تنتهي خيارات الأسهم، يمكنك ممارسة خيارات الأسهم. جدول الجدولة هذا هو جدول المواعيد الذي يصبح فيه عدد محدد من خيارات الأسهم الممنوحة كجزء من منحة خيار الأسهم مخولة. يتم تحديد جدول الاستحقاق لخيارات الأسهم في اتفاقية المنحة التي توقعها عند قبول منحة خيارات الأسهم. على سبيل المثال، إذا تم منحك 1000 خيار أسهم في 1 فبراير 2000. قد يشير الجدول الزمني للاستحقاق إلى أن 200 من خيارات الأسهم ستمنح في 1 فبراير 2004، وسيتم تخصيص 200 سهم آخر في 1 فبراير 2005، 200 في 1 فبراير 2006، الخ. خيارات مسرد المصطلحات. التعديلات. تغيير في بنود العقد بسبب إجراء مؤسسي (مثل الاندماج أو تقسيم الأسهم). اعتمادا على إجراءات الشركات، يمكن تعديل شروط العقد المختلفة (بما في ذلك سعر الإضراب، والتسليم، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومضاعف الخ). قد يغطي الخيار المعدل أكثر أو أقل من 100 سهم عادي. على سبيل المثال، بعد انقسام الأسهم 3 ل 2، فإن الخيار المعدل يمثل 150 سهم. وبالنسبة لهذه الخيارات، يجب ضرب العلاوة بعامل مناظرة. مثال: شراء مكالمة واحدة (تغطي 150 سهم) في 4 سيكلف 600 دولار. كل شيء أو لا شيء (أون) وهناك نوع من ترتيب الخيار الذي يتطلب أن يتم تنفيذ الأمر تماما أو لا على الإطلاق. قد يكون أمر أون هو أمر يوم أو أمر غك (جيد-إلغاء). خيار على الطراز الأمريكي. خيار يمكن ممارسته في أي وقت قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. انظر أيضا خيار النمط الأوروبي. أسلوب التداول الذي ينطوي على شراء وبيع متزامن لموجودات مماثلة أو أصول مماثلة في سوقين مختلفين بهدف الربح من خلال تناقض الأسعار. نسأل / طلب السعر. السعر الذي يعرضه البائع لبيع خيار أو سهم. انظر أيضا التعيين. تم تعيين (ممارسة) تلقى إخطارا من قبل أوك. انظر أيضا التعيين. مهمة. إخطار من قبل أوك لعضو المقاصة بأن مالك أحد الخيارات قد مارس حقوقه. بالنسبة لخيارات الأسهم والخيارات، تقوم شركة أوسك بإجراء التخصيصات على أساس عشوائي. انظر أيضا التسليم وممارسة الرياضة. في المال / في المال الخيار. عبارة تصف خيارا مع سعر إضراب يساوي سعر السوق الحالي للمخزون الأساسي. المتوسط ​​إلى أسفل. شراء المزيد من الأسهم أو خيار بسعر أقل من الشراء الأصلي لخفض متوسط ​​التكلفة. Backspread. انتشار دلتا محايد يتكون من خيارات طويلة أكثر من الخيارات القصيرة على نفس الأداة الأساسية. هذا الموقف عموما يستفيد من حركة كبيرة في أي اتجاه في الأداة الأساسية. كبو الخفافيش بزكس خيارات الصرف. الدب (أو الهابط) انتشار. واحدة من مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تنطوي على اثنين أو أكثر من الخيارات (أو الخيارات جنبا إلى جنب مع موقف في المخزون الأساسي) التي يمكن أن تستفيد من انخفاض في سعر السهم الأساسي. انتشار الدب (المكالمة) الكتابة المتزامنة لخيار اتصال واحد مع انخفاض سعر الإضراب وشراء خيار مكالمة آخر مع ارتفاع سعر الإضراب. على سبيل المثال: كتابة 1 شيز 60 مايو دعوة وشراء 1 شيز قد 65 مكالمة. انتشار الدب (وضع) الشراء المتزامن لخيار واحد مع ارتفاع سعر الإضراب وكتابة خيار آخر وضع مع انخفاض سعر الإضراب. على سبيل المثال: شراء 1 شيز 60 مايو وضع وكتابة 1 شيز مايو 55 وضع. صفة تصف الرأي بأن الأسهم، أو السوق بشكل عام، سوف تنخفض في السعر؛ نظرة سلبية أو متشائمة. قياس مدى تتبع حركة الأسهم الفردية عن كثب حركة سوق الأسهم بأكملها. عرض السعر / عرض السعر. السعر الذي يكون فيه المشتري على استعداد لشراء خيار أو سهم. صيغة بلاك سكولز. أول نموذج يستخدم على نطاق واسع لتسعير الخيارات. يتم استخدام هذه الصيغة لحساب القيمة النظرية لخيار باستخدام أسعار الأسهم الحالية، والأرباح المتوقعة، وأسعار الإضراب للخيار، وأسعار الفائدة المتوقعة، والوقت لانتهاء الصلاحية، وتقلبات الأسهم المتوقعة. في حين أن نموذج بلاك سكولز لا يصف تماما أسواق الخيارات في العالم الحقيقي، فإنه غالبا ما يستخدم في تقييم وتداول الخيارات. بوكس تبادل الخيارات. انتشار مربع. وهناك خيار من أربعة أحرف ينتشر ينطوي على مكالمة طويلة ووضع قصيرة بسعر ضربة واحدة بالإضافة إلى مكالمة قصيرة وطويلة وضعت في سعر الإضراب آخر. على سبيل المثال: شراء 1 شيز 60 مايو الدعوة والكتابة 1 شيز 65 مايو الدعوة. في وقت واحد شراء 1 شيز 65 مايو وضع والكتابة 1 مايو 60 وضع. نقطة التعادل (نقاط التعادل) سعر (أسهم) السهم الذي لا تؤدي فيه استراتيجية الخيار إلى الربح أو الخسارة. في حين يتم ذكر نقطة (نقاط) التعادل الاستراتيجية عادة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار، يمكن استخدام نموذج تسعير الخيار النظري لتحديد نقطة التعادل الإستراتيجية (تواريخ) الإستراتيجية للتواريخ الأخرى أيضا. الشخص الذي يعمل كوكيل لإجراء معاملات الأوراق المالية. حساب تنفيذي أو وسيط في شركة وساطة يتعامل مباشرة مع العملاء. وسيط الطابق في الطابق التجاري للتبادل فعلا ينفذ أوامر التداول شخص آخر. الثور (أو الصاعد) انتشار. واحدة من مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تنطوي على اثنين أو أكثر من الخيارات (أو الخيارات جنبا إلى جنب مع موقف الأسهم الكامنة) التي من المحتمل أن تستفيد من ارتفاع في سعر السهم الأساسي. انتشار الثور (المكالمة) الشراء المتزامن لخيار اتصال واحد مع انخفاض سعر الإضراب وكتابة خيار آخر للاتصال مع ارتفاع سعر الإضراب. على سبيل المثال: شراء 1 شيز 60 مايو الدعوة والكتابة 1 شيز 65 مايو دعوة. انتشار الثور (وضع) الكتابة المتزامنة لخيار واحد مع ارتفاع سعر الإضراب وشراء خيار آخر وضع مع انخفاض سعر الإضراب. على سبيل المثال: كتابة 1 شيز مايو 60 وضع، وشراء 1 شيز مايو 55 وضع. صفة تصف الرأي بأن الأسهم، أو السوق بشكل عام، سوف ترتفع في السعر. نظرة إيجابية أو متفائلة. انتشر الفراشة. إستراتيجية تتضمن ثلاثة أسعار إضراب ذات مخاطر محدودة ومحدودية الربح. إنشاء فراشة دعوة طويلة عن طريق شراء مكالمة واحدة بأقل سعر الإضراب، وكتابة دعوتين في سعر الإضراب الأوسط وشراء مكالمة واحدة في أعلى سعر الإضراب. وضع فراشة طويلة وضعت من خلال شراء واحدة وضعت على أعلى سعر الإضراب، وكتابة اثنين يضع في سعر الإضراب الأوسط وشراء واحدة وضعت في أدنى سعر الإضراب. على سبيل المثال، قد تشمل فراشة دعوة طويلة شراء 1 شيز 55 مايو الدعوة، وكتابة 2 شيز 60 مايو المكالمات وشراء 1 شيز 65 مايو الدعوة. موقف مكالمة مغطاة يتضمن شراء الأسهم وعدد مماثل من المكالمات المكتوبة في نفس الوقت. هذا الموقف قد يكون أمر مشترك مع كلا الجانبين (شراء الأسهم والكتابة المكالمات) تنفيذها في وقت واحد. على سبيل المثال: شراء 500 سهم شيز الأسهم والكتابة 5 شيز 60 مايو المكالمات. انظر أيضا المكالمة المغطاة / المكالمة المكتوبة الكتابة. كبو C2 خيارات الصرف. انتشار التقويم. إستراتيجية الخيارات التي تتضمن عادة شراء خيار (خيارات) أطول أجلا (دعوة أو وضع) وكتابة عدد متساو من الخيار (الخيارات) الأقرب من نفس النوع وسعر الإضراب. على سبيل المثال: شراء 1 شيز 60 مايو استدعاء (جزء على المدى البعيد من انتشار) والكتابة 1 شيز 60 مارس دعوة (جزء على المدى القريب من انتشار). انظر أيضا انتشار أفقي. خيار الشراء. عقد الخيار الذي يعطي المالك الحق وليس الالتزام بشراء الضمان الأساسي بسعر محدد (سعر الإضراب) لفترة محددة محددة (حتى انتهاء صلاحيتها). بالنسبة إلى كاتب خيار المكالمة، يمثل العقد التزاما ببيع المنتج الأساسي إذا تم تعيين الخيار. تحمل / تحمل تكلفة. مصروفات الفائدة على الأموال المقترضة لتمويل مركز الأوراق المالية. مبلغ التسوية النقدية. الفرق بين سعر ممارسة الخيار الذي يتم ممارسته وقيمة التسوية العملية للمؤشر في اليوم الذي يمارس فيه خيار المؤشر. انظر أيضا ممارسة مبلغ التسوية. كبو مجلس خيارات الصرف. فئة الخيارات. مصطلح يشير إلى جميع الخيارات من نفس النوع (إما المكالمات أو يضع) تغطي نفس المخزون الأساسي. إغلاق / إغلاق الصفقة. تخفيض أو إلغاء موقف مفتوح عن طريق الشراء أو البيع المقابل. تقوم معاملة البيع بإغلاق موضع خيار طويل موجود. تقوم عملية الشراء بإغلاق موضع خيار قصير موجود. هذه المعاملة تقلل من الفائدة المفتوحة للخيار المحدد المعني. سعر نهائي. السعر النهائي للأمن الذي تمت فيه المعاملة. انظر أيضا سعر التسوية. استراتيجية وقائية يتم فيها اتخاذ المكالمة المكتوبة وطريقة طويلة ضد موقف طويل الأسهم المملوكة سابقا. وعادة ما يكون للخيارات أسعار إضراب مختلفة (ضع ضربة أقل من مخالفة المكالمات). قد تكون أشهر انتهاء الصلاحية أو لا تكون هي نفسها. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر اشترى سابقا شركة شيز في 46 $ وارتفع إلى 62 $، يمكن للمستثمر إنشاء طوق تنطوي على شراء مايو 60 وضع وكتابة دعوة 65 مايو لحماية بعض الأرباح غير المحققة في شيز شركة الأسهم الموقف. ويجوز للمستثمر أيضا استخدام العكس (دعوة طويلة جنبا إلى جنب مع وضع مكتوب) إذا كان قد أنشأت سابقا وضع الأسهم قصيرة في شركة شيز. انظر أيضا سياج. جانبية. الأوراق المالية التي يتم من خلالها تقديم القروض. إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية (نسبة إلى القرض) إلى مستوى غير مقبول، وهذا يؤدي إلى نداء الهامش. وعلى هذا النحو، يطلب من المستثمر نشر ضمانات إضافية أو تباع الأوراق المالية لسداد القرض. مزيج. ترتيب من الخيارات التي تنطوي على اثنين طويلة، واثنين من قصيرة، أو واحدة طويلة ومواقف قصيرة واحدة. يمكن أن يكون للمواقف ضربات مختلفة أو أشهر انتهاء الصلاحية. ويختلف مصطلح الجمع بين المستثمرين. مثال: مزيج طويل قد يكون شراء 1 شيز 60 مايو الدعوة وبيع 1 شيز مايو 60 وضع. كوندور انتشار. استراتيجية تشمل أربعة أسعار الإضراب مع كل من المخاطر المحدودة ومحدودية الأرباح المحتملة. إنشاء مكالمة طويلة كوندور انتشار عن طريق شراء مكالمة واحدة في أدنى ضربة، وكتابة مكالمة واحدة في الضربة الثانية، وكتابة مكالمة أخرى في الضربة الثالثة، وشراء مكالمة واحدة في رابع (أعلى) ضربة. ويشار إلى هذا الانتشار أيضا باسم فراشة مسطحة أعلى. أمر الطوارئ. أمر بتنفيذ معاملة في أمان واحد يعتمد على سعر أمان آخر. على سبيل المثال قد يكون بيع شيز 60 مايو الدعوة في $ 2.00، رهنا الأسهم شيز يجري في أو أقل من 59 $. حجم العقد. مبلغ الأصل الأساسي الذي يغطيه عقد الخيار. هذا هو 100 سهم ل 1 خيار الأسهم إلا إذا تم تعديلها لحدث خاص. انظر أيضا التعديلات. تحويلات. استراتيجية الاستثمار التي وضع طويلة ومكالمة قصيرة بنفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية تتحد مع مخزون طويل لقفل في ربح ما يقرب من المخاطر. على سبيل المثال، شراء 100 سهم من الأسهم شيز، والكتابة 1 شيز 60 مايو الدعوة وشراء 1 شيز مايو 60 وضعت بأسعار مرغوب فيه. وتسمى عملية تنفيذ هذه الصفقات ذات الوجهين أحيانا المراجحة التحويلية. انظر أيضا تحويل عكس / عكس. لإغلاق موضع مفتوح. ويصف هذا المصطلح في معظم الأحيان شراء خيار أو مخزون لإغلاق مركز قصير قائم إما للربح أو الخسارة. المكالمة المغطاة / الكتابة المكتوبة المكتوبة. استراتيجية الخيار التي يتم فيها كتابة خيار المكالمة مقابل مبلغ مكافئ من المخزون الطويل. مثال: كتابة 2 شيز 60 مايو المكالمات أثناء امتلاك 200 سهم أو أكثر من الأسهم شيز. انظر أيضا شراء الكتابة والكتابة. المغطاة المغطاة. يتم كتابة إستراتيجية يتم فيها كتابة مكالمة واحدة وأخرى يتم وضعها بنفس انتهاء الصلاحية ولكن أسعار إضراب مختلفة مقابل كل 100 سهم من الأسهم الأساسية. على سبيل المثال: كتابة 1 شيز 60 مايو الدعوة والكتابة 1 شيز مايو 55 وضع، وشراء 100 سهم من الأسهم شيز. في الواقع، هذه ليست استراتيجية مغطاة بالكامل لأن التخصيص على المدى القصير يتطلب شراء مخزون إضافي. الخيار المغطى. موقف الخيار القصير المفتوح يقابله تماما موقف الأسهم أو الخيار المقابل. ويمكن تعويض المكالمة المغطاة بالمخزون الطويل أو المكالمة الطويلة، في حين يمكن تعويض الوضع المغطى بوضع طويل أو مخزون قصير. وهذا يضمن أنه إذا كان صاحب الخيار يمارس، فإن الكاتب من الخيار لن يكون مشكلة الوفاء بمتطلبات التسليم. راجع أيضا كتابة خيار المكالمة غير المكشوفة وخطأ الكتابة غير المكتشفة. غطاء المغطاة / المغطاة النقدية المضمونة وضعت. إن وضع التأمين النقدي هو إستراتيجية خيار يتم فيها كتابة خيار الشراء مقابل مبلغ كاف من النقد) أو سندات الخزينة (لدفع ثمن شراء السهم إذا تم تخصيص الخيار القصير. المغطى، سترادل. إستراتيجية الخيارات التي يتم فيها كتابة مكالمة واحدة وأخرى مع نفس سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية مقابل كل 100 سهم من الأسهم الأساسية. على سبيل المثال: كتابة 1 شيز 60 مايو الدعوة و 1 شيز مايو 60 وضع، وشراء 100 سهم من الأسهم شيز. في الواقع، هذه ليست استراتيجية مغطاة بالكامل لأن التخصيص على المدى القصير يتطلب شراء مخزون إضافي. الأموال المستلمة في حساب إما من إيداع أو من معاملة تؤدي إلى زيادة الرصيد النقدي للحساب. انتشار الائتمان. استراتيجية انتشار تزيد من الرصيد النقدي للحساب عند إنشائه. انتشار الثور مع يضع وانتشار الدب مع المكالمات هي أمثلة على ينتشر الائتمان. مقياس لمعدل التغير في دلتا الخيار لتغيير وحدة واحدة في سعر السهم الأساسي. انظر أيضا دلتا. تواريخ انتهاء الصلاحية تنطبق على سلسلة مختلفة من الخيارات. تقليديا، كانت هناك ثلاث دورات: اليوم، تنتهي معظم خيارات الأسهم في دورة هجين، والتي تنطوي على أربعة سلاسل الخيارات: الشهرين تقويمين أقرب المدى والشهرين المقبلين من الدورة التقليدية التي تم تعيين تلك الفئة من الخيارات. على سبيل المثال، في 1 كانون الثاني (يناير)، سيتم تداول الأسهم في دورة يناير في خيارات تنتهي في هذه الأشهر: يناير وفبراير وأبريل ويوليو. وبعد انتهاء كانون الثاني / يناير، ستكون الأشهر المتبقية هي شباط / فبراير وآذار / مارس ونيسان / أبريل وتموز / يوليه. نوع من أمر الخيار الذي يوعز الوسيط بإلغاء أي جزء غير مملوء بالترتيب عند إقفال التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الطلب لأول مرة. موقف (الأسهم أو الخيار) التي يتم فتحها وإغلاقها في نفس اليوم. الأموال المدفوعة من حساب من السحب أو المعاملة التي تؤدي إلى تخفيض الرصيد النقدي. انتشار الخصم. استراتيجية الانتشار التي تقلل من الرصيد النقدي للحساب عند إنشائه. انتشار الثور مع المكالمات وانتشار الدب مع يضع أمثلة على ينتشر الخصم. مصطلح يستخدم لوصف كيف تنخفض القيمة النظرية للخيار أو تنخفض بمرور الوقت. يتم قياس الوقت الاضمحلال على وجه التحديد من قبل ثيتا. عملية الوفاء بشروط عقد الخيار الكتابي عند تلقي الإخطار بالاحالة. في حالة الدعوة قصيرة الأسهم، يجب على الكاتب تسليم الأسهم وفي المقابل يتلقى النقدية للسهم المباعة. في حالة وضع الأسهم قصيرة، والكاتب يدفع نقدا وفي المقابل يتلقى الأسهم. مقياس لمعدل التغير في القيمة النظرية للخيار لتغير وحدة واحدة في سعر المخزون الأساسي. مشتقة / مشتقة الأمن. أمن مالي تحدد قيمته جزئيا من قيمة وخصائص أمن آخر يعرف بالأمن الأساسي. انتشار قطري. A strategy involving the simultaneous purchase and writing of two options of the same type that have different strike prices and different expiration dates. Example: buying 1 May 60 call and writing 1 March 65 call. An adjective used to describe an option that is trading at a price less than its intrinsic value (i.e., trading below parity). Discretion. Freedom given by an investor to his or her account executive to use judgment regarding the execution of an order. Discretion can be limited, as in the case of a limit order that gives the floor broker price flexibility beyond the stated limit price to use his or her judgment in executing the order. Discretion can also be unlimited, as in the case of a market-not-held order. Early exercise. A feature of American-style options that allows the owner to exercise an option at any time prior to expiration. كبو خيارات إدغكس تبادل. In a margin account, equity is the difference between the securities owned and the margin loans owed. The investor keeps this amount after all positions are closed and all margin loans paid off. Equity option. An option on shares of an individual common stock or exchange traded fund. Equivalent strategy. A strategy that has the same risk-reward profile as another strategy. For example, a long May 60-65 call vertical spread is equivalent to a short May 60-65 put vertical spread. See also Synthetic position. European-style option. An option that can be exercised only during a specified period just prior to expiration. See also American-style option. Ex-date / Ex-dividend date. The day before the date that an investor must have purchased the stock in order to receive the dividend. On the ex-dividend date, the previous day's closing price is reduced by the amount of the dividend because purchasers of the stock on the ex-dividend date will not receive the dividend payment. This date is sometimes referred to simply as the ex-date, and can apply to other situations (e.g., splits and distributions). If you purchase a stock on the ex-date for a split or distribution, you are not entitled to the split stock or that distribution. However, the opening price for the stock will have been reduced by an appropriate amount, as on the ex-dividend date. Weekly financial publications, such as Barron's, often include a stock's upcoming ex-date as part of their stock tables. Exchange traded funds (ETFs) Exchange traded funds (ETFs) are index funds or trusts listed on an exchange and traded in a similar fashion as a single equity. The first ETF came about in 1993 with the AMEX's concept of a tradable basket of stocks— Standard & Poor's Depositary Receipt (SPDR). Today, the number of ETFs that trade options continues to grow and diversify. Investors can buy or sell shares in the collective performance of an entire stock portfolio (or a bond portfolio) as a single security. Exchange traded funds allow investors to enjoy some of the more favorable features of stock trading, such as liquidity and ease of equity style, in an environment of more traditional index investing. To invoke the rights granted to the owner of an option contract. In the case of a call, the option owner buys the underlying stock. In the case of a put, the option owner sells the underlying stock. Exercise by exception processing. A procedure used by OCC as an operational convenience for clearing members. Under these proceedings, OCC assumes a clearing member tendered exercise notices for options that are in-the-money by threshold amounts, unless specifically instructed not to do so. This procedure protects the owner from losing the intrinsic value of the option because of failure to exercise. Unless instructed not to do so, all expiring equity options held in customer accounts are exercised if they are in-the-money by a specified amount. Exercise price. The price that the owner of an option can purchase (call) or sell (put) the underlying stock. Used interchangeably with strike or strike price. Exercise settlement amount. The difference between the exercise price of the option being exercised and the exercise settlement value of the index on the day the index option is exercised. Expiration cycle. The expiration dates applicable to the different series of options. Traditionally, there were three cycles: Today, equity options expire on a hybrid cycle that involves four option series: the two nearest-term calendar months and the next two months from the traditional cycle to which that class of options has been assigned. For example, on January 1, a stock in the January cycle will be trading options expiring in these months: January, February, April and July. After the January expiration, the months outstanding will be February, March, April and July. تاريخ إنتهاء الصلاحية. The date that an option and the right to exercise it cease to exist. Expiration Friday. The last business day prior to the option's expiration date during which purchases and sales of options can be made. For equity options, this is generally the third Friday of the expiration month. If the third Friday of the month is an exchange holiday, the last trading day is the Thursday immediately preceding the third Friday. Expiration month. The month that the expiration date occurs. A protective strategy in which a written call and a long put are added to a previously owned long stock position, also referred to as a collar. The options may have the same strike price or different strike prices. The expiration months may or may not be the same. For example, if the investor previously purchased XYZ Corporation at $46 and it rose to $62, an investor could establish a collar involving the purchase of a May 60 put and the writing of a May 65 call as a way of protecting some of the unrealized profit in the XYZ Corporation stock position. An investor might also use the reverse (a long call combined with a written put) if he has previously established a short stock position in XYZ Corporation. Fill-or-kill order (FOK) A type of option order that requires that the order be executed completely or not at all. A fill-or-kill order is similar to an all-or-none (AON) order. The difference is that if the order cannot be completely executed (i.e., filled in its entirety) as soon as it is announced in the trading crowd, it is killed (cancelled) immediately. Unlike an AON order, an FOK order cannot be used as part of a good-‘til-cancelled order. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) The largest independent regulator for all securities firms doing business in the United States. Floor broker. A trader on an exchange floor who executes trading orders for other people. Floor trader. An exchange member on the trading floor who buys and sells for their own account. التحليل الأساسي. A method of predicting stock prices based on the study of earnings, sales, dividends, and so on. Fungibility. Interchangeability resulting from standardization. Options listed on national exchanges are fungible, while over-the-counter options generally are not. Classes of options listed and traded on more than one national exchange are referred to as multiple-listed/multiple-traded options. A measure of the rate of change in an option's Delta for a one-unit change in the price of the underlying stock. See also Delta. Nasdaq GEMX, LLC. Good-'til-cancelled (GTC) order. A type of limit order that remains in effect until it is either executed (filled) or cancelled. This is unlike a day order, which expires if not executed by the end of the trading day. If not executed, a GTC option order is automatically cancelled at the option's expiration. Hedge / Hedged position. A position established with the specific intent of protecting an existing position. For example, an owner of common stock may buy a put option to hedge against a possible stock price decline. Historic volatility. A measure of actual stock price changes over a specific period. See also Standard deviation. Any person who has made an opening purchase transaction, call or put, and has that position in a brokerage account. Horizontal spread. An option strategy that generally involves the purchase of a farther-term option (call or put) and the writing of an equal number of nearer-term options of the same type and strike price. Example: buying 1 XYZ May 60 call (far-term portion of the spread) and writing 1 XYZ March 60 call (near-term portion of the spread). See also Calendar spread. Immediate-or-cancel order (IOC) A type of option order that gives the trading crowd one opportunity to take the other side of the trade. After announcement, the order is either partially or totally filled with any remaining balance immediately cancelled. An IOC order, considered a type of day order, cannot be used as part of a good-‘til-cancelled order since it is cancelled shortly after being entered. The difference between fill-or-kill (FOK) orders and IOC orders is that an IOC order may be partially executed. Implied volatility. The volatility percentage that produces the best fit for all underlying option prices on that underlying stock. See also Individual volatility. In-the-money / In-the-money option. A term used to describe an option with intrinsic value. For standard options, a call option is in-the-money if the stock price is above the strike price. A put option is in-the-money if the stock price is below the strike price. A compilation of several stock prices into a single number. Example: the S&P 100 Index. Index option. An option whose underlying interest is an index. Generally, index options are cash-settled. Individual volatility. The volatility percentage that justifies an option's price, as opposed to historic volatility or implied volatility. A theoretical pricing model can be used to generate an option's individual volatility when the five remaining quantifiable factors (stock price, time until expiration, strike price, interest rates and cash dividends) are entered along with the price of the option itself. المعهد. A professional investment management company. Typically, this term describes money managers such as banks, pension funds, mutual funds and insurance companies. Intrinsic value. The in-the-money portion of an option's premium. See also In-the-money. Iron butterfly. An option strategy with limited risk and limited profit potential that involves both a long (or short) straddle, and a short (or long) strangle. An iron butterfly contains four options. It is equivalent to a regular butterfly spread that contains only three options. For example, a short iron butterfly might include buying 1 XYZ May 60 call and 1 May 60 put, and writing 1 XYZ May 65 call and writing 1 XYZ May 55 put. ISE Gemini. Nasdaq GEMX, LLC. No J Options Glossary Items. There are currently no glossary items for this letter. A measure of the rate of change in an option's theoretical value for a one-unit change in the volatility assumption. A measure of leverage. The expected percentage change in the value of an option for a 1% change in the value of the underlying product. آخر يوم تداول. The last business day before the option's expiration date during which purchases and sales of options can be made. For equity options, this is generally the third Friday of the expiration month. If the third Friday of the month is an exchange holiday, the last trading day is the Thursday immediately preceding the third Friday. LEAPS® (Long-term Equity AnticiPation Securities) / Long-dated options. Calls and puts with an expiration of over nine months when listed. Currently, equity LEAPS have two series at any time with a January expiration. A term describing one side of a position with two or more sides. When a trader legs into a spread, they establish one side first, hoping for a favorable price movement in order to execute the other side at a better price. This is a higher-risk method of establishing a spread position. A term describing the greater percentage of profit or loss potential when a given amount of money controls a security with a much larger face value. For example, a call option enables the owner to assume the upside potential of 100 shares of stock by investing a much smaller amount than that required to buy the stock. If the stock increases by 10%, for example, the option might double in value. Conversely, a 10% stock price decline might result in the total loss of the purchase price of the option. طلب محدود. A trading order placed with a broker to buy or sell stock or options at a specific price. Liquidity / Liquid market. Trading environments characterized by high trading volume, a narrow spread between the bid and ask prices, and the ability to trade larger sized orders without significant price changes. Listed option. A put or call traded on a national options exchange. In contrast, over-the-counter options usually have non-standard or negotiated terms. Long option position. The position of an option purchaser (owner) which represents the right to either buy stock (in the case of a call) or to sell stock (in the case of a put) at a specified price (strike price) at or before some date in the future (the expiration date). This position results from an opening purchase transaction (long call or long put). Long stock position. A position in which an investor has purchased and owns stock. Margin / Margin requirement. The minimum equity required to support an investment position. To buy on margin refers to borrowing part of the purchase price of a security from a brokerage firm. Mark-to-market. An accounting process by which the price of securities held in an account are valued each day to reflect the closing price or closing market quotes. As a result, the equity in an account is updated daily to reflect current security prices properly. أمر السوق. A trading order placed with a broker to immediately buy or sell a stock or option at the best available price. Market quote. Quotations of the current best bid/ask prices for an option or stock in the marketplace (an exchange trading floor). The investor usually obtains this information from a brokerage firm. However, for listed options and stocks, these quotes are widely disseminated and available through various commercial quotation services. صانع السوق. An exchange member on the trading floor who buys and sells options for their own account and who has the responsibility of making bids and offers and maintaining a fair and orderly market. See also Specialist / specialist group / specialist system. Market maker system (competing) A method of supplying liquidity in options markets by having market makers in competition with one another. As an alternative to a specialist system, they are also responsible for making fair and orderly markets in a given class of options. Market-not-held order. A type of market order that allows the investor to give discretion to the floor broker regarding the price and/or time of trade execution. Market-on-close order (MOC) A type of option order that requires that an order be executed at or near the close of trading on the day the order is entered. Married put strategy. The simultaneous purchase of stock and put options representing an equivalent number of shares. This is a limited risk strategy during the life of the puts because the stock can always be sold for at least the strike price of the purchased puts. Miami Options Exchange. A mathematical formula used to calculate the theoretical value of an option. See also Black-Scholes formula. Multiple-listed / multiple-traded option. Any option contract listed and traded on more than one national options exchange. See also Fungibility. Naked or uncovered option. A short option position that is not fully collateralized if notification of assignment is received. A short call position is uncovered if the writer does not have a long stock or deeper-in-the-money long call position. A short put position is uncovered if the writer is not short stock or long another deeper-in-the-money put. A national securities exchange (Operated by Nasdaq OMX). Net credit. Money received in an account either from a deposit or a transaction that results in increasing the account's cash balance. Money paid from an account either from a withdrawal or a transaction that results in decreasing the cash balance. An adjective describing the belief that a stock or the market in general will neither rise nor decline significantly. Neutral strategy. An option strategy (Or stock and option position) expected to benefit from a neutral market outcome. Ninety-ten (90/10) strategy. A conservative option strategy in which an investor buys Treasury bills (or other liquid assets) with 90% of their funds, and buys call options (or put options or a mixture of both) with the balance. The proportions of this strategy are subject to change based on prevailing interest rates. Non-equity option. Any option that does not have common stock as the underlying asset. Non-equity options include options on futures, indexes, foreign currencies, Treasury security yields, etc. Not-held order. A type of order that releases normal obligations implied by the other terms of the order. For example, a limit order designated as not-held allows discretion to the floor broker in filling the order when the market trades at the limit price of the order. In this case, there is no obligation to provide the customer with an execution if the market trades through the limit price on the order. See also Discretion and Market-not-held order. Nasdaq Options Market, LLC. Nasdaq Options Market. Nasdaq Options Market. Nasdaq Options Market. Nasdaq Options Market. Please update the optionseducation.org site to reflect the new name changes on these pages: From: Christine Stange. Sent: Wednesday, March 08, 2017 3:08 PM. Subject: RE: ISE exchanges name changes. Thanks for the info! There were some s floating around last week on ISE's name change. We'll have some development as well as content work to be done to accommodate the change. With regards to NASDAQ vs. Nasdaq, the website uses both the exchange's legal name and trading facility names. The approved NASDAQ ones were originally provided to us by Legal back in 2012. We should reach out to Legal to have them revalidate the list. They had last reviewed and certified it in January 2017. I've attached the document that you were referring to in your . I'm also attaching a spreadsheet where we (in conjunction with Product Development) track the exchange identifiers used on our various systems.​ Trading Facility Name & Acronym. Nasdaq GEMX, LLC. Nasdaq BX Options. Nasdaq PHLX LLC. Nasdaq PHLX LLC. The Nasdaq Stock Market LLC. Please update the optionseducation.org site to reflect the new name changes on these pages: From: Christine Stange. Sent: Wednesday, March 08, 2017 3:08 PM. Subject: RE: ISE exchanges name changes. Thanks for the info! There were some s floating around last week on ISE's name change. We'll have some development as well as content work to be done to accommodate the change. With regards to NASDAQ vs. Nasdaq, the website uses both the exchange's legal name and trading facility names. The approved NASDAQ ones were originally provided to us by Legal back in 2012. We should reach out to Legal to have them revalidate the list. They had last reviewed and certified it in January 2017. I've attached the document that you were referring to in your . I'm also attaching a spreadsheet where we (in conjunction with Product Development) track the exchange identifiers used on our various systems.​ Trading Facility Name & Acronym. Nasdaq GEMX, LLC. Nasdaq BX Options. Nasdaq PHLX LLC. Nasdaq PHLX LLC. The Nasdaq Stock Market LLC. A national securities exchange (Operated by NYSE Euronext). NYSE American Options. نيس خيارات أركا. Offer / Offer price. The price at which a seller is offering to sell an option or a stock. Also known as ask or ask price. One-cancels-other order (OCO) A type of option order that treats two or more option orders as a package, whereby the execution of any one of the orders causes all the orders to be reduced by the same amount. For example, the investor would enter an OCO order if they wished to buy 10 May 60 calls or 10 June 60 calls or any combination of the two which when summed equaled 10 contracts. An OCO order may be a day order or a good-‘til-cancel order. Open interest. The total number of outstanding option contracts on a given series or for a given underlying stock. احتجاج مفتوحة. The trading method by which competing market makers and floor brokers representing public orders make bids and offers on the trading floor. Opening transaction. An addition to, or creation of, a trading position. An opening purchase transaction adds long options to an investor's total position, and an opening sale transaction adds short options. An opening option transaction increases that option's open interest. A contract that gives the owner the right, but not the obligation, to buy or sell a particular asset (the underlying stock) at a fixed price (the strike price) for a specific period of time (until expiration) . The contract also obligates the writer to meet the terms of delivery if the owner exercises the contract right. Option period. The time from when a buyer or writer of an option creates an option contract to the expiration date; sometimes referred to as an option's lifetime. Option pricing curve. A graphical representation of the estimated theoretical value of an option at one point in time, at various prices of the underlying stock. Option pricing model. The first widely used model for option pricing was the Black Scholes. This formula can be used to calculate a theoretical value for an option using current stock prices, expected dividends, the option's strike price, expected interest rates, time to expiration and expected stock volatility. While the Black-Scholes model does not perfectly describe real-world options markets, it is still often used in the valuation and trading of options. Option writer. The seller of an option contract who is obligated to meet the terms of delivery if the option owner exercises his or her right. This seller has made an opening sale transaction, and has not yet closed that position. Optionable stock. A stock on which listed options are traded. Options Clearing Corporation (OCC) OCC is the world's largest equity derivatives clearing organization. Founded in 1973, OCC operates under the jurisdiction of both the Securities and Exchange Commission (SEC) as a Registered Clearing Agency and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) as a Derivatives Clearing Organization. OCC provides central counterparty (CCP) clearing and settlement services to 16 exchanges and trading platforms for options, financial futures, security futures and securities lending transactions. OTC option. An over-the-counter option is traded in the over-the-counter market. OTC options are not listed on an options exchange and do not have standardized terms. These are to be distinguished from exchange-listed and traded equity options, which are standardized. See also Fungibility. Out-of-the-money / Out-of-the-money option. A term used to describe an option that has no intrinsic value. The option’s premium consists entirely of time value. For standard contracts, a call option is out-of-the-money if the stock price is below its strike price. A put option is out-of-the-money if the stock price is above its strike price. See also Intrinsic value and Time value. Over-the-counter / Over-the-counter market. A decentralized association of market participants, with many characteristics of an exchange, where trading takes place via an electronic network. An option strategy involving the writing of call options (wholly or partially) against existing long stock positions. This is different from the buy-write strategy that involves the simultaneous purchase of stock and writing of a call. See also Ratio write. Any person who has made an opening purchase transaction, call or put, and has that position in a brokerage account. A term used to describe an option contract's total premium when that premium is the same amount as its intrinsic value. For example, an option is ‘worth parity’ when its theoretical value is equal to its intrinsic value. An option is said to be ‘trading for parity’ when an option is trading for only its intrinsic value. Parity may be measured against the stocks last sale, bid or offer. Payoff diagram. A chart of the profits and losses for a particular options strategy prepared in advance of the execution of the strategy. The diagram is a plot of expected profits or losses against the price of the underlying security. Nasdaq PHLX, LLC. Physical delivery option. An option whose underlying entity is a physical good or commodity, like a common stock or a foreign currency. When its owner exercises that option, there is delivery of that physical good or commodity from one brokerage or trading account to another. The risk to an investor (option writer) that the stock price will exactly equal the strike price at expiration (that option will be exactly at-the-money). The investor will not know how many of their written(short) options will be assigned or whether a last second move in the underlying will leave any long options in- or out-of-the-money. The risk is that on the following Monday the option writer might have an unexpected long (in the case of a written put) or short (in the case of a written call) stock position, and thus be subject to the risk of an adverse price move. The combined total of an investor's open option contracts (Calls and/or puts) and long or short stock. تداول الصفقة. An investing strategy in which open positions are held for an extended period. 1. Total price of an option: intrinsic value plus time value. 2. Often (Erroneously) this word is used to mean the same as time value . Primary market. For securities traded in more than one market, the primary market is usually the exchange where trading volume in that security is highest. Profit/loss graph. A graphical presentation of the profit and loss possibilities of an investment strategy at one point in time (usually option expiration), at various stock prices. ضع خيارا. An option contract that gives the owner the right to sell the underlying stock at a specified price (its strike price) for a certain, fixed period (until its expiration). For the writer of a put option, the contract represents an obligation to buy the underlying stock from the option owner if the option is assigned. No Q Options Glossary Items. There are currently no glossary items for this letter. نسبة الانتشار. A term most commonly used to describe the purchase of an option(s), call or put, and the writing of a greater number of the same type of options that are out-of-the-money with respect to those purchased. All options involved have the same expiration date. For example, buying 5 XYZ May 60 calls and writing 6 XYZ May 65 calls. See also Ratio write. Ratio write. An investment strategy in which stock is purchased and call options are written on a greater than one-for-one basis (more calls written than the equivalent number of shares purchased). For example, buying 500 shares of XYZ stock, and writing 6 XYZ May 60 calls. See also Ratio spread. الأرباح والخسائر المحققة. The net amount received or paid when a closing transaction is made and matched with an opening transaction. Resistance. A term used in technical analysis to describe a price area at which rising prices are expected to stop or meet increased selling activity. This analysis is based on historic price behavior of the stock. Reversal / Reverse conversion. An investment strategy used mostly by professional option traders in which a short put and long call with the same strike price and expiration combine with short stock to lock in a nearly riskless profit. For example, selling short 100 shares of XYZ stock, buying 1 XYZ May 60 call, and writing 1 XYZ May 60 put at favorable prices. The process of executing these three-sided trades is sometimes called reversal arbitrage. See also Conversion. A measure of the expected change in an option's theoretical value for a 1% change in interest rates. A trading action in which the trader simultaneously closes an open option position and creates a new option position at a different strike price, different expiration, or both. Variations of this include rolling up, rolling down, rolling out and diagonal rolling. لجنة الأوراق المالية والبورصة. The SEC is an agency of the federal government that is in charge of monitoring and regulating the securities industry. Secondary market. A market where securities are bought and sold after their initial purchase by public investors. Sector index. An index that measures the performance of a narrow market segment, such as biotechnology or small capitalization stocks. Secured put / Cash-secured put. An option strategy in which a put option is written against a sufficient amount of cash (or Treasury bills) to pay for the stock purchase if the short option is assigned. Series of options. Option contracts on the same class having the same strike price and expiration month. For example, all XYZ May 60 calls constitute a series. مستوطنة. The process by which the underlying stock is transferred from one brokerage account to another when equity option contracts are exercised by their owners and the inherent obligations assigned to option writers. Settlement price. The official price at the end of a trading session. OCC establishes this price and uses it to determine changes in account equity, margin requirements and for other purposes. See also Mark-to-market. Short option position. The position of an option writer that represents an obligation on the part of the option's writer to meet the terms of the option if its owner exercises it. The writer can terminate this obligation by buying back (cover or close) the position with a closing purchase transaction. Short stock position. A strategy that profits from a stock price decline. It is initiated by borrowing stock from a broker-dealer and selling it in the open market. This strategy is closed (covered) later by buying back the stock and returning it to the lending broker-dealer. Specialist / Specialist group / Specialist system. One or more exchange members whose function is to maintain a fair and orderly market in a given stock or a given class of options. This is accomplished by managing the limit order book and making bids and offers for their own account in the absence of opposite market side orders. See also Market maker and Market maker system (competing). A stock dividend issued by one company in shares of another corporate entity, such as a subsidiary corporation of the company issuing the dividend. Spread / Spread order. A position consisting of two parts, each of which alone would profit from opposite directional price moves. As orders, these opposite parts are entered and executed simultaneously in the hope of (1) limiting risk, or (2) benefiting from a change of price relationship between the two parts. Standard deviation. A statistical measure of price fluctuation. One use of the standard deviation is to measure how stock price movements are distributed about the mean. See also Volatility. Standardization. Interchangeability resulting from standardization. Options listed on national exchanges are fungible, while over-the-counter options generally are not. Classes of options listed and traded on more than one national exchange are referred to as multiple-listed / multiple-traded options. Stock dividend. A dividend paid in shares of stock rather than cash. See also Spin-off. Stock split. An increase in the number of outstanding shares by a corporation through the issuance of a set number of shares to a shareholder for a set number of shares that the shareholder already owns. For example, a corporation might declare a 2-for-1 stock split. This means that for every share of stock an investor owns, he/she will be given another, thus owning two shares instead of one. There will be a corresponding reduction in equity value per share. In this case, the new shares (post-split) will be worth one-half their previous value but the investor will own twice as many shares. Stop order. A type of contingency order, often erroneously known as a stop-loss order, placed with a broker. It becomes a market order when the stock trades, or is bid or offered, at or through a specified price. See also Stop-limit order. Stop-limit order. A type of contingency order placed with a broker that becomes a limit order when the stock trades, or is bid or offered, at or through a specific price. A trading position involving puts and calls on a one-to-one basis in which the puts and calls have the same strike price, expiration and underlying stock. When both options are owned, the position is called a long straddle. When both options are written, it is a short straddle. Example: a long straddle might be buying 1 XYZ May 60 call and buying 1 XYZ May 60 put. Strike / Strike price. The price at which the owner of an option can purchase (call) or sell (put) the underlying stock. Used interchangeably with striking price or exercise price. Strike price interval. The normal price differential between option strike prices. Exchange rules for strike intervals have changed over the years, and many stocks are now listed in $1 increments or smaller. In general, strike intervals in equity options are listed in $2.50 increments for strikes under $50 and in $5 increments from $50 up to $200. Over $200, strikes are listed in $10 increments. As mentioned, many stocks are now exempt from standard listing procedures and strike increments will vary. ملاءمة. A requirement that any investing strategy fall within the financial means and investment objectives of an investor or trader. A term used in technical analysis to describe a price area at which falling prices are expected to stop or meet increased buying activity. This analysis is based on previous price behavior of the stock. Synthetic long call. A long stock position combined with a long put of the same series as that call. Synthetic long put. A short stock position combined with a long call of the same series as that put. Synthetic long stock. A long call position combined with a short put of the same series. Synthetic position. A strategy involving two or more instruments that have the same risk-reward profile as a strategy involving only one instrument. Synthetic short call. A short stock position combined with a short put of the same series as that call. Synthetic short put. A long stock position combined with a short call of the same series as that put. Synthetic short stock. A short call position combined with a long put of the same series. Technical analysis. A method of predicting future stock price movements based on the study of historical market data such as the prices themselves, trading volume, open interest, the relation of advancing issues to declining issues, short selling volume and others. Theoretical option pricing model. A formula that can be used to calculate a theoretical value for an option using current stock prices, expected dividends, the option's strike price, expected interest rates, time to expiration and expected stock volatility. Theoretical value. The estimated value of an option derived from a mathematical model. See also Model and Black-Scholes formula. A measure of the rate of change in an option's theoretical value for a one-unit change in time to the option's expiration date. See also Time decay. The minimum price increment for an option's bid or ask. Time decay. A term used to describe how the theoretical value of an option erodes or reduces with the passage of time. Time decay is specifically quantified by Theta. Time spread. An option strategy that generally involves the purchase of a farther-term option (call or put) and the writing of an equal number of nearer-term options of the same type and strike price. Example: buying 1 XYZ May 60 call (far-term portion of the spread) and writing 1 XYZ March 60 call (near-term portion of the spread). Also known as calendar spread or horizontal spread. Time value. The part of an option's total price that exceeds its intrinsic value. The premium of an out-of-the-money option consists entirely of time value. 1. Any investor who makes frequent purchases and sales. 2. A member of an exchange who conducts his or her buying and selling on the trading floor of the exchange. Trading pit. A specific location on the trading floor of an exchange designated for the trading of a specific option class or stock. مصاريف التحويلات. All of the charges associated with executing a trade and maintaining a position. These include brokerage commissions, fees for exercise and/or assignment, exchange fees, SEC fees and margin interest. In academic studies, the spread between bid and ask is taken into account as a transaction cost. نوع الخيارات. The classification of an option contract as either a put or a call. Uncovered call option writing. A short call option position in which the writer does not own an equivalent position in the underlying security represented by his or her option contracts. Uncovered put option writing. A short put option position in which the writer does not have a corresponding short position in the underlying security or has not deposited, in a cash account, cash or cash equivalents equal to the exercise value of the put. الأمن الأساسي. The security subject to being purchased or sold upon exercise of the option contract. A measure of the rate of change in an option's theoretical value for a one-unit change in the volatility assumption. See also Kappa and Delta. Vertical spread. Most commonly used to describe the purchase of one option and writing of another where both are of the same type and of same expiration month, but have different strike prices. Example: buying 1 XYZ May 60 call and writing 1 XYZ May 65 call. See also Bull (or bullish) spread and Bear (or bearish) spread. التقلب. A measure of stock price fluctuation. Mathematically, volatility is the annualized standard deviation of a stock's daily price changes. See also Historic volatility, Individual volatility and Implied volatility. Write / Writer. To sell an option that is not owned through an opening sale transaction. While this position remains open, the writer is subject to fulfilling the obligations of that option contract; i.e., to sell stock (In the case of a call) or buy stock (In the case of a put) if that option is assigned. An investor who so sells an option is called the writer, regardless of whether the option is covered or uncovered. XYZ / XYZ Corporation. A fictitious company used as the underlying stock throughout the OIC website. No Y Options Glossary Items. There are currently no glossary items for this letter. No Z Options Glossary Items. There are currently no glossary items for this letter.  خبراء الخيارات. هل لديك أسئلة حول أي خيارات متعلقة؟  خيارات المهنية الآن. الدردشة مع المهنيين خيارات. هل لديك أسئلة حول أي خيارات متعلقة؟ الدردشة مع خيارات المهنية الآن. تسجيل الخيارات. حر، خيارات منحازة التعليم تعلم في شخص و على الانترنت تقدم في وتيرة الخاصة بك. لا الندوات أو الأحداث النشطة! ابدء. إستراتيجيات & أمب؛ المفاهيم المتقدمة. خيارات التعليم. الندوات & أمب؛ الأحداث. أدوات & أمب؛ مصادر. أدوات & أمب؛ الموارد (تابع) أخبار & أمب؛ ابحاث. خيارات للمستشارين. يناقش هذا الموقع خيارات التداول المتداولة الصادرة عن شركة المقاصة. ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر الدكتور، جناح 500 شيكاغو، إيل 60606 (المستثمرين). &نسخ؛ 1998-2017 مجلس الخيارات الصناعية - جميع الحقوق محفوظة. يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم.
أوكفوريكس مقابل ترانسفرويز
ينتشر تعريف الفوركس